中寶科控投資股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 中磊會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的

審計報告。

　　1.4 公司負責人鄒麗華，主管會計工作負責人潘孝娜，會計機構負責人（會計主管人員）蘇鵑華聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用□不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：浙江新湖集團股份有限公司

　　法人代表：鄒麗華

　　注冊資本：2.979億元

　　成立日期：1994年11月30日

　　主要經營業務或管理活動：能源、農業、交通、建材工業、貿易、投資等

　　(2)自然人實際控制人情況

　　實際控制人姓名：黃偉

　　國籍：中華人民共和國

　　是否取得其他國家或地區居留權:否

　　最近五年內職業：新湖控股有限公司

　　最近五年內職務：董事長

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　注：新任高級管理人員 2006年度在公司僅領取1個月的報酬。

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　剛剛過去的2006年是公司發展史上相當不平凡的一年。自2006年初完成

股權分置改革后，基于對境內資本市場發展趨勢的正確判斷和上市公司做大做強的客觀要求，在公司大股東的積極推動和有力支持下，公司順利完成了對新湖集團的定向發行，實現了公司自上市以來產業結構、資產規模、盈利能力等方面質的跨越，為公司2007年及今后相當時期的持續、快速、健康發展構筑了全新的產業平臺。

　　<一>、報告期內公司總體經營情況

　　截止2006年11月底，公司已完成定向發行的全部決策、審核、披露、過戶、登記等程序，在此次重大重組的背景下，基于同一控制下的權益結合法，2006年度公司主要經營指標、財務指標呈現出重大變化。2006年度，公司實現主營業務收入21.46億元，利潤總額3.05億元，凈利潤2.35億元，每股收益0.16元，凈資產收益率11.88%。截止2006年底，公司總資產73億元，凈資產19.8億元。

　　具體而言，公司2006年經營格局表現在以下二個方面：

　　1、以港口、酒店、教育產業為主體的原有存量資產和業務通過加強管理，挖潛增效，在2006年保持了經營業績的基本穩定，為公司產業結構平穩轉型和重大重組的順利實施創造了必要條件。

　　（1）酒店運營進入成熟期。酒店憑借其獨特的地段優勢和比較成熟規范的管理，2006年在未進行大規模改造的條件下，實現營業收入4，113萬元，GOP（折舊+利潤）1，279萬元，逐步進入穩定收益期和凈現金回報期。作為公司重要的持有性、經營性物業，增值潛力可期。

　�。�2）教育產業是公司以BOT特許經營方式獲得的重要資源，作為嘉興地區最大的基礎教育集團，已經形成顯著的品牌影響力，2006年實現收入4，615萬元，GOP1，254萬元。隨著公司主業的轉型，教育作為住宅地產的重要配套，有望通過品牌、人才、管理等的輸出，發揮與主業的協同效應。

　�。�3）乍浦港港口業務平穩增長，有待進一步整合。2006年，港口完成吞吐量約900萬噸，實現收入9，936萬元，利潤總額722萬元。由于公司主業的轉型，2006年公司將乍開集團51%股權轉讓給新湖集團，這一舉措有利于公司進一步利用股東資源，培育扶持港口進一步做大。鑒于乍浦港擁有的區位優勢和岸線土地等資源優勢，有望逐步融入上海國際航運中心的物流體系，實現經營規模的平穩增長和經濟效益的逐步提升。

　　2、定向發行完成后，住宅地產成為公司主業，總股本和市值居境內地產上市公司前列。公司下屬21家房地產公司在全國八個�。ㄊ校╅_發房地產項目20余個，開發總面積約1000萬平方米，具有顯著的規模優勢、品牌優勢、管理優勢。

　　房地產項目概況一覽表

　　面積單位：平方米 金額單位：萬元

　　注：本表數據未考慮權益比例。

　　2006年主要房地產項目開發情況一覽表

　　面積單位：平方米 金額單位：萬元

　　注：本表數據未考慮權益比例。

　　<二>、公司主營業務及其經營狀況

　　1、主營業務分行業、分產品情況表

　　單位:萬元

　　2、房地產業務分地區情況

　　面積單位:平方米 金額單位：萬元

　　注：本表數據未考慮權益比例。

　　3、主要供應商、客戶情況

　　單位：萬元

　　4、報告期公司主要財務數據同比發生重大變動的說明

　　單位: 萬元

　　三、主要控股公司及參股公司的經營情況分析 單位:萬元

　　四、公司對未來發展的展望

　　1、行業發展趨勢及未來競爭格局

　�。�1）

中國經濟的持續增長、城市化進程的推進、居民住宅需求的客觀存在以及土地資源的稀缺性，都決定了房地產作為國民經濟支柱產業的重要地位，并具有巨大的發展潛力。

　　（2）作為一個發展僅十余年的新興行業，房地產業正迎來一個專業化程度強化、行業集中度提高的大整合期，房地產企業之間的分化將會加速，行業的并購聯合將會此起彼伏，龍頭企業的市場占有率會進一步提高。進入資本市場的地產企業將在這一次整合中占有一定的資本優勢。

