保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　（上海市廣東路689號海通證券大廈）

　　二00七年二月

　　第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司Ａ股股票上市（以下簡稱“本次上市”）及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

　　本公司控股股東和實際控制人中國海誠國際工程投資總院承諾：自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。

　　本公司其他股東承諾：自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。

　　同時作為本公司董事、監事及高級管理人員還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份。另外，本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“發行人”或“中國海誠”）首次公開發行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］22號文核準，本公司公開發行人民幣普通股2，900萬股。本次發行采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中，網下配售580萬股，網上定價發行2，320萬股，發行價格為6．88元／股。

　　經深圳證券交易所《關于中國海誠工程科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2007］17號文）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“中國海誠”，股票代碼“002116”，其中：本次公開發行中網上定價發行的2，320萬股股票將于2007年2月15日起上市交易。

　　本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年2月15日

　　3、股票簡稱：中國海誠

　　4、股票代碼：002116

　　5、總股本：11，400萬元

　　6、首次公開發行股票增加的股份：2，900萬股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾

　　本公司控股股東和實際控制人中國海誠國際工程投資總院承諾：自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。

　　本公司其他股東承諾：自上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

　　同時作為本公司董事、監事及高級管理人員還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的2，320萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間

　　股份分類

　　數量（萬股）

　　比例（％）

　　可上市交易時間

　　首次公開發行前已發行的股份

　　控股股東和實際控制人持有的股份

　　6，440．3846

　　56．49

　　2010年02月15日

　　其他已發行的股份

　　2，059．6154

　　18．07

　　2008年02月15日

　　小計

　　8，500

　　74．56

　　－

　　首次公開發行的股份

　　網下發行的股份

　　580

　　5．09

　　2007年05月15日

　　網上發行的股份

　　2，320

　　20．35

　　2007年02月15日

　　小計

　　2，900

　　25．44

　　－

　　合計

　　11，400

　　100．00

　　－

　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：海通證券股份有限公司

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、發行人的基本情況

　　公司名稱：中國海誠工程科技股份有限公司

　　英文名稱：ＣＨＩＮＡ ＨＡＩＳＵＭ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　注冊資本：8，500萬元

　　法定代表人：陳鄂生

　　電話：021—64314018

　　傳真：021—64334045

　　電子信箱：ｈａｉｓｕｍ＠ｈａｉｓｕｍ．ｃｏｍ

　　董事會秘書：薛曉風

　　經營范圍：承接國內外各類工業工程及民用建筑項目的工程設計、咨詢、監理及工程總承包

　　主營業務：主要從事工程設計、咨詢、監理及工程總承包業務

　　所屬行業：Ｋ2020專業設計服務業

　　二、發行人董事、監事、高級管理人員的姓名和持有發行人的股票情況

　　姓名

　　職務

　　身份證號碼

　　持有公司股份（萬股）

　　陳鄂生

　　董事長

　　430103571001105

　　11．1154

　　嚴曉儉

　　副董事長、總裁、黨委書記

　　310106570922401

　　19．6155

　　張建新

　　副董事長

　　110105631101183

　　11．1154

　　馮健生

　　董事

　　440104490312191

　　11．1153

　　彭世明

　　監事會主席

　　110104550727001

　　11．1153

　　陸渝初

　　監事

　　511102490624005

　　11．1153

　　王毅軍

　　監事

　　450105550901003

　　11．1153

　　董輝

　　監事

　　610102560718351

　　11．1153

　　徐平佳

　　副總裁

　　420106541007081

　　11．1153

　　程天鏗

　　副總裁

　　310106470918083

　　11．1153

　　林洪揚

　　副總裁、技術總監

　　310105550511201

　　11．1153

　　徐大同

　　副總裁

　　310102631010163

　　11．1153

　　胡小平

　　財務總監

　　310101620723281

　　11．1153

　　薛曉風

　　董事會秘書、黨委副書記、紀委書記

　　310104570928288

　　11．1153

　　三、發行人控股股東和實際控制人的情況

　　中國海誠國際工程投資總院持有本公司6，440．3846萬股股份，占公司發行前總股本的75．77％，為本公司控股股東和實際控制人。中國海誠國際工程投資總院的基本情況如下：注冊地址為北京市朝陽區白家莊東里42號院，注冊資本為23，379．4萬元，為國務院國有資產監督管理委員會管理的全民所有制企業，目前主要經營范圍為：對工程及設計項目進行投資、資產受托管理。

