北京燕化高新技術股份有限公司關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司第五屆董事會第七次會議于2007年1月11日采用通訊方式召開，與會董事一致通過了《關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬使用公司閑置的募集資金6972萬元暫時補充流動資金。

　　本公司通過1996年10月的上市募集及1998年11月的首次增資配股，共募集資金22949萬元，用于制萘裝置、ＹＳ－841及空分裝置、聚丙烯高效催化劑、成核劑、銀催化劑裝置的建設（以下統稱為“募集資金投資項目”），并作為其中部分項目的流動資金。現該等募集資金投資項目已全部建設完畢，尚余募集資金共計6972萬元處于閑置狀態。

　　2005年12月30日，公司召開第五屆董事會第七次臨時會議，批準將前述閑置募集資金暫時補充流動資金，時間不超過6個月。2006年7月7日，公司第五屆董事會第十次臨時會議審議，批準繼續使用6972萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過6個月。目前，公司下屬控股子公司成都天府新城

房地產開發有限公司進行的土地一級開發項目進展順利，經營情況良好；同時，公司也在積極尋找新的投資項目和投資方向，客觀上也需要有力的資金支持。公司董事會經過審慎研究，決定將該部分閑置資金使用起來，以進一步提高資金的使用效率，降低公司經營成本。有鑒于此，經公司第五屆董事會第七會議審議，自本次董事會會議批準本項議案之日起，繼續使用6972萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過6個月。通過前述以閑置募集資金補充流動資金的方式，可以減少銀行短期借款，按現行同期銀行借款利率（半年期基準貸款利率5．58％）計算，預計可節約財務費用近190余萬元。

　　同時，本公司將本著效率、認真、謹慎的原則，積極為募集資金尋找新的投資項目。一旦新的投資項目得到落實，本公司將嚴格依據相關法律法規和《公司章程》規定的程序，經公司股東大會批準后，調整閑置募集資金的投向。

　　本公司獨立董事馬駿、韓征、韓建旻對于前述事項發表了意見，他們認為：公司在部分募集資金處于閑置狀態、且公司其他發展項目需要資金支持的情況下，繼續將6972萬元的募集資金暫時補充流動資金，符合公司全體股東特別是中小股東的利益，有助于增強公司的資金使用效率，推進公司業務的發展，審批的手續亦合法有效。同時他們提醒公司應盡快尋找新的募集資金投資項目，以保證募集資金使用的效率性和安全性。對于本次閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，他們一致表示同意。

　　北京燕化高新技術股份有限公司

　　董事會

　　2007年1月11日

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