上海海鳥企業發展股份有限公司2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者

欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 副董事長孫立群，因出差未出席本次董事會，但會前已審閱了本次會議的全部資料并同意全部議案，委托黃政先生行使表決權。

　　1.3 公司中期財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人黃政，主管會計工作負責人沈洪秀及會計機構負責人（會計主管人員）吳嘉聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元人民幣。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　√適用□不適用

　　上海上會會計師事務所在審計公司2005年度報告時，對"為農凱系公司在華夏銀行7000萬元借款擔保事項"出具帶保留意見的審計報告，公司已向上海市第一中級人民法院起訴華夏銀行上海分行，請求法院判決相關擔保無效并且不承擔保證責任，法院已于2006年4月10日受理并于2006年8月1日開庭審理此案，目前此案已作出一審判決，判決公司的全部訴訟請求不予支持。

　　上海農凱發展（集團）有限公司于2006年5月31日向公司出具的《承諾函》稱：“若經法院生效的判決判定由貴司承擔上述訴訟涉及的有關7000萬元擔保的全部或部分責任，造成貴司損失的，我司將負責全額賠償，保證不損害貴司及其他股東的利益”，公司獲悉上海農凱發展（集團）有限公司正積極采取措施，爭取與華夏銀行上海分行達成和解，并將采取更換保證人的方式解除公司的保證責任。

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用□不適用

　　單位:百萬元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　√適用□不適用

　　1)、公司向工行靜安支行所借三筆共3750萬元到期未還，被起訴，且擔保方上海海鳥房地產開發有限公司的部分房產被查封，因公司已將3750萬元借款全部歸還銀行，現此案已和解并撤訴撤封，不影響公司經營業績，該重大訴訟事項已于2006-02-07、2006-03-07刊登在《上海證券報》、《中國證券報上》。

　　2)、公司為大盈現代農業股份有限公司向農行上海閘北支行所借1000萬元擔保，因債務到期未還被銀行起訴，要求公司承擔擔保責任，現此案已判決，債務人已向銀行歸還所欠本金及利息，公司未承擔擔保責任，業績未受影響，該重大訴訟事項已于2006-01-05、2006-03-07、2006-03-28刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。

　　3)、公司起訴華夏銀行股份有限公司上海分行，要求法院判決公司為上海農凱工貿有限公司、上海華亭進出口有限公司、上海遠達進出口有限公司共計7000萬元擔保無效，法院已于2006年4月10日受理此案，此案已于2006年8月1日開庭審理，目前此案已作出一審判決，判決公司的全部訴訟請求不予支持。該重大訴訟事項已刊登在2006年4月21日、2006年7月21日、2006年8月26日《上海證券報》、《中國證券報》上。

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　詳見5.12

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√適用□不適用

　　公司已履行了“在2006年6月30日之前啟動股權分置改革”的承諾，目前公司的股權分置改革方案已經公司相關股東會議審議通過，由于公司的股改方案至今尚未得到商務部的批復，因此目前股改方案仍未最終實施。

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表2006年1-6月

　　編制單位: 上海海鳥企業發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:黃政 主管會計工作負責人: 沈洪秀 會計機構負責人: 吳嘉

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　董事長：黃政

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　2006年8月23日

　　證券代碼：600634 證券簡稱：海鳥發展 編號：臨2006—028

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　關于與華夏銀行上海分行保證合同糾紛案

　　進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海海鳥企業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2006年4月21日、2006年7月21日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了有關與華夏銀行上海分行保證合同糾紛案的公告，現將有關進展情況公告如下：

　　上海市第一中級人民法院已對此案作出判決：“原告上海海鳥企業發展股份有限公司的全部訴訟請求不予支持�！�

　　上海農凱發展（集團）有限公司于2006年5月31日向公司出具的《承諾函》稱：“若經法院生效的判決判定由貴司承擔上述訴訟涉及的有關7000萬元擔保的全部或部分責任，造成貴司損失的，我司將負責全額賠償，保證不損害貴司及其他股東的利益”，公司獲悉上海農凱發展（集團）有限公司正積極采取措施，爭取與華夏銀行上海分行達成和解，并將采取更換保證人的方式解除公司的保證責任。如若上海農凱發展（集團）有限公司未能與華夏銀行上海分行在上述判決書中規定的上訴期內達成和解，本公司仍將繼續上訴。

