申萬巴黎基金管理有限公司申萬巴黎新動力股票型證券投資基金分紅公告(等)

　　申萬巴黎新動力股票型證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2005年11月10日。為回報投資者，根據《證券投資基金法》和《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對基金持有人實施2006年度第三次分紅。現將本次分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，截止2006年8月4日，本基金份額凈值為1.4294元，累計份額凈值1.4794元，本基 金決定向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.50元。

　　二.收益分配時間

　　1．權益登記日：2006年8月18日

　　2．除息日：2006年8月21日

　　3．紅利發放日：2006年8月22日

　　4．選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值（NAV）確定日：2006年8月22日

　　三.收益分配對象

　　2006年8月18日交易結束后，在申萬巴黎基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。

　　四.收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年8月22日自基金托管專戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年8月23日直接計入其基金賬戶，8月24日起可查詢、贖回。

　　五.有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六.提示

　　1.對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　2.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含當日）最后一次對本基金選擇的分紅方式為準。

　　凡希望修改分紅方式的投資者請務必在2006年8月18日前(含當日)辦理變更手續。

　　七.咨詢辦法

　　1.申萬巴黎基金管理有限公司網站：http：//www.swbnpp.com

　　2.申萬巴黎基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)962299。

　　特此公告

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　2006年8月16日

　　關于申萬巴黎收益寶貨幣市場基金

　　收益支付的公告

　　(2006年第1號)

　　申萬巴黎收益寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2006年7月7日生效。根據《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金合同》的規定，經本基金管理人申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)計算，本基金管理人定于2006年8月18日對本基金自2006年7月7日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年8月18日將基金份額持有人所擁有的自2006年7月7日起至2006年8月17日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　份額持有人的累計收益＝∑Ri（i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加）

　　份額持有人的日收益Ri＝[份額持有人（i-1）日的持有份額余額+份額持有人（i-1）日的累計未支付收益]×基金i日的每萬份凈收益/10000 （計算精度為0.01 元，小數點后第3位采取去尾原則，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止。）

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年8月18日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年8月18日；

　　3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年8月21日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日的前一個工作日在本基金管理人登記注冊的本基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年8月18日直接計入其基金賬戶，2006年8月21日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、2006年8月17日申請申購、轉換轉入的有效基金份額不享有當日收益，2006年8月17日申請贖回、轉換轉出的有效基金份額享有當日收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月18日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司網站：http://www.swbnpp.com；

　　2、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：021-962299；

　　3、中國工商銀行、中國民生銀行股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司等代銷機構。

　　特此公告。

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　二零零六年八月十六日