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匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金基金份額凈值...http://www.sina.com.cn 2007年02月10日 02:54 中國證券網-上海證券報
(數據截至2007年1月31日) 一、基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表 注: 1.過去一個月指2007年1月1日-2007年1月31日。 2.過去三個月指2007年11月1日-2007年1月31日。 3.過去六個月指2007年8月1日-2007年1月31日。 4.基金成立至今指2006年5月23日(基金合同生效日)-2007年1月31日。 二、自基金合同生效以來基金份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 注: 1.本基金的基金合同于2006年5月23日生效,截至2007年1月31日,基金合同生效未滿1年。 2.報告期內本基金的業績比較基準 = 45.5%×新華富時中國A全指+54.5%×新華雷曼中國全債指數。 3.上述基金凈值增長率的計算已包含本基金所投資股票在報告期內產生的股票紅利收益。同期業績比較基準收益率(45.5%×新華富時中國A全指收益率+54.5%×新華雷曼中國全債指數收益率)的計算未包含新華富時中國A全指成份股在報告期內產生的股票紅利收益。 風險提示: 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 匯豐晉信基金管理有限公司 二〇〇七年二月十日 匯豐晉信龍騰股票型開放式證券投資基金 基金份額凈值表現公告 (數據截至2007年1月31日) 一、基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表 注: 1.過去一個月指2007年1月1日-2007年1月31日。 2.過去三個月指2007年11月1日-2007年1月31日。 3.基金成立至今指2006年9月27日(基金合同生效日)-2007年1月31日。 二、自基金合同生效以來基金份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 注: 4.本基金的基金合同于2006年9月27日生效,截至2007年1月31日,基金合同生效未滿1年。 5.按照基金合同的約定,本基金自基金合同生效日起不超過6個月內完成建倉,截止2007年1月31日,本基金尚未完成建倉。 6.報告期內本基金的業績比較基準 =75%×新華富時600成長指數收益率+25%×1年期銀行定期存款利率(稅后)。 7.上述基金凈值增長率的計算已包含本基金所投資股票在報告期內產生的股票紅利收益。同期業績比較基準收益率(75%×新華富時600成長指數收益率+25%×1年期銀行定期存款利率(稅后))的計算未包含新華富時600成長指數成份股在報告期內產生的股票紅利收益。 風險提示: 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 匯豐晉信基金管理有限公司 二〇〇七年二月十日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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