工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金第一次分紅公告(等)

　　工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2006年7月13日正式生效。截至2007年1月18日，本基金份額可分配收益為634，383，603.82元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司決定向本基金持有人進(jìn)行第一次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、分紅方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利1元。

　　二、分紅時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2007年1月23日。

　　2、紅利發(fā)放日：2007年1月24日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2007年1月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年1月 25日。

　　三、分紅對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年1月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2007年1月24日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年1月25日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日當(dāng)日有效申購(gòu)份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日有效贖回份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年1月23日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式申請(qǐng)無(wú)效。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999、010-65179888)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。

　　2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999、010-65179888。

　　3、本基金銷售機(jī)構(gòu)：工銀瑞信基金管理有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　二OO七年一月二十日

　　工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金

　　第三次分紅公告

　　工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2005年8月31日正式生效。截至2007年1月18日，本基金份額可分配收益為664，217，965.01元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司決定向本基金持有人進(jìn)行第三次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、分紅方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利2元。

　　二、分紅時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2007年1月23日。

　　2、紅利發(fā)放日：2007年1月24日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2007年1月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年1月 25日。

　　三、分紅對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年1月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2007年1月24日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年1月25日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日當(dāng)日有效申購(gòu)份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日有效贖回份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年1月23日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式申請(qǐng)無(wú)效。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999、010-65179888)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。

　　2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999、010-65179888。

　　3、本基金銷售機(jī)構(gòu)：工銀瑞信基金管理有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　二OO七年一月二十日