華紡股份有限公司2006年中期報告摘要

　　華紡股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀中期報告全文。

　　1.2 獨立董事常修澤因工作原因未能出席本次董事會會議，以通訊方式參與了表決 。

　　1.3 公司中期財務(wù)報告未經(jīng)

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人鄒鵬宏，主管會計工作負(fù)責(zé)人薄方明及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）董建平聲明：保證中期報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項目

　　□適用√不適用

　　2.2.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:萬股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進(jìn)展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關(guān)聯(lián)交易

　　6.3.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1)2004年公司將持有的浙江華紡呢絨有限公司74%的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江湖州國豪印染有限公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)2004年12月31日召開的2004年度第二次臨時股東大會審議通過。截止2006年6月30日公司已收到湖州國豪公司支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款950萬元，尚有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款850萬元未收到。股權(quán)已全部過戶。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，浙江呢絨有限公司尚欠本公司往來款72，500，862.23元。目前公司正與對方積極協(xié)商，尋求有效的解決途徑。

　　2)公司第一大股東華誠投資正處于重組階段，根據(jù)國家有關(guān)政策，其因借款合同糾紛被北京市高級人民法院凍結(jié)的公司8474.21萬股國有法人股繼續(xù)凍結(jié)，自2006年7月13日至2007年1月13日。

　　3)本公司第二大股東山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司（持有本公司6468.10萬股，占總股本的26.4%）將其持有的本公司1500萬股股權(quán)向上海浦東發(fā)展銀行濟(jì)南分行質(zhì)押，獲取2000萬元人民幣借款，借款期限自2005年12月8日至2006年11月8日。 2006年3月24日山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司再次將其持有的本公司1500萬股股權(quán)向上海浦東發(fā)展銀行濟(jì)南分行質(zhì)押，獲取2000萬元人民幣借款，借款期限自2006年3月24日至2007年2月21日。

　　4)濱州印染集團(tuán)于2001年12月以我公司180生產(chǎn)線資產(chǎn)抵押向銀行取得5000萬元貸款，目前尚余2000萬元未償還，該款項尚無可能承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任跡象。為解決上述問題，濱印集團(tuán)已向公司提供7000萬元人民幣借款擔(dān)保。

　　經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議通過，繼續(xù)為子公司四川華紡銀華有限責(zé)任公司提供8000萬元短期流動資金銀行貸款額度授信。經(jīng)公司2002年1月31日第一屆董事會第十二次會議通過，為子公司四川華紡銀華有限責(zé)任公司申請意大利政府貸款145.8萬美元提供擔(dān)保。四川華紡銀華有限公責(zé)任公司系公司持股99.32%的控股子公司，該擔(dān)保事項履行了法定的決策程序，進(jìn)行了及時的信息披露。

　　經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議通過，公司與山東濱州亞光毛巾有限公司相互提供額度為人民幣5000萬元的擔(dān)保，該公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，該擔(dān)保事項履行了法定的決策程序，進(jìn)行了及時的信息披露。

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　2006年下半年非經(jīng)營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務(wù)報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 華紡股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:鄒鵬宏 主管會計工作負(fù)責(zé)人: 薄方明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 董建平

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　本報告期內(nèi)以公司為主投資設(shè)立濱州華紡置業(yè)有限公司，本公司控股95%，公司控股子公司濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司持股5%，將其納入合并報表合并范圍。

　　董事長：鄒鵬宏

　　華紡股份有限公司

　　2006年8月1日

　　證券代碼：600448 證券簡稱：G華紡編號：臨2006－028號

　　華紡股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　暨召開2006年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　華紡股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2006年7月18日以書面及傳真方式發(fā)出通知，2006年7月29日在青島市維也納大酒店召開，公司11名董事，實到10名，常修澤董事因工作原因未能出席會議，但對會議議題進(jìn)行了通訊表決，共計11張表決票。部分監(jiān)事、高管人員列席會議。會議符合公司法、公司章程等相關(guān)規(guī)定。會議由鄒鵬宏董事長主持，經(jīng)逐項審議，通過以下事項：

