嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金（LOF）第四次分紅公告
根據(jù)《嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，對(duì)嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金份額持有人進(jìn)行收益分配。因市場(chǎng)波動(dòng)造成基金份額凈值下降，收益分配方案調(diào)整為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利9.20元（2007年1月30日分紅預(yù)告為每10份基金份額擬派發(fā)現(xiàn)金紅利11.30元）。
本基金本次收益分配的權(quán)益登記日為2007年2月2日。基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)300，基金代碼：160706。
具體收益發(fā)放辦法，請(qǐng)查閱2007年1月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》C001版、《上海證券報(bào)》D15版、《證券時(shí)報(bào)》B7版和基金管理人網(wǎng)站的《嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金（LOF）第四次分紅預(yù)告與暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)公告》。
投資者欲了解本基金本次收益分配情況，還可到辦理本基金銷售業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)查詢，或登錄基金管理人網(wǎng)站www.jsfund.cn或者撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800，（010）65185566咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2007年2月3日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
