漢盛證券投資基金2006年第四季度報告

　　漢盛證券投資基金

　　2006年第四季度報告

　　一、重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2007年1月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金季度財務報告未經

審計。

　　二、基金產品概況

　　基金簡稱：基金漢盛

　　運作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：1999年5月10日

　　報告期末基金份額總額：2，000，000，000.00份

　　投資目標：為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定的投資收益。

　　投資策略："精選品種、組合投資、長線持有、波段操作"，通過研究和發掘具有良好發展前景的上市公司進行組合投資。以長期投資為主軸，同時依據"順勢而為"的原則進行一些短線操作。

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農業銀行

　　三、主要財務指標和基金凈值表現

　　（一）主要財務指標單位：人民幣元

　　提示：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　（二）基金凈值表現

　　1、漢盛證券投資基金本期份額凈值增長率表

　　注：過去三個月指2006年10月1日-2006年12月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此表只列示基金的凈值表現。

　　2、自基金合同生效以來漢盛證券投資基金累計份額凈值增長率的歷史走勢圖

　　注：截止日期為2006年12月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現。

　　四、管理人報告

　　（一）基金管理小組

　　李文忠先生，基金經理，1972年出生，經濟學碩士，7年證券從業經歷，曾在浙江省交通設計院從事交通工程設計、國信證券有限公司從事企業購并業務和投資分析、曾任鵬華基金管理有限公司基金經理、中國銀河證券有限責任公司高級投資經理。

　　（二）遵規守信說明

　　本報告期，富國基金管理有限公司作為漢盛證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《漢盛證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以為投資者減少和分散風險，確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定收益為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

　　（三）運作情況說明

　　在宏觀經濟持續向好，人民幣穩步升值的背景下，海內外投資者不斷對代表

中國經濟的上市公司的投資價值進行重估，H股和A股市場相互呼應中連續創出新高。特別是工商銀行的上市之后，在以銀行、中石化、萬科等權重股的帶動下，在第四季度里股市進入了加速上漲階段，其中僅有兩周是微幅下跌，其余時間都是大幅上漲。在盈利效應的帶動下，投資者熱情持續高漲，通過直接開戶和申購基金間接進入股市的資金不斷放大，甚至創造了一日發行400億

股票基金的空前紀錄。隨著指數持續上漲，市場已經基本走完了價值回歸的過程，股市的泡沫開始出現。

　　展望2007年第一季度，在強大的資金推動下，市場仍會延續繁榮的表現，風險正在聚集，市場隨時都有可能走出調整行情。隨著市場不斷上漲，基金重倉的優質公司的估值優勢在逐漸消失，操作難度加大，以前關注較少的二三線股投資機會開始出現，基金戰勝市場將開始變得困難起來。在操作上，本基金將在繼續重點投資于長期看好的金融、地產、消費等行業的同時，廣泛而深入研究市場中的投資機會，力爭為持有人帶來較好的投資回報。

　　五、投資組合報告（未經審計）

　　（一）基金資產組合情況

　　截至2006年12月31日，漢盛證券投資基金資產凈值為4，119，454，129.51元，基金份額凈值為2.0597元，基金份額累計凈值為2.5427元。其資產組合情況如下：

　　（二）按行業分類的股票投資組合

　　（三）股票投資的前十名股票明細

　　（四）債券投資組合

　　（五）投資的前五名債券明細

　　（六）組合報告附注

　　1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

　　3、截至2006年12月31日，本基金的其他資產構成如下：

　　4、截至2006年12月31日，本基金不持有處于轉股期的可轉債。

　　5、截止2006年12月31日，本基金持有權證情況如下：

　　本基金本報告期內曾持有權證的情況如下：

　　六、本公司固有資金持有本基金的份額及變化情況

　　截至2006年12月31日，本公司持有本基金的份額為10，000，000.00份，本報告期持有份額沒有變化。

　　七、備查文件目錄

　　1、中國證監會批準設立漢盛基金的文件

　　2、漢盛證券投資基金基金合同

　　3、漢盛證券投資基金托管協議

　　4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

　　5、漢盛證券投資基金財務報表及報表附注

　　6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

　　查閱地點：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

　　咨詢電話：95105686（全國統一，免長途話費）、（021）53594678

　　公司網址：http://www.fullgoal.com.cn

　　富國基金管理有限公司

　　二00七年一月十九日

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