安徽恒源煤電股份有限公司2006年中期報(bào)告摘要

　　安徽恒源煤電股份有限公司

　　2006年中期報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本中期報(bào)告摘要摘自中期報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http://www.sse.com.cn/。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀中期報(bào)告全文。

　　1.2公司董事會議應(yīng)到董事12人，現(xiàn)場參會董事8名，董事郝宗典、汪偉 分別委托董事朱鳳坡、倪進(jìn)安出席會議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事韋法云、陳淮分別委托獨(dú)立董事喬春華、張傳明出席會議并行使表決權(quán)。

　　1.3公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

　　1.4 公司法定代表人汪永茂，財(cái)務(wù)總監(jiān)惠元白及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）張磊聲明：保證中期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　年初，公司董事會根據(jù)國內(nèi)外煤炭市場變化，圍繞做大做強(qiáng)煤炭主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，制訂了詳細(xì)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，明確全年奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)，并將目標(biāo)和任務(wù)層層分解、落實(shí)。在生產(chǎn)經(jīng)營上，公司依靠科技進(jìn)步，緊緊圍繞制約生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)、系統(tǒng)，開展技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)行技術(shù)改造，科學(xué)合理地優(yōu)化設(shè)計(jì)、組織生產(chǎn)，保持生產(chǎn)穩(wěn)健發(fā)展。在內(nèi)部管理上，建立具有公司特色的精細(xì)化管理體系，推行內(nèi)部市場化管理，引入市場競爭機(jī)制，建立健全規(guī)范的內(nèi)部價(jià)格核算體系、結(jié)算體系、考核體系，通過市場化運(yùn)作，調(diào)動(dòng)了公司員工的積極性，降低了管理成本。在產(chǎn)品銷售上，公司努力克服年初煤炭市場銷售不暢的困難，在產(chǎn)品質(zhì)量和市場營銷兩方面下工夫，努力創(chuàng)建公司產(chǎn)品品牌形象，通過抓質(zhì)量管理、抓銷售合同兌現(xiàn)和貨款及時(shí)回收，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，減少應(yīng)收賬款比例，加快資金回流。經(jīng)過全體員工的不懈努力，一舉扭轉(zhuǎn)了年初不利局面。截止2006年6月30日，公司生產(chǎn)原煤179.94萬噸，銷售商品煤157.56萬噸。實(shí)現(xiàn)銷售收入56800.11萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤10901.53萬元，每股收益0.58元；公司總資產(chǎn)155977.06萬元，所有者權(quán)益91420.31萬元，每股凈資產(chǎn)4.85元。實(shí)現(xiàn)了公司價(jià)值和股東利益的穩(wěn)步增長。

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.9 董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見”的說明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　6.3 重大關(guān)聯(lián)交易

　　6.3.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經(jīng)營性資金占用清欠方案實(shí)施時(shí)間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時(shí)履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1審計(jì)意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 安徽恒源煤電股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人: 汪永茂 財(cái)務(wù)總監(jiān):惠元白 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 張磊

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和會計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7.3.2 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　董事長：汪永茂

　　安徽恒源煤電股份有限公司

　　2006年7月28日

　　證券代碼：600971 股票簡稱：G恒源 編號：臨2006-012

　　安徽恒源煤電股份有限公司

　　第二屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽恒源煤電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年7月28日在公司三樓會議室召開了第二屆董事會第十六次會議。會議應(yīng)到董事12人，現(xiàn)場參會8人，董事郝宗典、汪偉分別委托董事朱鳳坡、倪進(jìn)安出席會議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事韋法云、陳淮分別委托獨(dú)立董事喬春華、張傳明出席會議并行使表決權(quán)。會議由董事長汪永茂先生主持，公司監(jiān)事和部分高管人員列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　會議經(jīng)審議表決，通過了以下議案：

　　一、審議通過《安徽恒源煤電股份有限公司2006年中期報(bào)告全文及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于為控股子公司開具銀行承兌匯票提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意為公司控股子公司———淮北新源熱電有限公司開具銀行承兌匯票提供擔(dān)保。公司獨(dú)立董事喬春華、張傳明、韋法云、陳淮認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》（2005年修訂）、《證券法》（2005年修訂）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等有關(guān)規(guī)定，此次為控股子公司提供擔(dān)保，在保證其項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目投產(chǎn)后日常資金運(yùn)營效率的同時(shí)，有效的規(guī)避了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)容詳見公司臨2006-013公告 。

　　表決結(jié)果：同意12票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤電股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十八日

　　證券代碼：600971 股票簡稱：G恒源 編號：臨2006-013

　　安徽恒源煤電股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司

　　開具銀行承兌匯票提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、被擔(dān)保方的基本情況

　　被擔(dān)保方———淮北新源熱電有限公司成立于2005年12月。注冊資本16，500萬元，公司投資13，530萬元，占其注冊資本的82%，其中募集資金13，481.13萬元，自籌資金48.87萬元。此項(xiàng)目為公司募集資金項(xiàng)目之一———?jiǎng)�橋煤泥煤矸石電廠項(xiàng)目的實(shí)施方式變更，原項(xiàng)目實(shí)施主體為本公司，變更后實(shí)施主體為公司與淮北萬里電力實(shí)業(yè)總公司、淮北市金林木業(yè)有限公司投資設(shè)立淮北新源熱電有限公司。項(xiàng)目變更已經(jīng)公司2005年第一次臨時(shí)股東大會審議通過。

　　二、擔(dān)保情況概述

　　淮北新源熱電有限公司總投資19，800萬元，項(xiàng)目建設(shè)存在資金缺口。公司二屆十四次董事會已審議通過擬為其不超過5000萬元銀行貸款提供擔(dān)保，截止6月底，上述銀行貸款擔(dān)保未發(fā)生。為提高電廠項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目投產(chǎn)后日常資金運(yùn)營效率，公司擬為其開具銀行承兌匯票提供擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司將與銀行簽訂合同，為淮北新源熱電有限公司開具銀行承兌匯票提供不超過3000萬元的擔(dān)保。上述擔(dān)保沒有反擔(dān)保措施。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事喬春華、張傳明、韋法云、陳淮認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》（2005年修訂）、《證券法》（2005年修訂）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等有關(guān)規(guī)定。此次為控股子公司提供擔(dān)保，在保證其項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目投產(chǎn)后日常資金運(yùn)營效率的同時(shí)，有效的規(guī)避了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、公司累計(jì)對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

　　截止2006年6月30日，公司未發(fā)生對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤電股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十八日