去年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)619億 經(jīng)營(yíng)收益率為29% 資本市場(chǎng)投資浮盈424億
□ 本報(bào)記者 劉麗靚
地方社保基金頻頻出現(xiàn)問(wèn)題之際，人們格外關(guān)注全國(guó)社保基金的運(yùn)行情況。昨日，全國(guó)社保基金理事會(huì)理事長(zhǎng)項(xiàng)懷誠(chéng)透露的不少情況，讓人們吃了顆大大的定心丸。
“據(jù)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年社保基金實(shí)現(xiàn)收益為195億，實(shí)現(xiàn)收益率為9.3%；按12月31日社保基金所持有股票的市價(jià)初步統(tǒng)計(jì)，在資本市場(chǎng)上浮盈為424億，因此社保基金06年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)到619億，其經(jīng)營(yíng)收益率為29%，再加上股權(quán)投資的收益，去年社保基金業(yè)績(jī)總體表現(xiàn)不錯(cuò)。此外社保基金海外投資啟動(dòng)不久，目前收益率已經(jīng)達(dá)到了2.02%，到一季度末海外投資的總數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到10億美元左右。”項(xiàng)懷誠(chéng)昨日在出席全國(guó)社保基金新年茶敘時(shí)給新聞界介紹了上述情況。
“社保基金是國(guó)人的養(yǎng)命錢(qián)。安全增值為上，不跟其他基金比收益，但是，社保基金要做制度最完備、專(zhuān)業(yè)最規(guī)范、隊(duì)伍最專(zhuān)業(yè)、百姓最放心的基金。這是全國(guó)社保基金理事會(huì)的核心價(jià)值理念。”項(xiàng)懷誠(chéng)特別強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。他還介紹：“專(zhuān)業(yè)盡職、正直誠(chéng)信、穩(wěn)健規(guī)范”是全國(guó)社保基金理事會(huì)的企業(yè)文化。
項(xiàng)懷誠(chéng)還透露，2006年理事會(huì)海外投資一系列的準(zhǔn)備工作基本完成，海外投資工作全面展開(kāi)。隨著去年3月份社保基金海外投資暫行規(guī)定文件的下發(fā)，社保基金海外投資已開(kāi)始正式展開(kāi)。去年12月份已把第一批的資金撥到所請(qǐng)的十家資產(chǎn)管理公司，收益率到目前已經(jīng)達(dá)到了2.02%。據(jù)透露，至去年年底第一批已經(jīng)投入8億5千萬(wàn)美元，下個(gè)月還將追加投入，到今年一季度末投資的總數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到10個(gè)億美元左右，但不會(huì)很快去做大筆的海外投資。
其次，個(gè)人賬戶(hù)中央財(cái)政補(bǔ)助資金開(kāi)始交由全國(guó)社保基金委托投資運(yùn)營(yíng)。方案中提出運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)由全國(guó)社保基金承擔(dān)，且年平均基本收益率為3.5%，高于同期儲(chǔ)蓄，假定投資收益高出該比例，高出部分將作為中央財(cái)政補(bǔ)助資金的風(fēng)險(xiǎn)基金，達(dá)不到則由社保基金補(bǔ)足，而社保基金不收取任何委托運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用。2006年12月已經(jīng)正式與9個(gè)省市簽訂了協(xié)議，去年年底至今年一月簽訂協(xié)議的省市資金已經(jīng)陸續(xù)匯入，目前100多億全部到位。
第三，社保基金股權(quán)投資取得了成效。在成功投資交通銀行和成立中比基金的基礎(chǔ)上，2006年投資工商銀行和中國(guó)銀行各100億，由于銀行股價(jià)的上升，賬面上增值力比較高。此外于去年年底成立的天津渤海產(chǎn)業(yè)投資基金，社保基金出資了10億元。
項(xiàng)懷誠(chéng)指出，社保基金用于股票投資高限不超過(guò)30%，用于固定資產(chǎn)投資比例為55%-60%，實(shí)業(yè)投資比例為15%，從而保證其穩(wěn)健性。社保基金投資理念是長(zhǎng)期投資，不追求高風(fēng)險(xiǎn)和高報(bào)酬。
社保基金投資部主任李克平同時(shí)表示，理事會(huì)目前在投資過(guò)程中是按照中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略配置來(lái)進(jìn)行各類(lèi)資產(chǎn)的安排，而該戰(zhàn)略配置在年度之內(nèi)可以有一定的變動(dòng)范圍，但不能按時(shí)點(diǎn)來(lái)做平衡，而是從整個(gè)年度來(lái)做安排，戰(zhàn)略配置比例不變不意味著資金數(shù)額不變，今年全年的股票戰(zhàn)略配置比例從全年度來(lái)講是不變，在該比例上可能會(huì)由于市場(chǎng)變化會(huì)有一定區(qū)間的浮動(dòng)。
對(duì)于海外投資，李克平表示，社保基金進(jìn)行海外投資是在控制總的風(fēng)險(xiǎn)，并在風(fēng)險(xiǎn)可承受的范圍內(nèi)進(jìn)行循序漸進(jìn)的發(fā)展，從總的配置總量上不僅要符合法規(guī)的要求，也要適合現(xiàn)在可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)水平和管理能力可以接受的產(chǎn)品范圍，比如目前選擇的五類(lèi)產(chǎn)品都是基本核心的產(chǎn)品，從而積累經(jīng)驗(yàn)，為更高水平的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。下一步將主要完善現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使海外投資在風(fēng)險(xiǎn)更可控的基礎(chǔ)上，能夠和國(guó)內(nèi)主市場(chǎng)的投資形成一種互補(bǔ)結(jié)構(gòu)，保障理事會(huì)投資長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
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