　　一、《華紡股份有限公司2006年中期報告》全文及摘要。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、《〈華紡股份有限公司章程〉修正案》。

　　修改內(nèi)容為：

　　（一）第三條最后增加以下內(nèi)容：“公司于2006年6月29日完成股權(quán)分置改革，公司全部股份均為可上市流通股份。”

　　（二）第六條原為：“公司注冊資本為人民幣貳億肆仟伍佰萬元。”修改為：“公司注冊資本為人民幣叁億壹仟玖佰捌拾萬元。”

　　（三）第十八條第二段原為：“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為9350萬股，其中包括：”修改為：“公司經(jīng)批準(zhǔn)首次公開發(fā)行的普通股總數(shù)為9350萬股，其中包括：”。

　　（四）第十九條原為：“公司的股份總數(shù)為24500萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：發(fā)起人持有15150萬股，社會公眾股股東持有9350萬股。”修改為：“公司的股份總數(shù)為319，800，000股，公司的全部股份均為普通股。”

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、《華紡股份有限公司股東大會議事規(guī)則（修訂稿）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、《華紡股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂稿）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、《華紡股份有限公司高管人員工作細(xì)則（修訂稿）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、《關(guān)于以華紡股份部分房產(chǎn)為濱印集團(tuán)提供融資擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)方濱印集團(tuán)方三名董事回避表決）。

　　表決結(jié)果：在關(guān)聯(lián)方濱印集團(tuán)方三名董事回避表決的情況下，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、《關(guān)于召開華紡股份2006年第三次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體事項為：

　　（一）會議時間：2006年8月23日上午8：30時準(zhǔn)時開始，會期半天。

　　（二）會議地點：本公司會議室

　　（三）會議內(nèi)容：

　　1、審議《〈華紡股份有限公司章程〉修正案》；

　　2、審議《華紡股份有限公司股東大會議事規(guī)則（修訂稿）》；

　　3、審議《華紡股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂稿）》；

　　4、審議《華紡股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂稿）》；

　　5、審議《關(guān)于以華紡股份部分房產(chǎn)為濱印集團(tuán)提供融資擔(dān)保的議案》。

　　（四）參會人員：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高管人員；

　　2、截止2006年8月17日股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（五）登記方法：

　　1、會議登記時間：2006年8月21日上午9時—下午15時；

　　2、登記地點：山東省濱州市黃河二路819號華紡股份證券部；

　　3、登記手續(xù)：法人股股東持有法定代表人授權(quán)委托書及出席者身份證；社會公眾股股東憑本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證，代理人還需持代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件）。

　　（六）其他事項：

　　1、與會股東食宿和交通費用自理；

　　2、聯(lián)系地址：山東省濱州市黃河二路819號華紡股份有限公司證券部

　　郵編：256617

　　3、聯(lián) 系 人：蘇恒湖

　　4、聯(lián)系電話：0543-3288255

　　聯(lián)系傳真：0543-3288555

　　特此公告。

　　華紡股份有限公司董事會

　　2006年8月1日

　　附件：

　　華紡股份有限公司

　　2006年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表我單位（個人）出席華紡股份有限公司2006年第三臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)： 受托日期：

　　委托人股東賬號：

　　授權(quán)期限：自委托之日起至本次股東大會閉會止。

　　委托單位（公章）：

　　授權(quán)日期：二零零六年 月日

　　回執(zhí)

　　截止2006年 月 日，我單位（個人）持有華紡股份有限公司股票 股，擬參加公司2006年第三次臨時股東大會。

　　出席人姓名： 股東賬戶：

　　股東名稱（簽章）：

　　二零零六年 月 日

　　證券代碼：600448 證券簡稱：G華紡編號：臨2006－029號

　　華紡股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　華紡股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議于2006年7月18日以書面及傳真方式發(fā)出通知，2006年7月29日在青島市維也納大酒店召開，公司7名監(jiān)事，實到7名，共計7張表決票。會議符合公司法、公司章程等相關(guān)規(guī)定。會議由劉林泉監(jiān)事長主持，經(jīng)審議，一致通過以下事項：

