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財(cái)經(jīng)縱橫

諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金開放日常贖回

http://www.sina.com.cn 2007年02月07日 03:56 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時(shí)報(bào)

  根據(jù)《諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)和《諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金招募說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”)的有關(guān)規(guī)定,諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金定于2007年2月9日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。本基金的基金代碼為320005。

  重要提示:

  1、本基金為契約型開放式股票型證券投資基金,基金管理人和基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人為諾安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱″本公司″),基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。

  2、本公告僅對(duì)諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在2006年10月21日《證券時(shí)報(bào)》上的《諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金招募說(shuō)明書》,投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金基金合同》和《諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。

  3、投資人可撥打本公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話400-888-8998或0755-83026888,或登錄本公司網(wǎng)站(www.lionfund.com.cn)了解基金日常贖回事宜。

  一、投資者范圍

  中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章禁止購(gòu)買者除外)。

  二、日常贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

  本基金日常贖回業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。開放日對(duì)投資者的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是9:30-15:00,具體以銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準(zhǔn)。

  三、日常贖回的原則

  1、未知價(jià)原則,即本基金的贖回以受理申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

  2、本基金采用份額贖回的方式,即贖回以份額申請(qǐng);

  3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;

  4、基金管理人可以根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響投資者實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》在至少一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體刊登公告。

  四、贖回的數(shù)額限制

  1、基金份額持有人贖回本基金的最低份額為100份基金份額(中國(guó)工商銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)贖回的最低份額為1,000份基金份額),基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導(dǎo)致該基金份額持有人在一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的基金份額余額少于相應(yīng)的最低贖回限額時(shí),余額部分的基金份額必須一同贖回;

  2、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定的贖回的份額的數(shù)量限制,基金管理人必須在調(diào)整生效前2個(gè)工作日至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

  五、本基金的贖回費(fèi)率

  贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān),其中25%的部分歸基金資產(chǎn)所有,其余部分可用于注冊(cè)登記等相關(guān)費(fèi)用。本基金的贖回費(fèi)率隨持有期遞減,最高不超過(guò)贖回總金額的0.5%。具體費(fèi)率如下:

  六、本基金銷售機(jī)構(gòu)

  投資人可通過(guò)以下銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的開戶、日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù):

  1、中國(guó)工商銀行股份有限公司

  本基金在中國(guó)工商銀行37個(gè)一級(jí)分行遍布全國(guó)所有省、市、自治區(qū)(除西藏)的20000多個(gè)理財(cái)網(wǎng)點(diǎn)接受辦理投資者的日常業(yè)務(wù)。投資者可以撥打中國(guó)工商銀行客戶服務(wù)咨詢電話:95588或撥打各城市分行咨詢電話。

  2、國(guó)泰君安證券股份有限公司

  本基金在國(guó)泰君安證券股份有限公司以下28個(gè)省、市、自治區(qū)100個(gè)主要城市的163家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受辦理投資者的日常業(yè)務(wù):北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、任丘、晉城、呼和浩特、濟(jì)源、赤峰、沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、東莞、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽(yáng)、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無(wú)錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、余姚、紹興、衢州、臺(tái)州、天臺(tái)、仙居、合肥、濟(jì)南、臨沂、青島、鄭州、滎陽(yáng)、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長(zhǎng)沙、常德、桃源、衡陽(yáng)、衡陽(yáng)縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽(yáng)、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個(gè)舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。投資者可以撥打國(guó)泰君安證券股份有限公司咨詢電話:4008-888-666,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  3、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

  本基金在申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司以下15個(gè)省、4個(gè)直轄市、2個(gè)自治區(qū)的45個(gè)城市109家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉(xiāng)、金華、南京、無(wú)錫、靖江、揚(yáng)州、南通、蘇州、鎮(zhèn)江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽(yáng)、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長(zhǎng)沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。投資者可以撥打申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司咨詢電話:021-962505,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  4、中信建投證券有限責(zé)任公司

  本基金在中信建投證券有限責(zé)任公司以下64個(gè)城市166家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、海口、沈陽(yáng)、大連、鞍山、錦州、長(zhǎng)春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長(zhǎng)沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡(jiǎn)陽(yáng)、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。投資者可以撥打中信建投證券有限責(zé)任公司咨詢電話:400-8888-108,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  5、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

  本基金在中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司以下64個(gè)城市167家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、揚(yáng)州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺(tái)州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺(tái)、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長(zhǎng)沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、桂林、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、銀川、大連、寧波、廈門、青島、濟(jì)南、深圳、珠海、東莞。投資者可以撥打中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司咨詢電話:800-820-1868,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  6、招商證券股份有限公司

  本基金在招商證券股份有限公司以下的19個(gè)主要城市的31家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、上海、南京、杭州、無(wú)錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚(yáng)州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長(zhǎng)沙、合肥、福州、深圳。投資者可以撥打招商證券股份有限公司咨詢電話:4008888111、0755-26951111,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  7、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司

  本基金在長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司以下27個(gè)城市52家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、天津、哈爾濱、齊齊哈爾、沈陽(yáng)、大連、青島、上海、深圳、廣州、福州、廈門、佛山、武漢、鄭州、烏魯木齊、荊州、十堰、黃石、宜昌、荊門、仙桃、重慶、成都、西安、南京、杭州。投資者可以撥打長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司咨詢電話:400-8888-999,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  8、廣發(fā)證券股份有限公司

