證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 公告編號：2006-028

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　2006年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2沒有董事、監事、高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 董事未出席名單

　　1.4 本報告期財務報告未經審計

　　1.5 公司負責人李士林、主管會計工作負責人李建一及會計機構負責人（會計主管人員）李培良聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.2 本報告期利潤及利潤分配表

　　編制單位：中信海洋直升機股份有限公司2006年7—9月單位：（人民幣）元

　　法定代表人：李士林 主管會計機構負責人：李建一 會計機構負責人：李培良

　　2.2.2.3 年初到報告期末利潤及利潤分配表

　　編制單位：中信海洋直升機股份有限公司2006年1—9月單位：（人民幣）元

　　法定代表人：李士林 主管會計機構負責人：李建一 會計機構負責人：李培良

　　2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股數

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　公司主營業務是為國內外用戶提供海上石油直升機飛行服務及其他通用航空業務。2006年1-9月安全飛行14，991架次、11，587時20分，其中作業飛行13，377架次、10，868 小時29分，分別比上年同期下降2.1%和0.72%；其它飛行（包括調機、試飛、訓練等）1，614架次、719小時。執行海上石油服務合同11個，投入直升機15架，完成128.96個飛行架月；作業飛行12，265架次、9，712小時57分，分別占公司總飛行作業架次及飛行小時的91.68%和89.36%，比上年同期下降1.38%和2.91%。執行商務、救護、巡查、航拍等其他作業飛行1，112架次、1，156小時。執管央電視臺Z-11型直升機1架、國家海洋局海監總隊Z-9型直升機1架、交通部上海救撈局S-76C+型直升機2架；交通部南海救助局（廈門、湛江）租用公司SA365N型直升機2架，用于海上救助；沈陽市公安局租用公司EC135型直升機1架，用于公務警務飛行；廣東海事局、深圳海事局、上海海事局臨時租用直升機用于海事飛行；維修公司1-9月份完成飛機翻修3架，部附件維修共297件。

　　安全飛行仍保持良好紀錄，未發生重大事故，各項安全指標均在年度控制范圍內。1-9月實現經營收入35，444.84萬元，同比增長5.22%；利潤總額5，075.06萬元，同比減少30.08%；凈利潤4，287.78萬元，同比減少29.42%。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力（利潤率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在

股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.8 截止本次季報公告日，未進入股改程序公司的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年十月二十七日

　　證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 2006-029

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　第二屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中信海洋直升機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會議，于2006年10月25日（星期三）上午召開。會議通知已于2006年10月15日發送各位董事。會議應到董事14名，實際出席的董事11名。董事劉福因公出差未出席本次董事會會議，書面委托董事李建一代為出席并行使表決權；董事王培富、獨立董事馬偉豪因出國缺席、未委托其他董事代為行使表決權。

　　會議由董事長李士林主持，公司監事、董事會秘書、財務部經理等列席，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經出席會議的董事討論及表決，審議通過以下決議：

　　1、審議通過公司2006年第三季度報告；

　　（同意12票，不同意0票，棄權0票）

　　2、審議通過公司2006年第三季度總經理工作報告；

　　（同意12票，不同意0票，棄權0票）

　　3、審議通過公司關于改聘會計師事務所及支付其報酬的議案，擬改聘北京永拓會計師事務所有限責任公司負責公司2006年度審計工作，年度審計報酬不超過30萬元。本議案提交本次董事會會議審議已征得公司四位獨立董事（馬偉豪獨立董事出國）的同意，本議案需提交2006年度第一次臨時股東大會審議。

　　（同意12票，不同意0票，棄權0票）

　　4、審議通過公司關于購置2架EC225型遠程直升機項目的議案。本議案需提交公司2006年度第一次臨時股東大會審議。提請股東大會授權公司董事會和總經理，在2006年度第一次臨時股東大會審議通過本議案后，負責項目的實施工作。

　　（同意12票，不同意0票，棄權0票）

　　5、審議通過公司關于投資絕緣子帶電水沖洗直升機作業項目的議案。該項目是利用直升機進行輸電線路絕緣子帶電水沖洗作業，總投資約235萬美元。授權公司總經理負責項目的具體實施工作。有關項目進展情況另行公告。

　　（同意12票，不同意0票，棄權0票）

　　6、審議通過公司關于申請增加3億元人民幣綜合授信額度的議案。公司擬暫停發行總規模不超過伍億元人民幣的短期融資券，并擬向交通銀行股份有限公司深圳車公廟支行申請增加叁億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，期限貳年，授信方式：信用，用于公司資金周轉。本議案需提交2006年度第一次臨時股東大會審議通過。提請公司股東大會授權公司董事會，在股東大會審議通過的綜合授信額度內負責向有關銀行申請綜合授信額度及貸款的有關事宜。

