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財經縱橫

關于大成精選增值證券投資基金基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2006年12月22日 05:35 全景網絡-證券時報

  大成基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2006年12月21日(拆分日)對大成精選增值證券投資基金(以下簡稱“大成精選增值基金”)進行了基金份額拆分操作。當日大成精選增值基金拆分前基金份額凈值為1.9205元,精確到小數點后第9位為1.920501878元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.920501878的拆分比例將大成精選增值基金的基金財產進行了拆分。拆分后,基金份額凈值變為1.00元,相應地,原來每1份基金份額變為1.920501878份,基金份額計算結果保留到小數點后2位,小數點2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。

  本公司已根據上述拆分比例,對各原大成精選增值基金份額持有人的基金份額進行了計算,并由本公司于2006年12月22日進行了變更登記。

  大成精選增值基金拆分后每交易日公告的基金份額累計凈值均為還原拆分前的基金份額累計凈值。

  投資者可以自2006年12月25日起在其辦理申購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二00六年十二月二十二日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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