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新世紀優選分紅混合型證券投資基金調整第十次收益分配...http://www.sina.com.cn 2007年02月14日 00:30 中國證券報
新世紀基金管理有限公司(簡稱我公司)已于2007年2月9日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》刊登了《新世紀優選分紅混合型證券投資基金第十次分紅預告》。 根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《新世紀優選分紅混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關約定,2月12日基金單位已實現收益又一次超過基金合同約定的分紅點――中國人民銀行一年期定期存款利率(稅前)的兩倍。根據《基金合同》“基金分紅比例不低于可分配收益的80%”的約定,經基金托管人中國農業銀行復核,我公司決定根據2月12日本基金的已實現收益,將本基金的收益分配方案由每10份基金份額派發紅利0.4元調整為0.65元。 本公司已于2007年2月13日完成權益登記,并按照調整后的分紅方案實施了本次分紅。 投資者欲了解有關分紅的情況,可向本公司咨詢,客戶服務熱線:400-710-8866、010-58503322,或登陸本公司網站:http://www.ncfund.com.cn。 特此公告。 新世紀基金管理有限公司 2007年2月14日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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