  本基金在廣發(fā)證券股份有限公司以下63個(gè)城市133家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):廣州、北京、武漢、濟(jì)南、煙臺(tái)、青島、鄭州、天津、長(zhǎng)春、太原、上海、杭州、寧波、無(wú)錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠(yuǎn)、惠州、梅州、臺(tái)山、韶關(guān)、普寧、南海、高明、開平、新會(huì)、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽(yáng)、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營(yíng)等。投資者可以撥打廣發(fā)證券股份有限公司咨詢電話:020-87555888-875、895,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  9、國(guó)信證券有限責(zé)任公司

  本基金在國(guó)信證券有限責(zé)任公司以下22個(gè)城市的26家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資人的日常業(yè)務(wù):深圳、北京、上海、廣州、佛山、珠海、天津、成都、綿陽(yáng)、福州、長(zhǎng)春、大連、哈爾濱、煙臺(tái)、長(zhǎng)沙、武漢、西安、南京、長(zhǎng)沙、杭州、蕭山、義烏。投資者可以撥打國(guó)信證券有限責(zé)任公司咨詢電話:800-810-8868,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  10、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

  本基金在聯(lián)合證券有限責(zé)任公司以下17個(gè)城市的38家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資人的日常業(yè)務(wù):深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟(jì)南、南昌、十堰、長(zhǎng)沙、成都、哈爾濱、沈陽(yáng)、牡丹江、長(zhǎng)春、合肥。投資者可以撥打聯(lián)合證券有限責(zé)任公司咨詢電話:400-8888-555、0755-25125666,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  11、金元證券有限責(zé)任公司

  本基金在金元證券有限責(zé)任公司以下19個(gè)城市的23家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、天津、沈陽(yáng)、深圳、海口、三亞、上海、杭州、蘇州、武漢、成都、烏魯木齊、西安、南京、南通、寧波、長(zhǎng)沙、廣州、中山。投資者可以撥打金元證券有限責(zé)任公司咨詢電話4008-888-228,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  12、興業(yè)證券股份有限公司

  本基金在興業(yè)證券股份有限公司以下18個(gè)城市24家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟(jì)南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。投資者可以撥打興業(yè)證券股份有限公司咨詢電話:021-68419974,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  13、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

  本基金在湘財(cái)證券有限責(zé)任公司以下21個(gè)城市31家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、天津、上海、南京、深圳、成都、長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、西安、福州、廣州、貴陽(yáng)、哈爾濱、海口、杭州、合肥、濟(jì)南、昆明、沈陽(yáng)、武漢、烏魯木齊。投資者可以撥打湘財(cái)證券有限責(zé)任公司咨詢電話:021-68865020,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  14、南京證券有限責(zé)任公司

  本基金在南京證券有限責(zé)任公司以下8個(gè)城市17家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):南京、上海、鎮(zhèn)江、連云港、常熟、張家港、江陰、南通。投資者可以撥打南京證券有限責(zé)任公司咨詢電話:025-83364032,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  15、華泰證券有限責(zé)任公司

  本基金在華泰證券有限責(zé)任公司以下48個(gè)城市78家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):上海、南京、鎮(zhèn)江、常州、無(wú)錫、江陰、蘇州、張家港、揚(yáng)州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、恩施、黃岡、孝感、荊州、宜昌、廣州、深圳、沈陽(yáng)、大連、北京、天津、重慶、泉州、紹興、包頭、長(zhǎng)春、長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、福州、海口、合肥、南昌、青島、梧州、西安、鄭州、哈爾濱、寧波、石家莊、銀川、當(dāng)陽(yáng)、營(yíng)口。投資者可以撥打華泰證券有限責(zé)任公司咨詢電話:025-84579897,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  16、東海證券有限責(zé)任公司

  本基金在東海證券有限責(zé)任公司以下4個(gè)城市的9家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、上海、深圳、常州。投資者可以撥打東海證券有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話:010-86525005(北京)、021-62196752(上海)、0755-83154530(深圳)、0519-6634000(常州)。

  17、德邦證券有限責(zé)任公司

  本基金在德邦證券有限責(zé)任公司以下7個(gè)城市的12家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的日常業(yè)務(wù):北京、上海、沈陽(yáng)、丹東、東港、撫順、長(zhǎng)春。投資者可以撥打德邦證券有限責(zé)任公司咨詢電話:021-68590808-8119,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

  18、直銷中心:

  本公司在深圳、北京、上海開設(shè)三個(gè)直銷點(diǎn)對(duì)投資者辦理日常申購(gòu)業(yè)務(wù):

  A、深圳直銷中心

  地址:深圳市深南大道4013號(hào)興業(yè)銀行大廈19層

  電話:0755—83026888

  傳真:0755—83026677

  聯(lián)系人:張逸凡

  B、北京直銷中心

  地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路甲14號(hào)1603室

  電話:010—65863688

  傳真:010—65861788

  聯(lián)系人:劉暢

  C、上海直銷中心

  地址:上海市新華路543號(hào)新華大廈二樓

  電話:021-62820945

  傳真:021-62820131

  聯(lián)系人:屈惠華

  上述代銷機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)均受理投資者的開戶、日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷機(jī)構(gòu),本公司將及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

  七、基金份額凈值公告

  2006年12月18日起,本公司即已在每個(gè)開放日的次日通過(guò)各銷售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、本公司網(wǎng)站及客戶服務(wù)電話等媒介公布上一個(gè)開放日的基金份額凈值,并同時(shí)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公布基金份額凈值,敬請(qǐng)投資人留意。

  八、風(fēng)險(xiǎn)提示

  本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書。

  本基金因《基金法》、相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定所需而擬變更之其他事宜,將另行公告。

  特此公告。

  諾安基金管理有限公司

  二○○七年二月七日

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


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