　�。�3）宏觀調控尤其是針對房地產行業的一系列調控政策的出臺，對房地產行業帶來一定的壓力：資金運用杠桿減小，行業利潤率下降，市場各種需求面臨結構性調整；但同時也加速了行業管理水平的提升，加快了行業的整合速度，給優秀企業帶來更多的發展機遇。

　　2、2007年經營計劃

　　基于上述認識，2007年公司將圍繞全面提升公司中長期價值這一戰略目標，著重做好以下工作：

　　（1）進一步完善公司治理，強化規范運作，加強信息披露，使重組后的公司迅速適應上市公司的治理和披露要求，提高投資者滿意度。

　　（2）進一步整合和強化房地產業務的管理。在原有管理模式基礎上，著眼于從兩方面完善：對現有的從產品研發、規劃設計、工程管理、成本控制到營銷客服的房地產開發全流程管理作進一步提升、整合；為適應未來公司進一步擴張發展的需要，逐步構建起一個條塊有機結合，效率與內控兼顧的集團化管理模式。

　�。�3）進一步提升“新湖地產”的品牌形象。加大對品牌建設的投入力度，從房地產開發的各個環節，將“大眾精品”的開發理念，高性價比的“價值地產”形象，塑造得更為鮮明。

　�。�4）立足于公司中長期發展戰略，制定有利于吸引人才、用好人才、留住人才的薪酬體系，為公司發展提供充足的人力資源保障。

　　（5）強化計劃管理，加快現有項目開發，加速現金回流。同時，在既往成功的異地開發基礎上，做新一輪的適度有效擴張，以保持在行業中相對領先地位。

　　2007年房地產項目開發計劃一覽表

　　面積單位：平方米 金額單位：萬元

　　注：本表數據未考慮權益因素。

　　3、資金保障

　　為保證2007年經營計劃的順利實施，公司共需投入資金約30億元，公司將通過以下三方面努力保障資金供給：

　�。�1）加快現有項目的開發進度，加速現金回流。

　�。�2）繼續保持和擴大與銀行等金融機構已有的良好合作關系，做好項目融資工作。

　�。�3）擬通過非公開發行股票的方式募集資金。本公司已于2007年1月16日披露了《關于公司2007年非公開發行股票方案的議案》，擬非公開發行票數量不超過25000萬股，募集資金不超過16億元（不含發行費用）。該議案尚須提交股東大會審議后，報中國證券監督委員會核準。

　　4、風險揭示

　�。�1）經濟周期波動將會對房地產市場帶來較大的影響。

　�。�2）政府宏觀調控政策將會對行業發展帶來一定影響，個別項目后期開發將面臨規劃、戶型進行調整的可能。

　�。�3）土地增值稅的清算將對個別項目有一定影響。

　�。�4）公司目前已取得合同土地面積7，338，505平方米，其中4，906，852平方米已取得土地證。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　(1)、關于2007年1月1日新準則首次執行日現行會計準則和新準則股東權益的差異的分析：

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會（2006）3號《關于印發〈企業會計準則第1號—存貨〉等38項具體準則的通知》的規定，本公司于2007年1月1日起執行新會計準則。本公司目前憑依據財政部新會計準則規定已經辨別認定的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新會計準則的差異情況如下：

　�、�、長期股權投資差額

　　A、同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額

　　公司2006年12月31日賬面有同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額17，389，054.37元，根據新會計準則應將屬于同一控制下企業合并產生的長期股權投資，其尚未攤銷完畢的股權投資差額全額沖銷，減少了2007年1月1日留存收益17，389，054.37元，其中歸屬于母公司的所有者權益減少17，341，264.52元、歸屬于少數股東的權益減少47，789.86元。

　　B、其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額

　　公司2006年12月31日賬面有股權投資貸方差額5，781，888.09 元，根據新會計準則應沖銷貸方差額，增加了2007年1月1日留存收益5，781，888.09元，其中歸屬于母公司的所有者權益增加4，625，510.47元、歸屬于少數股東的權益增加1，156，377.62元。

　�、�、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產

　　公司2006年12月31日賬面有投資成本為3，652，010.00元的股票投資，公司將其歸類為交易性金融資產。因此，于2006年12月31日公司存在該金融資產的公允價值大于其賬面價值1，414，546.40元的差額，應于2007年1月1日增加1，414，546.40元留存收益，其中歸屬于母公司的所有者權益增加1，084，946.40元、歸屬于少數股東的權益增加329，600.00元。(下轉D12版)

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