首只拆分基金17日面世

http://whmsebhyy.com 2006年07月04日 11:26 新京報

　　拆分后天益基金每份凈值在1元基礎上變動

　　本報訊（記者吳敏）國內首只基金份額拆分17日將啟動，富國天益價值基金昨日稱，將于7月17日對其份額進行拆分。

　　其拆分方案是，假設天益基金在拆分日的基金份額凈值為A元（小數點后面精確到第

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9位），現以1：A的比例將基金財產進行拆分。拆分后，基金份額凈值由原來的A元變為1.00元。相應的，基金份額增加A倍，基金資產凈值未發生變化。

　　在拆分日后，天益基金每份凈值將在1元的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以新的凈值為基礎計算。截至6月30日，富國天益基金資產為10.6億元，凈值1.7418元。基金拆分被視為基金營銷的一個新方法，此前基金凈值過高被認為是投資者贖回基金的一個原因。

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