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長信增利動態策略股票型證券投資基金開放日常贖回業務...http://www.sina.com.cn 2007年02月06日 03:34 中國證券網-上海證券報
根據《長信增利動態策略股票型證券投資基金基金合同》、《長信增利動態策略股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定,經長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)申請并獲上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)上證債字[2006 ]84號文同意,長信增利動態策略股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2007年2月8日開始辦理日常贖回業務,具體事宜公告如下: 一、辦理機構 本基金簡稱:長信增利;基金代碼:519993(前端)、519992(后端)。投資者可以通過以下直銷機構和代銷機構辦理本基金日常贖回業務。 1、直銷機構 長信基金管理有限責任公司直銷中心 住所:上海市浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場16樓 辦公地址:上海市黃浦區漢口路130號3、4樓 電話:021-63217535 傳真:021-63236866 客服電話:021-33074848 2、場外代銷機構 (1)中國民生銀行股份有限公司全國各分行所轄的指定網點,客服電話:95568; (2)長江證券有限責任公司全國各指定營業部,客服電話:4008-888-999,網址:www.cz318.com.cn; (3)國泰君安證券股份有限公司全國各指定營業部, 客服電話:400-8888-666,網址: www.gtja.com; (4)中國銀河證券有限責任公司全國各指定營業部,客服電話:010-68016655,網址:www.chinastock.com.cn; (5)廣發證券股份有限公司全國各指定營業部,客服電話:020-87555888*875,網址:www.gf.com.cn; (6)光大證券股份有限公司全國各指定營業部,客服電話:021-68816770, 網址:www.ebscn.com; (7)招商證券股份有限公司全國各指定營業部,客服電話:400-8888-111,0755-82943511,0755-26951111,網址:www.newone.com.cn; (8)中信建投證券有限責任公司全國各指定營業部,客服電話:400-8888-108,網址: www.csc108.com; (9)興業證券股份有限公司全國各指定營業部,客服電話:021-68419974,網址: www.xyzq.com.cn; (10)湘財證券有限責任公司全國各指定營業部,客服電話:021-68865020,網址:www.xcsc.com; (11)東方證券股份有限公司全國各指定營業部,客服電話:021-962506,網站:www.dfzq.com.cn; (12)海通證券股份有限公司全國各指定營業部,客服電話:021-962503,網站:www.htsec.com; (13)長城證券有限責任公司全國各指定營業部,客服電話:0755-82288968,網站:www.cc168.com.cn; (14)天相投資顧問有限公司。 3、場內代銷機構 投資者可通過有上證基金通(上交所開放式基金銷售系統)資格的會員單位(名單詳見上交所網站)辦理本基金贖回業務(場內只支持前端業務)。 二、日常贖回業務安排 1、贖回時間 本基金為投資者辦理日常贖回業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日進行相應的調整,報中國證監會備案,并于兩日內在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。 2、贖回數額的約定 基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于100份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足100份的,在贖回時需一次全部贖回。 基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下,可根據市場情況調整贖回的有關數額限制,并在調整生效前三個工作日在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。 3、贖回金額的處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用,計算結果保留到小數點后2位,小數點2位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差在基金財產中列支。 4、贖回費率: 注:N為持有年限 基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下,調整上述收費方式和費率水平,并報中國證監會備案。 5、贖回費的歸屬 本基金的贖回費用在投資人贖回本基金份額時收取,扣除注冊登記費和其他手續費后的余額為贖回費總額的25%,歸入基金財產。 三、基金份額凈值公告 本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構網點、本公司網站等媒介及時公布基金上一個正常交易日的基金份額凈值。敬請投資者留意。 四、重要提示 1、本基金是股票型證券投資基金,基金運作方式是契約型開放式,基金管理人為長信基金管理有限責任公司,基金托管人為中國民生銀行股份有限公司,由中國證券登記結算有限責任公司辦理本基金的注冊登記業務。 2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話021-33074848或登陸本公司網站www.cxfund.com.cn了解基金申購事宜。 3、本公告僅對本基金開放日常贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《長信增利動態策略股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。 4、上述業務的解釋權歸本公司。 五、風險提示 本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,決策需謹慎,投資者申購本基金前,應認真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。 特此公告。 長信基金管理有限責任公司 2007年2月6日 長信基金管理有限責任公司 關于開展長信銀利精選證券 投資基金持續營銷的公告 鑒于長信銀利精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的良好投資業績,為滿足投資者的理財需求,長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)決定于2007年2月份開展本基金的持續營銷活動(基金簡稱:長信銀利,基金代碼:前端:519997,后端代碼:519996)。 一、銷售時間安排 根據《長信銀利精選開放式證券投資基金第五次分紅預告》及《長信基金管理有限責任公司關于長信銀利精選基金暫停申購和轉入業務的公告》,自2007年2月1日起至2007年2月2日止本基金暫停申購及轉換轉入。2007年2月5日起開放本基金的正常申購及基金轉換轉入業務。 二、溫馨提示 凡通過中國農業銀行網上銀行、長信基金網上交易平臺申購本基金的投資者,均享受申購費率優惠,具體可以向中國農業銀行和長信基金管理有限責任公司咨詢。 本基金總規模預計達到或超過本公司對本基金的最優管理能力水平時,本公司將于次日公告,自公告日起本基金暫停接受申購或轉換轉入業務,對于公告當日提交的申購和基金轉換轉入業務不予以確認。 三、基金銷售機構 1、直銷機構:長信基金管理有限公司直銷中心、長信基金網上交易平臺。 直銷中心: 地址:上海市黃浦區漢口路130號3-4樓(200002) 電話:(021)63212222 傳真:(021)63236866 長信基金管理有限公司網上交易平臺: 交易網址:www.cxfund.com.cn 2、基金代銷機構: 中國農業銀行、交通銀行、長江證券有限責任公司、海通證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、東方證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司等機構的代銷網點。 具體銷售安排請以各代銷機構的公告或解釋為準。 四、咨詢方式 投資者可通過長信基金管理有限責任公司客戶服務熱線:021-33074848、公司網站www.cxfund.com.cn或代銷機構咨詢、了解有關本基金詳情。 歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理本基金的開戶、申購等相關業務。 特此公告。 長信基金管理有限責任公司 2007年2月6日 長信銀利精選開放式證券 投資基金第五次分紅公告 長信銀利精選開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 基金合同于2005年1月17日生效。今年以來取得了良好的投資業績,本著及時回報投資者的原則,本基金決定進行本年度第一次、基金合同生效以來第五次分紅。 根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定,現將分紅的具體事宜公告如下: 一、收益分配方案 本基金預定以截止2007年2月2日已實現的可分配收益51,307,266.57元為基準,本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利7.50元。 二、收益分配時間 1、權益登記日、除息日:2007年2月5日 2、紅利發放日:2007年2月7日 3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2007年2月5日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額。 4、現金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日:2007年2月7日 三、收益分配對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年2月7日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年2月5日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2007年2月6日直接劃入其基金賬戶,2007年2月7日起投資者可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 六、重要提示 1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。 2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年2月5日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認基金認購確認書上的分紅方式是否正確,或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式,如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網點辦理變更手續。 4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2007年2月5日申請贖回基金份額的,其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于100份時,本基金將自動計算其分紅收益,并與贖回款一起以現金形式支付。 5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-33074848)咨詢相關事宜。 特此公告 長信基金管理有限責任公司 2007年2月6日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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