　　（同意12票，不同意0票，棄權0票）

　　7、審議通過關于召開2006年度第一次臨時股東大會的議案。決定于2006年11月17日(星期五)上午9:00正，在公司會議室召開2006年度第一次臨時股東大會。

　　（同意12票，不同意0票，棄權0票）

　　特此公告。

　　附：北京永拓會計師事務所有限責任公司簡介

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年十月二十七日

　　北京永拓會計師事務所有限責任公司簡介

　　北京永拓會計師事務所有限責任公司（以下簡稱“北京永拓” ）1993年成立于北京，注冊資本560萬元，注冊地址為北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈11、12、13層，法定代表人呂江。自2002年始，北京永拓連續進入中國注冊會計師協會公布的全國百強會計師事務所。2005年，北京永拓注冊會計師人數列全國第8位，審計業務收入列全國第 30位。

　　北京永拓作為世界上排名前十位的著名國際會計公司———尼克夏國際的中國成員所，北京永拓借助尼克夏國際全球性的服務網絡，可為客戶提供優質的國際業務服務。北京永拓設有業務管理部、審計業務部、管理咨詢部、資產評估部及基建審計部等部門，制定了完善的管理制度和質量控制制度，確保了執業質量和效率。此外，北京永拓還在廣東、江蘇、黑龍江、重慶、山東等省市設立了5家分公司，并擬在深圳、上海、天津、武漢等地設立辦事處。

　　北京永拓現有員工近400人，其中，注冊會計師191 人（32人具有證券、期貨相關業務執業資格），注冊稅務師48人，注冊資產評估師48人，注冊造價工程師29人。

　　北京永拓完成了大量的國有大中型企業、金融、保險、證券公司、境內外上市公司、外商投資企業的審計業務，近三年來業務質量及其他方面受到行業協會及監管部門的肯定。到目前為止，北京永拓擁有的常年客戶中，中央集團有40余家，金融、證券、保險及境內外上市公司30余家，外商投資企業近600家，大型民營企業10余家。

　　證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 2006-030

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　第二屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中信海洋直升機股份有限公司第二屆監事會第九次會議，于2006年10月25日（星期三）召開。會議通知已于2006年10月15日發送各位監事。公司3名監事均出席本次監事會會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。監事會召集人唐方明先生主持了會議，經出席會議的監事討論及表決，一致通過以下決議：

　　一、審議通過《公司2006年第三季度報告》，并發表如下審核意見：

　　1、公司2006年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2006年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，能夠真實反映出公司2006年第三季度報告的經營管理和財務狀況等；

　　3、監事會未發現參與2006年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　同意 3 票、不同意0票、棄權0票

　　二、審議通過公司關于改聘會計師事務所及支付其報酬的議案，同意該議案提交2006年度第一次臨時股東大會審議。

　　同意3票、不同意0票、棄權0票

　　特此公告。

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　監事會

　　二ОО六年十月二十七日

　　證券代碼：000099證券簡稱：中信海直 編號2006-031

　　中信海洋直升機股份有限公司關于購置

　　2架EC225型遠程直升機項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為了及時把握我國海上石油發展機遇，不斷提高海上石油服務的作業能力，穩固擴大海上石油服務的市場份額，增強公司核心競爭力，根據我國海上石油深海勘探開發的進程，公司擬購置2架EC225型遠程直升機，為搶占深海區域的直升機海上石油服務市場先機，做好前瞻性的準備工作。現就有關事宜公告如下：

　　一、項目背景

　　海洋深水區塊是未來實現油氣儲量接替最有潛力的區域之一，“十一五”之后中國近海的深水油氣田將成為石油公司的重點開發區域。公司以前瞻性和戰略發展的眼光，密切跟蹤并及時把握未來的市場機遇，積極參與深海石油、天然氣勘探開發直升機飛行作業的市場競爭。綜合衡量客戶生產作業安排對直升機的需求及飛機制造廠家生產周期等因素，公司擬于2006年度先行購置歐洲直升機公司生產的2架EC225型遠程直升機，為石油勘采企業深海石油勘探開發提供更高性能的服務，以穩固和擴大公司海上石油業務的市場份額，確保公司在傳統主營業務上的競爭優勢，滿足海洋石油開發勘探發展趨勢的需求。

　　二、項目投資規模、資金來源和計劃安排

　　公司本次擬向歐洲直升機公司購置2架EC-225型直升機，EC-225型直升機單價為1，655萬歐元，2架EC-225型直升機總投資為3，310萬歐元，折合人民幣約33，100萬元。資金來源在目前尚未股權融資募集資金之前，擬由銀行貸款等解決。投資計劃如下：

　　三、供應商簡介

　　歐洲直升機公司是由歐洲宇航防務集團（EADS）控股的世界第一大直升機制造商，總部位于法國普羅旺斯省馬賽國際機場，可為軍用、民用、單雙發直升機市場提供系列齊全的產品，全世界134個國家的2349個客戶在使用歐洲直升機公司生產的1萬多架直升機。

