上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金開放日常申購、贖回及轉換業務的公告

　　根據《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》、《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金招募說明書》等的有關規定，上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金（以下簡稱為“本基金”）定于2006年6月26日起開始辦理日常申購、贖回及轉換業務。現將有關事項公告如下：

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　1.直銷機構：

　　上投摩根基金管理有限公司摩根理財中心

　　地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20樓（200120）

　　理財 中心電話：(021)38794888，400 889 4888

　　傳真：(021)68881190

　　上投摩根基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈2503B室（100005）

　　電話：(010)65172266轉5003

　　傳真：(010)65179122

　　公司網址：www.51fund.com

　　2.代銷機構

　�。�1）中國建設銀行客戶服務統一咨詢電話：95533

　　網址：www.ccb.cn

　　（2）國泰君安證券股份有限公司

　　客戶服務咨詢電話：400-8888-666

　　網址：www.gtja.com

　　（3）上海證券有限責任公司

　　客戶服務電話800-6200-071

　　網址：www.962518.com

　�。�4）申銀萬國證券股份有限公司

　　客戶服務電話：(021)962505

　　網址：www.sw2000.com.cn

　�。�5）招商證券股份有限公司

　　客戶服務電話：400-8888-111

　　網址：www.newone.com.cn

　�。�6）光大證券股份有限公司

　　客戶服務電話：021-68823685

　　網址：www.ebscn.com

　　（7）中國銀河證券有限責任公司

　　客戶服務熱線：(010)68016655

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　（8）中信建投證券有限責任公司

　　客戶服務咨詢電話：4008888108

　　網址：www.csc108.com

　�。�9）興業證券股份有限公司

　　客戶服務熱線：021-68419974

　　興業證券公司網站（www.xyzq.com.cn）

　　（10）海通證券股份有限公司

　　客戶服務咨詢電話：(021)962503

　　網址：www.htsec.com

　　（11）廣發證券股份有限公司

　　咨詢電話：（020）87555888轉各營業網點

　　公司網站：http://www.gf.com.cn

　�。�12）興業銀行股份有限公司

　　客戶服務中心電話：95561

　　興業銀行網站：www.cib.com.cn

　�。�13）聯合證券有限責任公司

　　咨詢電話：4008888555、0755-25125666

　　聯合證券網址：www.lhzq.com

　　（14）光大銀行

　　咨詢電話：95595

　　光大銀行網站：www.cebbank.com

　　投資者可以通過上述基金銷售機構 (具體網點名單請查閱上述代銷機構相關業務公告)辦理基金日常申購、贖回及轉換（代銷機構辦理基金轉換的業務范圍不同，具體請咨詢各代銷機構）業務。若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、業務開放時間安排

　　本基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購時除外）。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

　　三、日常申購安排

　�。ㄒ唬┩顿Y者單筆最低申購金額為人民幣1000元（含申購費）�；�金投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。上門咨詢和上門接單服務：對于在上海和北京的投資者，如果在摩根理財中心或北京分公司申購金額100萬元人民幣以上，本公司將提供上門咨詢和接單服務；對于不在上海和北京的投資者，如果申購金額在500萬元人民幣以上，我們也提供上門咨詢和接單服務。本基金管理人可根據實際情況對上述事宜進行調整。

　　（二）申購費率

　　本基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率表如下：

　　申購費率：

　　本基金的申購費用應在投資人申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。申購費按照四舍五入方法，保留到小數點后2位。

　�。ㄈ�）申購數額限制和費率的調整

　　基金管理人可以在符合基金合同規定的范圍內調整上述申購數額限制和申購費率，但應最遲于新的申購數額限制或申購費率開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　四、日常贖回安排

　�。ㄒ唬┗�金投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數點后兩位， 每次贖回份額不得低于1000份，基金賬戶余額不得低于1000份，如進行一次贖回后基金賬戶中基金份額余額將低于1000份，應一次性贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于1000份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。

　　（二）贖回費率

　　本基金贖回總額＝贖回份數×T日基金份額凈值。

　　本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用，費率如下：

　　贖回費用由贖回人承擔，贖回費的25％歸基金資產，75％用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。贖回費按照四舍五入方法，保留到小數點后2位。

　�。ㄈ�）贖回數額限制和費率的調整

　　基金管理人可以在符合基金合同規定的范圍內調整上述贖回數額限制和贖回費率，但應不遲于新的贖回數額限制或贖回費率開始實施前3個工作日，在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　五、日常轉換安排

　�。ㄒ唬┺D換費率

　　基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定�；�金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：

　　轉出金額 = 轉出基金份額 ×轉出基金當日基金單位資產凈值

　　轉換費用：

　　如果轉入基金的申購費率 〉轉出基金的申購費率；

　　轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出金額×（轉入基金申購費率—轉出基金申購費率）

　　如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率；

　　轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

　　轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用

　　轉入份額 = 轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

　�。ǘ�）關于基金轉換的其他規則，適用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司關于推出開放式基金轉換業務的公告》。

　　六、基金份額凈值公告

　　從2006年6月26起，本基金管理人通過指定報紙、網站等媒介公布本基金上一個正常交易日（基金開放日）的基金份額凈值，敬請投資者留意。

　　七、重要提示

　　1、本公告僅對本基金上述業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金招募說明書》，亦可到本公司網站（www.51fund.com）等處查詢。

　　2、對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話垂詢相關事宜。

　　3、上述業務的解釋權歸上投摩根基金管理有限公司。

　　4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2006年6月23日