　　四、本公司前十名股東持有本公司股份的情況

　　本次發行結束后前10名股東持股情況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持股數量（股）

　　持股比例（％）

　　1

　　中國海誠國際工程投資總院

　　64，403，846

　　56．4946

　　2

　　上海解放傳媒投資有限公司

　　6，538，462

　　5．7355

　　3

　　上海第一醫藥股份有限公司

　　6，538，462

　　5．7355

　　4

　　上海城開（集團）有限公司

　　4，250，000

　　3．7281

　　5

　　中信證券股份有限公司

　　2，120，506

　　1．8601

　　6

　　廣發證券股份有限公司

　　271，506

　　0．2382

　　7

　　國信證券有限責任公司

　　251，506

　　0．2206

　　8

　　楊志海

　　209，231

　　0．1835

　　9

　　華泰證券有限責任公司

　　207，506

　　0．1820

　　10

　　鄭定綢

　　196，155

　　0．1721

　　11

　　嚴曉儉

　　196，155

　　0．1721

　　合計

　　85，183，335

　　74．7222

　　五、本次發行后公司股東人數情況

　　本次發行后，公司股東總數為 20，155 戶。

　　第四節 股票發行情況

　　1、發行數量：2，900萬股

　　2、發行價格：6．88元／股

　　3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。

　　本次發行網下配售580萬股，發行價格以上的有效申購獲得配售的配售比例0．74149％，超額認購倍數為134．862倍。本次發行網上定價發行2，320萬股，中簽率為0．2239245745％，超額認購倍數為446．57894倍。本次發行網上不存在余股，網下存在121股余股。

