中國(guó)銀河證券·封閉式基金一周看臺(tái)

　　中國(guó)銀河證券·封閉式基金一周看臺(tái)

　　序號(hào)基金

　　代碼基金

　　簡(jiǎn)稱基金管理公司簡(jiǎn)稱基金

　　規(guī)模（億份）到期日剩余期限（年）份額

　　凈值 （元）收盤(pán)價(jià) （元）周凈值漲跌幅度及排序周價(jià)格漲跌幅度及排序折價(jià)（－）／溢價(jià)（＋）及排序折價(jià)率 變化剩余期限收益率及排序剩余期限年平均收益率及排序周換手率及排序

　　1500028興業(yè)華夏52006－11－140．391．10371．0172．77％120％25－7．86％54－2．56％8．53％5423．34％10％54

　　2500039同德長(zhǎng)盛52007－11－301．441．54541．2431．76％310．16％19－19．57％34－1．29％24．33％3416．33％173．13％17

　　3184718興安華夏52007－12－291．521．51851．222．48％130．99％10－19．66％33－1．19％24．47％3315．49％202．05％35

　　4184710隆元南方52007－12－291．521．20840．9591．85％26－1．94％52－20．64％31－3．07％26．01％3116．43％162．57％26

　　5500007景陽(yáng)大成102007－12－311．521．66051．3563．39％80％23－18．34％36－2．77％22．46％3614．26％220．87％53

　　6184702同智長(zhǎng)盛52007－3－120．721．5121．3181．79％27－1．05％42－12．83％52－2．5％14．72％5221．01％41．96％38

　　7500017景業(yè)大成52007－3－300．771．37391．2012．05％20－1．15％45－12．58％53－2．83％14．4％5319．09％111．3％49

　　8500013安瑞華安52007－4－280．851．32281．1460．75％49－0．35％29－13．37％51－0．96％15．43％5118．39％141．16％52

　　9184720久富

　　10500010金元南方52007－5－270．931．411．1891．53％35－0．25％28－15．67％45－1．5％18．59％4520．12％72．76％22

　　11184711普華鵬華52007－5－280．931．10950．9411．76％320．75％12－15．19％46－0．85％17．91％4619．38％92．93％18

　　12500035漢博富國(guó)52007－5－290．931．47561．2421．44％38－0．4％30－15．83％44－1．55％18．81％4420．36％62．17％33

　　13184708興科華夏52007－5－300．931．56671．3560．53％521．12％9－13．45％500．51％15．54％5016．8％151．23％51

　　14184738通寶融通52007－5－300．931．25721．0541．51％36－0．57％37－16．16％43－1．75％19．28％4320．87％52．2％31

　　15500016裕元博時(shí)152007－5－310．941．31181．0831．93％230％22－17．44％38－1．59％21．13％3822．62％34．27％6

　　16500021金鼎國(guó)泰52007－5－310．941．56961．3352．01％22－1．11％43－14．95％47－2．69％17．57％4718．79％132．27％30

　　17500019普潤(rùn)鵬華52007－5－80．871．45051．2480．84％471．55％6－13．96％490．6％16．23％4918．87％121．65％45

　　18184695景博大成102007－6－301．021．27331．0293．94％2－0．1％27－19．19％35－3．27％23．74％3523．23％21．94％39

　　19184696裕華博時(shí)52007－7－311．101．50611．2382．43％140％24－17．8％37－1．99％21．66％3719．51％82．48％28

　　20184709安久華安52007－8－301．191．3611．1390．97％451．7％4－16．31％420．6％19．49％4216．14％181．5％46

　　21500029科訊易方達(dá)82008－1－111．551．70861．4111．36％40－1．6％49－17．42％40－2．49％21．09％4013．14％233．13％16

　　22184712科匯易方達(dá)82008－12－132．481．88381．5660．61％500．19％17－16．87％41－0．35％20．29％417．73％432．7％25

　　23184713科翔易方達(dá)82008－12－132．481．90251．5710．24％540．19％18－17．42％39－0．03％21．1％398．03％363．6％10

　　24500025漢鼎富國(guó)52008－12－312．531．32250．9693．71％4－0．41％33－26．73％29－3．03％36．48％2913．08％243．21％14

　　25184719融鑫國(guó)投瑞銀82008－2－41．621．69551．3521．77％300．15％20－20．26％32－1．29％25．41％3215％211．88％42

　　26184700鴻飛寶盈52008－4－141．811．29380．9952．03％211．32％7－23．09％30－0．53％30．03％3015．61％191．48％47