　　一、《華紡股份有限公司2006年中期報告》全文及摘要。

　　二、《華紡股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂稿）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　華紡股份有限公司監(jiān)事會

　　2006年8月1日

　　股票號碼：600448 股票簡稱：G華紡 編號：臨2006-030號

　　華紡股份有限公司

　　關(guān)于為山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　提供貸款擔(dān)保情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人為山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司；

　　●本次擔(dān)保數(shù)額為人民幣900萬元，累積為其擔(dān)保2900萬元；

　　●本次擔(dān)保采取雙方相關(guān)土地和房產(chǎn)聯(lián)合作融資互保方式；

　　●本次擔(dān)保尚需股東大會審議，與此提案有利益關(guān)聯(lián)的股東將回避表決；

　　●本公司及控股子公司累積對外擔(dān)保數(shù)額為17141萬元。

　　一、擔(dān)保情況概述：

　　因我公司廠區(qū)土地所有權(quán)歸山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱濱印集團(tuán)）、房產(chǎn)所有權(quán)歸我公司，而銀行不同意土地和房產(chǎn)單獨用于貸款抵押，故經(jīng)雙方協(xié)商，擬采取雙方相關(guān)土地和房產(chǎn)聯(lián)合作融資互保方式，以盤活閑置資源，促進(jìn)雙方的共同發(fā)展。2006年4月19日，濱印集團(tuán)以評估值2016.42萬元的51735平方米土地使用權(quán)對華紡股份在濱州市工行的1510萬元貸款提供了985萬元的質(zhì)押擔(dān)保。本次，擬以我公司評估值2823.27萬元的27625.11平方米地上房產(chǎn)同時抵押（相關(guān)房產(chǎn)抵押擔(dān)保額900萬元），為濱印集團(tuán)向華夏銀行濟(jì)南分行和平路支行申請2000萬元貸款提供擔(dān)保，期限一年。

　　目前，我公司累積對外擔(dān)保數(shù)額為17141萬元，無逾期對外擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況：

　　被擔(dān)保人：山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司；注冊地點：濱州市渤海三路509號；法定代表人：劉曰興；注冊資本為12200萬元；經(jīng)營范圍：紡織、印染、服裝、裝飾品加工銷售、進(jìn)出口貿(mào)易、科技開發(fā)、商貿(mào)、

　　該公司持有我公司20.26%的股份，系我公司第二大股東，該擔(dān)保形成了關(guān)聯(lián)擔(dān)保。該公司已經(jīng)累計為我公司提供7985萬元擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容：

　　本公司提供的保證方式為資產(chǎn)抵押保證，期限一年。

　　四、董事會意見：

　　該擔(dān)保意見系2006年7月29日第三屆董事會第六次會議做出的，旨在充分發(fā)揮公司廠區(qū)土地及地上附著物資源在企業(yè)融資中的作用，盤活閑置資源，促進(jìn)雙方的共同發(fā)展。該事項尚需提報股東大會審議，與該事項有利益關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東將回避表決。

　　五、獨立董事意見：

　　關(guān)于以公司部分房產(chǎn)為濱印集團(tuán)提供融資擔(dān)保的事項，我們認(rèn)為，鑒于關(guān)聯(lián)方濱印集團(tuán)已為公司提供7000萬元信用擔(dān)保，在關(guān)聯(lián)方第二大股東濱印集團(tuán)為本公司提供了反擔(dān)保條件下，濱印抵押應(yīng)不會對公司產(chǎn)生風(fēng)險，抵押決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，有利于公司發(fā)展。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本公司及控股子公司累積對外擔(dān)保數(shù)額為17141萬元，無逾期擔(dān)保。

　　七、備查文件：

　　華紡股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議；山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照；山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司2005年度及2006年6月份財務(wù)報表。

　　特此公告。

　　華紡股份有限公司董事會

　　2006年8月1日