　　4、募集資金總額：19，952萬元

　　5、本次發行費用共1，679．5萬元，具體明細如下：

　　項目

　　母公司

　　合并報表

　　項目

　　母公司

　　合并報表

　　資產：

　　負債和股東權益：

　　流動資產：

　　流動負債：

　　貨幣資金

　　40，428，555．32

　　175，512，567．69

　　短期借款

　　－

　　－

　　短期投資

　　500，000．00

　　500，000．00

　　應付票據

　　－

　　－

　　應收票據

　　－

　　2，797，750．50

　　應付帳款

　　1，700，733．31

　　22，376，810．00

　　應收股利

　　－

　　－

　　預收帳款

　　19，979，202．83

　　61，204，296．35

　　應收利息

　　－

　　－

　　應付工資

　　1，493，720．69

　　應收帳款

　　2，987，490．98

　　20，844，523．39

　　應付福利費

　　12，119，075．41

　　25，133，027．81

　　其他應收款

　　29，489，676．20

　　56，934，242．75

　　應付股利

　　46，120．78

　　預付帳款

　　20，371，685．58

　　33，946，583．13

　　應交稅金

　　1，746，846．68

　　6，586，666．53

　　應收補貼款

　　900．00

　　900．00

　　其他應交款

　　26，308．61

　　182，242．80

　　存貨

　　3，202．57

　　23，245．87

　　其他應付款

　　22，246，594．51

　　66，071，518．08

　　待攤費用

　　－

　　－

　　預提費用

　　－

　　預計負債

　　一年內到期的長期債權投資

　　－

　　－

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動資產

　　其他流動負債

　　流動資產合計

　　93，781，510．65

　　290，559，813．33

　　流動負債合計

　　57，818，761．35

　　183，094，403．04

　　長期投資：

　　長期負債：

　　91，160，385．60

　　14，480，056．58

　　長期借款

　　長期債權投資

　　5，014，241．40

　　5，014，241．40

　　應付債券

　　長期投資合計

　　96，174，627．00

　　19，494，297．98

　　長期應付款

　　21，495．00

　　21，495．00

　　其中：合并價差（貸差以“－”號表示，合并報表填列）

　　－

　　－

　　專項應付款

　　－

　　－

　　其中：股權投資差額（貸差以＂－＂號表示，合并報表填列）

　　－

　　－

　　其他長期負債

　　－

　　－

　　固定資產：

　　長期負債合計

　　21，495．00

　　21，495．00

　　固定資產原價

　　41，394，132．73

　　80，831，130．18

　　遞延稅項：

　　減：累計折舊

　　14，491，801．92

　　33，160，946．92

　　遞延稅款貸項

　　－

　　－

　　固定資產凈值

　　26，902，330．81

　　47，670，183．26

　　負債合計

　　57，840，256．35

　　183，115，898．04

　　減：固定資產減值準備

　　－

　　25，576．39

　　－

　　－

　　固定資產凈額

　　26，902，330．81

　　47，644，606．87

　　少數股東權益（合并報表填列）

　　－

　　23，173，212．05

　　工程物資

　　－

　　－

　　－

　　－

　　在建工程

　　－

　　－

　　股東權益：

　　－

　　－

　　固定資產清理

　　－

　　－

　　股本

　　85，000，000．00

　　85，000，000．00

　　固定資產合計

　　26，902，330．81

　　47，644，606．87

　　資本公積

　　46，440，334．75

　　46，440，334．75

　　無形資產及其他資產：

　　－

　　－

　　盈余公積

　　13，736，545．49

　　19，928，414．80

　　無形資產

　　10，266，841．11

　　17，875，445．13

　　其中：法定公益金

　　－

　　－

　　長期待攤費用

　　－

　　－

　　減：未確認投資損失（合并報表填列）

　　－

　　－

　　其他長期資產

　　－

　　－

　　未分配利潤

　　24，108，172．98

　　17，916，303．67

　　無形資產及其他資產合計

　　10，266，841．11

　　17，875，445．13

　　其中：擬分配的現金紅利

　　－

　　－

　　遞延稅項：

　　－

　　－

　　外幣報表折算差額（合并報表填列）

　　－

　　－

　　遞延稅款借項

　　－

　　－

　　股東權益合計

　　169，285，053．22

　　169，285，053．22

　　資產總計

　　227，125，309．57

　　375，574，163．31

　　負債和所有者權益（或股東權益）合計

　　227，125，309．57

　　375，574，163．31

　　6、募集資金凈額：18，272．5萬元

　　上海上會會計師事務所已于2007年2月9日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，已出具上會師報字（2007）第0247號驗資報告。

　　7、發行后每股凈資產：3．02元（以公司截至2006年6月30日經審計的凈資產值加本次募集資金凈額按照發行后股本攤薄計算）

　　8、發行后每股收益：0．23元／股（以公司2005年扣除非經常性損益后的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）

　　第五節 財務會計資料

　　一、主要會計數據和財務指標

　　本報告書所載除2005年12月31日資產負債表、2005年度利潤表經中國注冊會計師審計外，其余數據均未經中國注冊會計師審計。

　　保薦及保薦費用

　　960萬元

　　審計及驗資費用

　　250萬元

　　律師費用

　　100萬元

　　信息披露及路演推介費用

　　338．1萬元

　　股份登記費用

　　11．4萬元

　　審核費

　　20萬元

　　每股發行費用

　　0．58元

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業績的主要因素

　　報告期內，公司經營情況良好，繼續保持快速增長。2006年1－9月實現主營業務收入503，340，013．58元，實現凈利潤23，402，469．35元，分別比上年同期增長28．20％和1．77％。公司主營業務收入主要來源于設計、咨詢、監理以及總承包業務，在國內輕工業領域保持了競爭優勢，收入保持穩定增長。同時，由于市場競爭激烈，各項業務收入水平有所下降以及工程分包成本、差旅費、文印費、社保等支出的增長使得公司的主營業務利潤率增長較慢。

　　2、公司不存在其他重要事項對相關財務數據和指標的影響。

　　3、有關數據詳見附表。

　　三、2006年度業績簡要說明

　　特別提示：本報告書所載2006年度財務數據僅為初步核算的結果，尚未經會計師事務所審計，與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異。請投資者注意投資風險。

