華夏回報二號證券投資基金第三次分紅公告

　　華夏回報二號證券投資基金（以下簡稱“本基金”） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年1月17日本基金可分配收益為259，731，168.70元。根據(jù)《華夏回報二號證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點分紅”的實施辦法，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2007年1月17日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.504元實施第三次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2007年1月24日

　　2、除息日：2007年1月25日

　　3、派現(xiàn)日：2007年1月26日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年1月26日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年1月30日

　　二、收益分配對象

　　2007年1月24日交易結(jié)束后，于2007年1月25日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年1月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年1月29日直接計入其基金賬戶。2007年1月30日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、“到點分紅”是指每當(dāng)本基金份額可分配收益超過基準(zhǔn)0.0252元（為當(dāng)前一年期定期

存款利率，若該利率進行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準(zhǔn)也進行相應(yīng)調(diào)整），即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準(zhǔn)的最大整數(shù)倍。其中可分配收益=基金當(dāng)期實現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。

　　2、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請。

　　4、如投資者在多個銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2007年1月24日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2007年1月24日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　六、銷售機構(gòu)及咨詢方式

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○七年一月二十二日

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