關于鵬華貨幣市場證券投資基金實施基金份額分級的公告

　　鵬華貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2005年4月12日生效。為了滿足投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務，本基金自2006年9月15日起實行基金份額分級。

　　分級后本基金將設兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。其中原基金代碼160606作為A級基金代碼，新增160609作為B級基金代碼，兩級基金份額單獨公布基金萬份凈收

益和基金七日年化收益率。

　　特別提示：

　　1、本基金份額分級規則于2006年9月15日 起生效；因系統處理原因，當日滿足升級條件的份額不能發起贖回申請，也不接受轉換轉出和轉托管的申請。

　　2、自2006年9月18日起，本基金B級份額開始接受申購。

　　一、基金費率及分級規則

　　1、A級與B級基金份額的最低申購金額和適用費率如下表所示：

　　注：本基金當期基金收益結轉基金份額或采用定期定額投資計劃，不受最低申購金額的限制，本基金B級基金份額暫不開通定期定額投資計劃。

　　2、份額分級規則：

　　基金份額分級后，在基金存續期內的任何一個開放日，單個基金賬戶內保留的本基金份額超過500萬份（包含500萬份）時，本基金的注冊登記機構自動將其單個基金賬戶內持有的可用基金份額升級為B級基金份額，并于升級當日適用B級的相關費率。

　　基金份額分級后，在基金存續期內的任何一個開放日，單個基金賬戶內保留的本基金份額低于500萬份（不含500萬份），本基金的注冊登記機構自動將其單個基金賬戶內持有的可用基金份額降級為A級基金份額，并于降級當日適用A級的相關費率。

　　基金份額分級規則自2006年9月15日起生效，自該日起，本基金的注冊登記機構將根據投資者基金帳戶所持有的本基金份額數量，進行份額級別判斷和處理，并適用A、B級相關費率。

　　二、其他相關業務規則

　　1、分級期間的申購處理

　　投資者可于2006年9月18日起申購本基金B級份額，基金代碼為160609；A級基金份額（基金代碼為160606）在分級期間可繼續接受申購。

　　2、申購、贖回費率規定

　　A級份額、B級份額的申購、贖回費率均為零。

　　3、分級后的轉換業務

　　鵬華貨幣市場基金已開通與鵬華中國50基金、鵬華普天收益基金、鵬華普天債券基金之間的轉換業務。在本基金分級后，A級、B級份額均可與上述基金進行轉換，并同時適用已公布的鵬華貨幣市場基金轉換費率。

　　投資者由本公司旗下其他開放式基金轉換到本基金B級基金份額后，單個基金賬戶內保留的本基金份額須大于或等于500萬份。

　　4、對分級前已有的投資者基金份額的分級處理

　　對于分級前已持有本基金的投資者，我公司將以投資者2006年9月15日的基金帳戶內基金份額余額（不含9月15日當日申購或贖回的份額）為基準進行份額級別劃分。

　　如投資者單個基金帳戶于2006年9月15日保有的本基金份額小于500萬份的，該基金帳戶中的本基金份額仍保留在原基金代碼（160606）下，繼續享有A級份額的收益。

　　如投資者單個基金帳戶于2006年9月15日保有的本基金份額達到或超過500萬份的，本基金的注冊登記機構自動將該基金帳戶中的本基金份額升級為B級份額，帳戶中的未付收益也自動結轉為份額劃至B級份額代碼下；升級后的B級份額于2006年9月18日起享有B級份額的收益，投資者可于9月18日查詢到B級份額余額。

　　三、基金萬份凈收益和七日年化收益率的計算與公告

　　本基金管理人將每日分別計算A、B級基金份額的萬份凈收益和七日年化收益率，在每個開放日的次日，通過本基金管理人網站、基金份額發售網點等中證監會指定媒體，披露各級基金份額開放日的基金萬份凈收益和七日年化收益率。B級基金份額的基金萬份凈收益及基金七日年化收益率將自2006年9月18 日起計算，并于2006年9月19日開始對外公布。

　　基金分級后，各級基金份額的收益支付仍然采用“每日分配，按月支付”，支付時間和方式與分級前完全相同。升級后的B級基金份額將從2006年9月18日起享有B級基金收益。

　　四、咨詢方法

　　1、鵬華基金管理公司

　　投資者可登陸本公司網站(http://www.phfund.com.cn)查詢。對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本公司旗下基金其他有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話400-6788-999（免長途電話費）或0755-82353668垂詢相關事宜。

　　2、代銷機構

　　中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發展銀行、上海銀行、平安證券、長城證券、招商證券、國信證券、廣發證券、天相投資顧問、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、國聯證券、湘財證券、華夏證券、中國銀河證券、長江證券、興業證券、申銀萬國、天同證券、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、東方證券、聯合證券、中信證券、山西證券、齊魯證券、國都證券、國盛證券等代銷機構網點。

　　五、重要提示

　　1、 A級、B級基金份額共同受《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》的約束，享有相關權利，承擔相關義務，凡基金合同及相關法律文書中對基金或基金份額等事項的提及，除明確說明的，包括A級、B級二類基金份額。

　　2、本公告的解釋權歸鵬華基金管理有限公司。

　　特此公告

　　鵬華基金管理有限公司

　　2006年 9月12 日