　　27184703金盛國(guó)泰52009－11－303．441．61531．1390．98％440．8％11－29．49％27－0．13％41．82％2710．69％263．38％12

　　28184706天華銀華252009－7－113．051．30030．941％424．68％1－27．71％282．54％38．33％2811．22％251．81％43

　　29184705裕澤博時(shí)52011－5－314．941．38960．8942．18％180．11％21－35．66％26－1．33％55．44％269．34％274．55％4

　　30500001金泰國(guó)泰202013－3－266．761．47620．860．96％462．5％2－41．74％180．88％71．65％188．32％312．08％34

　　31184688開(kāi)元南方202013－3－276．761．5930．9314．51％1－2．1％53－41．56％19－3．95％71．11％198．27％323．19％15

　　32500008興華華夏202013－4－276．851．59790．9790．83％482．3％3－38．73％240．88％63．22％247．41％464．72％2

　　33500003安信華安202013－6－217．001．52860．9211．47％370．55％14－39．75％22－0．55％65．97％227．51％442．53％27

　　34500006裕陽(yáng)博時(shí)202013－7－247．091．3450．7520．98％43－1．05％41－44．09％17－1．15％78．86％178．55％282．04％36

　　35500011金鑫國(guó)泰302014－10－208．331．40760．7762．25％15－1．15％44－44．87％14－1．89％81．39％147．41％471．88％41

　　36184699同盛長(zhǎng)盛302014－11－48．371．2390．6433．64％5－1．38％47－48．1％1－2．64％92．69％18．15％342．88％20

　　37184701景福大成302014－12－298．521．16560．6172．08％19－1．28％46－47．07％4－1．8％88．91％47．75％424．67％3

　　38500015漢興富國(guó)302014－12－298．521．15340．6253．47％7－1．57％48－45．81％10－2．78％84．54％107．46％453．3％13

　　39184689普惠鵬華202014－1－57．541．33770．7251．4％390．28％16－45．8％11－0．61％84．51％118．46％301．43％48

　　40184690同益長(zhǎng)盛202014－4－77．791．49070．8261．7％331．6％5－44．59％15－0．05％80．47％157．87％392．29％29

　　41500002泰和嘉實(shí)202014－4－77．791．44410．7941．77％29－0．75％39－45．02％13－1．4％81．88％137．98％382．04％37

　　42184691景宏大成202014－5－37．871．28090．711．92％24－1．93％51－44．57％16－2．18％80．41％167．79％411．27％50

　　43500005漢盛富國(guó)202014－5－97．881．41420．772．83％110．52％15－45．55％12－1．25％83．66％128．02％371．93％40

　　44184692裕隆博時(shí)302014－6－147．981．36780．7143．48％6－0．56％36－47．8％2－2．12％91．57％28．49％293．88％8

　　45500009安順華安302014－6－147．981．58410．9342．2％17－0．53％34－41．04％20－1．62％69．6％206．84％482．19％32

　　46184693普豐鵬華302014－7－138．061．3150．6941．66％34－1．7％50－47．22％3－1．8％89．48％38．25％332．89％19

　　47500018興和華夏302014－7－138．061．35110．722．23％16－0．41％32－46．71％6－1．42％87．65％68．12％353．42％11

　　48184698天元南方302014－8－258．181．49360．8063．71％3－0．62％38－46．04％8－2．35％85．31％87．83％402．79％21

　　49184728鴻陽(yáng)寶盈202016－12－910．471．34110．7261．9％25－0．55％35－45．87％9－1．34％84．72％96．04％502．76％23

　　50500038通乾融通202016－8－2810．191．30930．6973．09％9－0．99％40－46．77％5－2．2％87．85％56．38％493．83％9

　　51500056科瑞易方達(dá)302017－3－1110．721．64091．0040．32％530．6％13－38．81％230．17％63．44％234．69％534．44％5

　　52184721豐和嘉實(shí)302017－3－2110．751．39370．7481．17％410％26－46．33％7－0．63％86．32％75．96％514．16％7

　　53184722久嘉長(zhǎng)城202017－7－411．041．67731．0060．59％51－0．4％31－40．02％21－0．59％66．73％214．74％526．14％1

　　54500058銀豐銀河302017－8－1411．151．3110．8161．79％28－3．32％54－37．76％25－3．29％60．66％254．34％542．75％24

　　計(jì)算截止日：2006－6－23制表：中國(guó)銀河

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀河證券基金研究中心