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鵬華基金管理有限公司關于新增中國建設銀行為旗下普天...http://www.sina.com.cn 2007年01月25日 04:15 中國證券網-上海證券報
根據鵬華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“建設銀行”)簽署的基金銷售服務代理協議的約定,建設銀行將代理本公司旗下普天系列開放式證券投資基金(包括:普天債券基金A,基金代碼160602;普天債券基金B,基金代碼160608;普天收益基金,基金代碼160603)的銷售業務。現具體公告如下: 自2007年1月29日起投資者可以通過建設銀行各營業網點辦理本基金的開戶、申購、定期定額、贖回等基金相關業務。 投資者可通過以下途徑咨詢有關情況: 一、中國建設銀行股份有限公司 辦公地址:北京市西城區金融大街25號 客服電話:95533 公司網址:www.ccb.com 投資者也可撥打建設銀行各營業網點咨詢電話進行咨詢。 二、鵬華基金管理有限公司 公司地址:深圳市福田區益田路與福華三路交匯處深圳國際商會中心43層 客戶服務熱線:0755-82353668,400-6788-999(免長途電話費) 公司網站: www.phfund.com.cn 特此公告 鵬華基金管理有限公司 2007年1月25日 關于鵬華中國50開放式證券投資基金繼續 暫停申購、轉換轉入及定期定額業務的公告 鵬華中國50開放式證券投資基金 (基金代碼160605,以下簡稱“本基金”)擬于近期實施分紅,為保護基金份額持有人的利益,根據《鵬華中國50開放式證券投資基金基金合同》、《鵬華中國50開放式證券投資基金更新的招募說明書》的有關約定,鵬華基金管理限公司已于2007年1月11日刊登相關公告暫停該基金的申購、轉換轉入及定期定額業務。截止本公告發布之日起,本基金仍繼續暫停該基金的申購、轉換轉入及定期定額業務。暫停上述業務期間,本基金的贖回及轉換轉出等業務正常辦理。本基金擬于近期恢復辦理申購、轉換轉入及定期定額業務,具體恢復事項本公司將提前3個交易日予以公告。 如有疑問,請撥打本公司客戶服務電話(400-6788-999)或登陸本公司網站(www.phfund.com.cn)咨詢或獲取相關信息。 特此公告。 鵬華基金管理有限公司 2007年1月25日 鵬華基金管理有限公司關于 旗下鵬華中國50基金分紅預案公告 鵬華中國50開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2004年5月12日生效,本基金此前已七次分紅,向本基金份額持有人持有的每10份基金份額累計派發紅利2.50元。截至2007年1月23日,本基金的基金份額凈值為:2.379元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規有關規定及《鵬華中國50開放式證券投資基金基金合同》的約定,基金管理人決定對本基金進行分紅。現將分紅預案公告如下: 一、收益分配方案 經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復核,以本基金2007年1月23日已實現的可分配收益為基準,向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利人民幣13.59元。 二、收益分配時間 1、權益登記日、除息日:2007年1月29日 2、紅利發放日:2007年1月31日 3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2007年1月29日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。 三、收益分配對象 權益登記日下午15:00后在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年1月31日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年1月30日直接計入其基金賬戶,2007年1月31 日起可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換投資的本基金份額免收申購費用等紅利再投資費用。 六、重要提示 1、權益登記日以后(含權益登記日)通過場內場外申購的本基金份額不享有本次分紅權益,而權益登記日通過場內場外申請贖回的本基金份額享有本次分紅。 2、基金份額持有人在2007年1月25日至2007年1 月29日期間,不能辦理跨系統轉登記業務。 3、本分紅公告為分紅預案,若因本基金基金份額或凈值變動導致每10份基金份額可派發紅利低于上述分紅金額或導致本基金不再符合基金合同約定的分紅條件,本基金管理人將另行刊登相關公告決定是否予以分紅或變更分紅方案,否則本基金的本次分紅事項仍按本預案實施并不再另行公告。 七、咨詢辦法 基金份額持有人欲了解本基金其它有關信息,可采取如下方法咨詢: 1、鵬華基金管理有限公司網站: www.phfund.com.cn 2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線:400-6788-999; 0755-82353668 3、鵬華基金管理有限公司直銷網點及交通銀行、深圳發展銀行、招商銀行、深圳市商業銀行、銀河證券、海通證券、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、興業證券、招商證券、長江證券、齊魯證券、聯合證券、廣發證券、申銀萬國、湘財證券、華泰證券、萬通證券、長城證券、中信證券、山西證券、東吳證券、國元證券、國都證券、國盛證券、財通證券、金元證券、東北證券、東莞證券等代銷機構的相關網點。 八、鵬華中國50基金投資者選擇分紅方式的重要提示: 1、投資者辦理本基金開戶手續時選擇的分紅方式無效,必須另行獨立辦理一筆本基金分紅方式選擇的業務,方可設定符合投資者需求的本基金分紅方式。 2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式(僅限托管于注冊登記系統<即場外>的基金份額),通過場外申購本基金的投資者的同一基金賬戶項下的全部基金份額的本次最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)投資者通過相關銷售機構對本基金的最后一次相關選擇(或修改)確認的分紅方式為準。投資者未單獨辦理分紅方式選擇業務或僅在辦理本基金開戶手續時選擇分紅方式的,按照本基金合同及中國證監會相關規定,視為選擇現金分紅方式. 3、投資者托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式。根據相關法律法規及中國證監會的規定,本基金的默認分紅方式為現金方式。請通過場外投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權益登記日前務必致電基金管理人的客戶服務熱線人工坐席或登陸公司網站核實基金分紅方式,本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人及中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中登公司”)記錄為準。若投資者向基金管理人及中登公司核實的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關代銷機構記錄的投資者分紅方式不符的,投資者應當要求相關代銷機構于2007年1月26日前(含1月26日)向中國證券登記結算有限責任公司申請設定或變更分紅方式,以達到投資者的要求。 特此公告。 鵬華基金管理有限公司 2007年1月25日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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