　　四、投資效益預測

　　按營運周期20 年測算，投資資金來源不同方式下的財務指標如下：

　　1、股權融資：

　　內部收益率：稅前13.18%，稅后11.92%；

　　靜態投資回收期：稅前10.23年，稅后10.61年；

　　凈現值（折現率為8.08%）：稅前14，090萬元，稅后10，220萬元。

　　2、債權融資

　　內部收益率：息稅前13.18%，息稅后8.51％；

　　靜態投資回收期：息稅前10.23年，息稅后13.35年；

　　凈現值（折現率為8.08%）：息稅前14，090萬元，息稅后1，235萬元。

　　五、項目實施的意義

　　1．深海石油勘探開發對直升機提出更多更新的要求，公司必須作好前瞻性的戰略投資準備。深海石油勘探開發已進入實質性階段，考慮到直升機從訂購至交付需要一定的周期時間，公司現在組織進行直升機定購應是最佳時機，這一前瞻性的戰略投資準備工作十分必要。

　　2、深海作業市場前景廣闊，有利于培育并發展成為公司主營業務新的經濟增長點。因此公司必須在現有基地、人力資源、技術及管理的基礎上，增加購置遠程機型，優化作業機隊配置，提高運力，積極創造有利條件，為大力爭取新的市場份額，穩步提高公司經濟效益提供切實的保障。

　　3．現有機隊不能滿足深海作業要求，購置遠程直升機是必不可少的前提條件和實際需要。公司現有海上作業機隊的續航能力不能完全滿足深海作業要求，中間加油延長飛行時間，降低安全系數。同時深海作業難度和危險度均高于近海作業，對飛行穩定安全服務等高端性能要求更高。EC-225型直升機在顯著提高最大起飛重量的基礎上增加兩個300L副油箱的設計，飛行最大航程增至1200KM，不用中間加油直接到達深海平臺，是爭取新增業務、拓展深海石油勘探作業飛行市場必不可少的前提條件和實際需要。

　　4、進一步增強公司核心競爭力，使公司在未來市場競爭中取得主動有利地位。隨著我國航空業對外開放的不斷深入，具有良好的裝備條件及資金優勢的外國企業和民營資本陸續進入通用航空領域，如沒有遠程直升機公司將會在未來的市場競爭中處于十分不利地位。只有適時強化優化公司直升機隊配置，不斷提高綜合作業能力，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

　　綜上所述，本次購置2架EC225型遠程直升機項目適應國家海上石油發展的迫切需要，符合公司主營業務發展戰略和投資方向，在技術上是先進適用的，安全運營有保障，經濟上是合理有效的，并具良好的社會效益。

　　五、有關事項

　　1、本項目不產生關聯交易和同業競爭。

　　2、本議案已經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，將提交公司2006年度第一次臨時股東大會審議。公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會和總經理，在2006年度第一次臨時股東大會審議通過本議案后，負責項目的實施工作。

　　六、備查文件：

　　1、公司第二屆董事會第二十次會議決議；

　　2、公司購置2架EC225遠程直升機項目可行性研究報告。

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年十月二十七日

　　證券代碼：000099證券簡稱：中信海直 編號2006-032

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　關于召開2006年度第一次臨時股東大會的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經中信海洋直升機股份有限公司（下稱公司）第二屆董事會第二十次會議審議通過，公司決定于2006年11月17日（星期五）召開2006年度第一次臨時股東大會，有關事項如下：

　　一、會議時間：2006年11月17日(星期五)上午9:00正，會期半天。

　　二、會議地點：深圳市南山區麒麟路21號深圳直升機場會議室。

　　三、會議召開方式：現場召開。

　　四、會議審議事項及議案

　　1、公司關于改聘會計師事務所及支付其報酬的議案；

　　2、公司關于購置2架EC225型遠程直升機項目的議案；

　　3、公司關于申請增加3億元人民幣綜合授信額度的議案。

　　以上議案具體內容詳見本日其他公告。

　　四、出席會議人員：

　　1、2006年11月10日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的具有證券從業資格的律師。

　　五、會議登記事項：

　　1、登記手續

　　(1) 出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席者，需持授權委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續。

　　(2) 出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書(見附件)及有效持股憑證辦理登記手續。

　　(3) 異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　2 、登記時間：2006年11月16日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，11月17日開會前半小時。

　　3、登記地點：深圳市南山區麒麟路21號深圳直升機場 公司股證事務部

　　六、注意事項：出席會議人員的交通、食宿等費用自理。

　　七、咨詢聯系

　　咨詢部門：公司股證事務部

　　聯系地址：深圳市南山區麒麟路21號深圳直升機場

　　聯系人：蘇韶霞 岳海杰

　　電話：(0755)26726431 26971630

　　傳真：(0755)26726431

　　郵編：518051

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年十月二十七日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權授權先生 （女士）代表本單位（個人）出席中信海洋直升機股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托單位：

　　委托人： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶號碼： 委托人持股數量：

　　受托人： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　委托事項：

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。