山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司2006年中期報告摘要

　　山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 公司董事劉云江先生未能出席本次董事會會議，授權委托 張樂貢先生代為表決。

　　1.3 公司中期財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人曾昭秦，主管會計工作負責人唐守祥及會計機構負責人（會計主管人員）王永興聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　注1：如果報告期末至報告披露日，公司股本發生變化的，按新股本計算。

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　4.2 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

　　公司第五屆董事會第六次會議決議公告:因劉云江先生向公司董事會提交了辭去公司董事長職務的申請，董事會接受了辭職請求。經與會董事表決，選舉曾昭秦先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會相同;因邢貴堂先生向董事會提交了辭去公司總經理職務的申請，董事會接受了辭職請求。經董事長提名，與會董事表決，決定聘任張樂貢先生擔任公司總經理，任期與本屆董事。

　　§5 管理層討論與分析

　　2006年上半年，公司圍繞年初確立的工作目標，搞好經營、調整業務、整合資源、完善制度、加強管理、積極穩妥的解決歷史遺留問題。公司實現主營業務收入1086萬元，較去年同期減少20.90％；主營業務利潤576萬元，較去年同期增加76.15％；實現凈利潤-1293萬元，較去年同期減少虧損112萬元; 經營活動產生的現金流入比去年同期增加81.83%，現金流出比去年同期減少17.93%。

　　報告期內，子公司山東永安房地產開發有限公司順利完成了“永安大廈”工程的收尾及“將軍濱�；▓@”地產項目的開發建設；子公司山東瑞蚨祥鞋業有限公司堅持租賃為主、自營為輔的經營方式，使主營收入穩步提高。

　　由于濟南市政府公布泉城路拆遷方案后，一直未進入實施階段， 公司董事會及管理層將積極做好相關工作，努力爭取對公司更有利的政策，充分利用拆遷的契機，促進公司的發展。

　　公司以向天業房地產有限公司非公開發行股份及負債的方式，購買天業地產持有的繡水如意項目的整體資產。經土地評估機構與資產評估機構的評估，擬購買的繡水如意項目全部資產評估值為28，834.39萬元人民幣；以相關董事會召開前二十個交易日收盤均價3.39元作為新股發行價格，公司擬向天業地產非公開發行52，654，800股用以購買繡水如意項目部分資產，該部分資產價值17，850萬元人民幣，繡水如意項目其余部分資產價值10，984萬元人民幣，作為公司對天業地產的負債；該事項可優化公司資產質量，提高公司盈利能力，有利于公司的可持續發展。該方案已經公司2006年第一次臨時股東大會通過，目前正在報批過程中。

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元人民幣。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　√適用□不適用

　　主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比增加的主要原因為子公司調整經營結構、減少商品自營、擴大租賃經營。

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　√適用□不適用

　　中和正信會計師事務所有限公司為公司2005年度報告出具了帶強調事項的無保留意見審計報告，注冊會計師在公司2005年度報告中提出“因拆遷事項將給公司持續經營帶來重大不確定影響”。目前，拆遷工作尚未實施，公司董事會及管理層將積極做好相關工作，努力爭取對公司更有利的政策，充分利用拆遷的契機，進一步促進公司的發展。

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額0元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　√適用□不適用

　　1、中國農業銀行濟南市泉城支行因本公司到期未能償還其3223萬元的借款及其利息向法院提起訴訟，法院裁定凍結公司銀行存款3223萬元或查封、扣押公司相應價值的財產。具體情況詳見2006年2月24日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　2、山東省濟南市中級人民法院就中國農業銀行濟南市泉城支行起訴我公司到期未能償還其借款及其利息事宜進行了判決。

　　其中（2005）濟民四初字第175號《民事判決書》判決如下：公司向中國農業銀行濟南市泉城支行償還借款本金及利息3223萬元；中國農業銀行濟南市泉城支行對公司設定抵押擔保的財產折價或變賣、拍賣所得價款享有優先受償權；案件受理費及訴訟保全費共計24萬元由我公司負擔。

　　（2005）濟民四初字第176號《民事判決書》判決如下：公司向中國農業銀行濟南市泉城支行償還借款本金及利息258萬元；濟南大觀園股份有限公司承擔連帶清償責任后有權向公司追償；案件受理費3.6萬元由我公司、濟南大觀園股份有限公司負擔。

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√適用□不適用

　　公司董事會受非流通股股東的委托辦理公司股權分置改革相關事宜，公司的股權分置改革方案詳見2006年7月17日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《股權分置改革說明書摘要》、《非公開發行股份重大購買資產暨關聯交易報告書（草案）摘要》及《收購報告書摘要》或刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《股權分置改革說明書（全文）》、《非公開發行股份重大購買資產暨關聯交易報告書（草案）》及《收購報告書》。

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　√適用□不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利 潤 表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:曾昭秦 主管會計工作負責人: 唐守祥會計機構負責人: 王永興

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司

　　董事長：曾昭秦

　　2006年8月17日