　　項目

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　本報告期末比

　　上年度期末增減

　　流動資產

　　290，559，813．33

　　284，949，328．05

　　1．97％

　　流動負債

　　183，094，403．04

　　180，612，546．86

　　1．37％

　　總資產

　　375，574，163．31

　　375，886，331．94

　　－0．08％

　　股東權益（不含少數股東權益）

　　169，285，053．22

　　171，348，508．87

　　－1．20％

　　每股凈資產（按發行前股本計算）

　　1．99

　　2．02

　　－1．20％

　　調整后的每股凈資產

　　（按發行前股本計算）

　　1．99

　　2．02

　　－1．20％

　　項目

　　2006年1－9月

　　2005年1－9月

　　本報告期比

　　上年同期增減

　　主營業務收入

　　503，340，013．58

　　392，624，998．83

　　28．20％

　　主營業務利潤

　　90，061，504．92

　　84，534，400．64

　　6．54％

　　利潤總額

　　27，214，352．76

　　28，661，806．10

　　－5．05％

　　凈利潤

　　23，402，469．35

　　23，158，670．22

　　1．05％

　　扣除非經常性損益后的凈利潤

　　23，285，104．46

　　22，880，986．00

　　1．77％

　　每股收益（按發行前股本計算）

　　0．27

　　0．27

　　1．77％

　　每股收益（按發行后股本計算）

　　0．20

　　0．20

　　1．77％

　　凈資產收益率

　　13．75％

　　13．98％

　　－1．61％

　　經營活動產生的現金凈流量

　　22，731，198．37

　　40，761，908．74

　　－44．23％

　　公司2006年度仍然保持增長，經營和財務狀況良好。2006年度公司實現主營業務收入780，589，480．70元，較上年同期增長27．18％；實現主營業務利潤121，211，164．47元，較上年同期增長2．64％；實現凈利潤31，737，404．20元，較上年同期增長3．13％。

　　公司主營業務收入以及利潤的主要來源為設計業務、咨詢業務、監理業務和總承包業務，2006年公司總承包業務增長約1億元，占全部主營業務收入增長總額的60％。設計業務和總承包業務一直是對公司主營業務收入貢獻最大的兩大業務。由于公司在充分保持制漿造紙與食品行業等傳統設計優勢業務穩步發展的基礎上，積極發展化工、生物制藥行業與民用及公共建筑行業的設計項目資源，使得主營業務快速增長。

　　2006年，公司總承包業務增長較快，而總承包業務相對于設計咨詢業務毛利率較低，因此公司的主營業務利潤率增長較慢。此外，由于市場競爭日趨激烈，公司設計咨詢單位工程收費水平有所下降，而人力成本和差旅費、文印資料費等主營業務成本支出上升較快，使得公司利潤水平未能保持與收入水平同比例增長。

　　第六節 其他重要事項

　　一、發行人自2007年1月26日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對發行人有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，公司所處行業和市場未發生重大變化。

　　2、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生重大關聯交易。

　　3、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未進行重大投資。

　　4、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

　　5、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人住所沒有變更。

　　6、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。

　　7、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　8、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生對外擔保等或有事項。

　　9、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　10、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人無其他應披露的重大事項。

　　二、發行人已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在公司股票上市后三個月內完善公司章程等規章制度。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：王開國

　　住所：上海市淮海中路98號金鐘廣場

　　聯系電話：（021）63411624

　　聯系傳真：（021）63411627

　　聯系人：金銘 顧崢 許燦 蘇海燕 周偉銘 張玉劍 王步宜 林建云

　　曾雙靜

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《關于中國海誠工程科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：

　　海通證券股份有限公司認為，中國海誠工程科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，中國海誠工程科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。海通證券股份有限公司愿意推薦中國海誠工程科技股份有限公司的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　附件：1、中國海誠工程科技股份有限公司2006年1～9月資產負債表

