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中行將于本周三登陸A股市場，將給A股市場帶來兩大影響。首先，預期中行上市必將引發(fā)市場出現(xiàn)一波快速沖高過程，但我們認為在大盤出現(xiàn)連續(xù)大幅上漲之后再度出現(xiàn)放量沖高反而應該警惕，這可能會引發(fā)機構投資者持倉結構的調整。其次，會加速A股的國際化趨勢。因此，投資者要密切關注港股特別是H股的走勢，激進的投資者甚至可采取H-A聯(lián)動操作策略。
我們認為，中國股市正在經歷“價值回歸-價值發(fā)現(xiàn)-價值創(chuàng)造”的變遷，其中第一階段“價值回歸”的過程已基本實現(xiàn)，目前正在向第二、第三階段過渡。因此，藍籌股的投資機會將會有所減弱，而各類題材股有望跑贏大市，特別是具有政策導向的題材類個股值得我們重點關注：
一、政策大力扶持的自主創(chuàng)新裝備制造業(yè)。《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確了加快振興裝備制造業(yè)的目標。這將有利于機械行業(yè)未來長期健康的快速發(fā)展，其中部分重點子行業(yè)將從中充分獲益，如軍工、機床行業(yè)、礦山設備、港口設備、鐵路設備和新能源設備等。我們建議重點關注具備自主創(chuàng)新能力、競爭實力較強的行業(yè)龍頭：如國內最大數控機床生產企業(yè)的沈陽機床及控股公司交大科技、泵車國內第一品牌的三一重工、靈便型液貨船全球市場份額排名第三的廣船國際、石油鉆頭國內第一品牌的江鉆股份、客機國產化龍頭的西飛國際、煤礦設備龍頭的天地科技以及風電設備的湘電股份等。
二、政策全力傾斜的天津濱海新區(qū)板塊。隨著天津濱海新區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略的推進，未來3年將有2000億元投資落戶天津濱海新區(qū)，這對濱海新區(qū)內上市公司將帶來巨大推動作用。濱海新區(qū)內石化、汽車、電子、交通等主導行業(yè)將迎來較大發(fā)展，目前濱海新區(qū)共有6家上市公司，分別為G泰達、G天津港、G濱能、G津濱、G海工和G中黃金，可繼續(xù)重點關注。
三、政策引導下的鋼鐵業(yè)整合。國家提出“到2010年，國內前10家鋼鐵公司鋼產量達到全國總產量的50%，到2020年達到70%”的行政性目標，這將加速國內鋼鐵業(yè)重組。由于中國大多數鋼鐵企業(yè)價值已被嚴重低估，國內鋼鐵企業(yè)的并購意識很可能會被進一步激發(fā)出來。建議關注可能被收購的二線鋼鐵股，如G八一、G濟鋼、萊鋼股份、G邯鋼、G唐鋼、G韶鋼、G馬鋼、G本鋼等。（陳健執(zhí)筆）
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