　　特此公告

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　2006年8月26日

　　證券代碼：600634 證券簡稱：海鳥發展 編號：臨2006—029

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　關于控股股東股權轉讓事宜進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海海鳥企業發展股份有限公司（以下簡稱“海鳥發展”）董事會獲悉，由于未能在階段性擔保事宜上與質押權人興業銀行上海分行達成一致，上海泰琳實業有限公司（以下簡稱“泰琳實業”）將終止收購公司控股股東上海東宏實業投資有限公司（以下簡稱“東宏實業”）所持的全部海鳥發展的法人股，具體如下：

　　在向中國證監會上報《收購報告書》之前，泰琳實業、東宏實業已與質押權人興業銀行上海分行就海鳥發展股權分置改革應向流通股股東支付對價部分股份解除質押事宜及股權轉讓事宜進行過磋商。興業銀行上海分行首先同意解除東宏實業應當向流通股股東支付對價部分股權的質押，其次，在泰琳實業提供質押權人認可的階段性擔保（擔保期間為：興業銀行上海分行釋放目標股權之日起至目標股權過戶至泰琳實業并為泰琳實業在該行的相關貸款辦妥合法有效的質押擔保手續之日止）后，愿意為股權轉讓的實施和辦理過戶登記等手續提供協助，并出具了相關《承諾函》。本次股權轉讓經中國證監會審核無異議后，泰琳實業按照與興業銀行上海分行的約定辦理階段性擔保，并且已應其要求盡力將階段性擔保的期限延長至六十個工作日，但是此方案最終未能獲得該行貸審會的批準。由于泰琳實業與質押權人在階段性擔保問題上的分歧尚不能在短期內解決，為了不影響海鳥發展股權分置改革的順利實施，使得海鳥發展能夠早日復牌恢復正常交易，泰琳實業決定終止本次收購海鳥發展股權的行為。

　　特此公告。

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　2006年8月26日

　　證券代碼：600634 證券簡稱：海鳥發展 編號：臨2006—030

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　上海海鳥企業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通知于2006年8月11日發出并于23日在公司會議室召開。會議應到董事5名，副董事長孫立群因出差未出席本次董事會，但會前已審閱了本次會議的全部資料并同意全部議案，委托黃政先生行使表決權，其余董事全部出席本次會議。公司高管和監事也全部參與會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，一致通過了以下議案：

　　一、審議公司2006年中期報告及摘要；

　　二、審議《董事會議事規則（2006年修訂本）》；

　　三、審議《股東大會議事規則（2006年修訂本）》

　　上述二、三議案須經公司股東大會審議通過后生效，具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn.

　　上海海鳥企業發展股份有限公司董事會

　　二00六年八月二十六日

　　證券代碼：600634 證券簡稱：海鳥發展 編號：臨2006—031

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　第五屆監事會第六次會議決議公告

　　上海海鳥企業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議召開通知于2006年8月11日發出，會議于2006年8月23日在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到3名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事長邵金寶先生主持，經審議，一致通過了以下議案：

　　一、審議公司2006年中期報告及摘要；

　　二、審議公司2006年中期報告書面審核意見；

　　公司監事會對2006年中期報告審核意見如下：

　　1、公司2006年中期報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關規定；

　　2、公司2006年中期報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理的財務狀況等事項；

　　3、公司監事會在提出本意見前，未發現參與中期報告和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　三、審議《監事會議事規則（2006年修訂本）》

　　此議案須經公司股東大會審議通過后生效，具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn.

　　上海海鳥企業發展股份有限公司監事會

　　二00六年八月二十六日

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　2006年中期報告摘要