　　資產負債表

　　2006年9月30日

　　編制單位：中國海誠工程科技股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　母公司

　　合并報表

　　項目

　　母公司

　　合并報表

　　一、主營業務收入

　　120，592，199．87

　　503，340，013．58

　　六、可供分配的利潤

　　49，608，172．98

　　43，416，303．67

　　減：主營業務成本

　　98，004，513．92

　　390，317，305．87

　　減：提取法定盈余公積

　　－

　　－

　　主營業務稅金及附加

　　5，940，573．25

　　22，961，202．79

　　提取法定公益金

　　－

　　－

　　二、主營業務利潤

　　（虧損以“－”號表示）

　　16，647，112．70

　　90，061，504．92

　　提取職工獎勵及福利基金（合并報表填列。子公司為外商投資企業的項目）

　　－

　　－

　　加：其他業務利潤（虧損以“－”號表示）

　　1，102，647．38

　　1，290，046．16

　　－

　　－

　　減：營業費用

　　1，433，129．74

　　2，796，334．13

　　管理費用

　　9，158，681．72

　　63，812，878．63

　　財務費用

　　－480，567．58

　　－1，543，610．89

　　七、可供股東分配的利潤

　　49，608，172．98

　　43，416，303．67

　　三、營業利潤

　　（虧損以“－”號表示）

　　7，638，516．20

　　26，285，949．21

　　減：應付優先股股利

　　－

　　－

　　加：投資收益

　　（虧損以“－”號表示）

　　15，793，189．05

　　811，038．66

　　提取任意盈余公積

　　－

　　－

　　補貼收入

　　145，961．00

　　應付普通股股利

　　25，500，000．00

　　25，500，000．00

　　營業外收入

　　103，223．60

　　258，369．75

　　轉作股本的普通股股利

　　―

　　－

　　減：營業外支出

　　132，459．50

　　286，965．86

　　八、未分配利潤（未彌補虧損以“－”號表示）

　　24，108，172．98

　　17，916，303．67

　　四、利潤總額

　　（虧損以“－”號表示）

　　23，402，469．35

　　27，214，352．76

　　減：所得稅

　　－

　　－58，647．19

　　補充資料：

　　少數股東損益

　　（合并報表填列）

　　－

　　3，870，530．60

　　1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　－

　　－

　　加：未確認投資損（合并報表填列）

　　－

　　－

　　2、自然災害發生的損失

　　－

　　－

　　3、會計政策變更增加（減少）利潤總額

　　－

　　－

　　五、凈利潤

　　（虧損以“－”號表示）

　　23，402，469．35

　　23，402，469．35

　　4、會計估計變更增加（減少）利潤總額

　　－

　　－

　　加：年初未分配利潤

　　26，205，703．63

　　20，013，834．32

　　5、債務重組損失

　　－

　　－

　　其他轉入

　　－

　　－

　　6、其他

　　－

　　－

　　2、中國海誠工程科技股份有限公司2006年1～9月利潤及利潤分配表

　　利潤及利潤分配表

　　2006年9月30日

　　編制單位：中國海誠工程科技股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　2006年度

　　2005年度

　　增減幅度

　　主營業務收入

　　780，589，480．70

　　613，766，370．87

　　27．18％

　　主營業務利潤

　　121，211，164．47

　　118，096，614．71

　　2．64％

　　利潤總額

　　37，772，048．17

　　38，407，456．62

　　－1．65％

　　凈利潤

　　31，737，404．20

　　30，775，095．73

　　3．13％

　　每股收益（按發行前股本計算）

　　0．37

　　0．36

　　3．13％

　　每股收益（按發行后股本計算）

　　0．28

　　0．27

　　3．13％

　　凈資產收益率（％）（全面攤薄）

　　18．42％

　　17．96％

　　2．54％

　　項目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　總資產

　　461，730，096．75

　　375，886，331．94

　　22．84％

　　凈資產

　　177，619，988．07

　　171，348，508．87

　　3．66％

　　每股凈資產（按發行前股本計算）

　　2．09

　　2．02

　　3．66％

　　3、中國海誠工程科技股份有限公司2006年1～9月現金流量表

　　現金流量表

　　2006年9月30日

　　編制單位：中國海誠工程科技股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　母公司

　　合并報表

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　131，900，540．83

　　475，446，612．17

　　收到的稅費返還

　　－

　　355，673．43

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　1，626，408．66

　　14，096，218．21

　　經營活動現金流入小計

　　133，526，949．49

　　489，898，503．81

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　51，211，829．53

　　179，743，430．98

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　49，147，696．35

　　191，256，177．74

　　支付的的各項稅費

　　6，872，397．05

　　34，830，483．67

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　11，640，087．83

　　61，337，213．05

　　經營活動現金流出小計

　　118，872，010．76

　　467，167，305．44

　　經營活動現金流量凈額

　　14，654，938．73

　　22，731，198．37

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　－

　　3，600，000．00

　　取得投資收益所收到的現金

　　19，100，756．96

　　354，484．20

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金

　　80，000．00

　　197，750．00

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　－

　　－

　　投資活動現金流入小計

　　19，180，756．96

　　4，152，234．20

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　3，704，915．63

　　13，476，530．08

　　投資所支付的現金

　　－

　　3，000，000．00

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　－

　　－

　　投資活動現金流出小計

　　3，704，915．63

　　16，476，530．08

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　15，475，841．33

　　－12，324，295．88

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　－

　　380，000．00

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　－

　　380，000．00

　　借款所收到的現金

　　－

　　－

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　－

　　－

　　籌資活動現金流入小計

　　－

　　380，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　25，500，000．00

　　30，352，349．74

　　其中：支付少數股東的股利

　　－

　　4，852，349．74

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　－

　　－

　　其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金

　　－

　　－

　　籌資活動現金流出小計

　　25，500，000．00

　　30，352，349．74

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－25，500，000．00

　　－29，972，349．74

　　四、

匯率變動對現金的影響

　　－

　　－

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　4，630，780．06

　　－19，565，447．25

　　－0．00

　　－

　　4、中國海誠工程科技股份有限公司2006年1～9月現金流量表（補充資料）

　　現金流量表（補充資料）

　　2006年9月30日

　　編制單位：中國海誠工程科技股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　母公司

　　合并報表

　　1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤（虧損以“－”號填列）

　　23，402，469．35

　　23，402，469．35

　　加：少數股東損益（虧損以“－”號填列）

　　－

　　3，870，530．60

　　減：未確認的投資損失

　　加：計提的資產減值準備

　　－1，684，550．11

　　1，016，317．36

　　固定資產折舊

　　3，512，299．37

　　7，772，985．39

　　無形資產攤銷

　　531，721．97

　　1，775，258．15

　　長期待攤費用攤銷

　　－

　　－

　　待攤費用減少（減：增加）

　　－

　　－

　　預提費用增加（減：減少）

　　－

　　－

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）

　　103，058．90

　　65，021．70

　　固定資產報廢損失

　　－

　　52，677．83

　　財務費用

　　－

　　－

　　投資損失（減：收益）

　　－15，793，189．05

　　－811，038．66

　　遞延稅款貸項（減：借項）

　　－

　　－

　　存貨的減少（減：增加）

　　－1，826．57

　　1，314．87

　　經營性應收項目的減少

　　（減：增加）

　　－16，302，217．85

　　－25，177，247．40

　　經營性應付項目的增加

　　（減：減少）

　　20，887，172．72

　　10，762，909．18

　　其他

　　－

　　－

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　14，654，938．73

　　22，731，198．37

　　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　－

　　－

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　－

　　－

　　融資租入固定資產

　　－

　　－

　　3、現金及現金等價物凈增加情況

　　現金的期末余額

　　40，428，555．32

　　175，512，567．69

　　減：現金的期初余額

　　35，797，775．26

　　195，078，014．94

　　加：現金等價物的期末余額

　　－

　　－

　　減：現金等價物的期初余額

　　－

　　－

　　現金及現金等價物凈增加額

　　4，630，780．06

　　－19，565，447．25

　　中國海誠工程科技股份有限公司

　　2007年2月13日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。