中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金更新招募說明書摘要(上接B18版)

　　(上接B18版)

　　①期末按券種分類的債券投資組合

　　②基金投資前十名債券明細(xì)

　　5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　6、投資組合報告附注

　　①本基金的計價方法

　　本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提利息，并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。

　　本基金通過每日分紅使基金份額資產(chǎn)凈值維持在1.0000元。

　　②本報告期內(nèi)，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過報告期末基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

　　③本報告期內(nèi)需說明證券投資決策程序

　　A、投資管理組織結(jié)構(gòu)

　　基金管理人投資管理隊伍強調(diào)結(jié)構(gòu)化和專業(yè)化，實行投資管理委員會指導(dǎo)下的基金經(jīng)理小組負(fù)責(zé)制。

　　B、投資管理程序

　　研究部和投資部通過國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟分析、央行公開市場操作以及市場資金面等因素就貨幣市場利率進(jìn)行預(yù)測，并向投資管理委員會提交投資策略報告，為本基金的投資管理提供決策依據(jù)。

　　投資管理委員會定期召開會議，并依據(jù)產(chǎn)品說明和研究結(jié)果確定各類資產(chǎn)配置。如遇重大事項，投資管理委員會及時召開臨時會議做出決策。

　　基金經(jīng)理小組根據(jù)投資管理委員會的決議，參考上述報告，并結(jié)合自身對貨幣市場的分析判斷，形成基金投資計劃并向交易部下達(dá)交易指令。

　　交易部依據(jù)指令制定交易策略，進(jìn)行具體品種的交易。

　　研究部對投資組合進(jìn)行事前、事中和事后的風(fēng)險監(jiān)控，并提出調(diào)整建議，報監(jiān)察部、投資部和投資管理委員會。

　　④其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2005年4月20日，基金合同生效以來的投資業(yè)績與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：

　　提示：過往業(yè)績并不代表未來表現(xiàn)。

　　十三、費用概覽

　　（一）與基金銷售有關(guān)的費用

　　1、本基金不收取申購費用與贖回費用。

　　2、基金銷售服務(wù)費

　　基金銷售服務(wù)費可用于本基金的市場推廣、銷售、服務(wù)等各項費用。在通常情況下，基金銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金銷售服務(wù)費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　（二）與基金運作有關(guān)的費用

　　基金管理人的管理費、基金托管人的托管費、證券交易費用、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費和律師費、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其它費用。

　　1、基金管理費

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　2、基金托管費

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。

　　3、其它相關(guān)的基金運作費用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費用。基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）及其他有關(guān)規(guī)定，對本基金管理人于2005年12月3日刊登的本基金招募說明書作如下更新：

　　（一） “三、基金管理人”部分，修訂和增加了主要人員情況。

　　（二）“四、基金托管人”部分，更新了最新發(fā)展和財務(wù)概況以及證券投資基金托管情況。

　　（三）“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分，更新了基金管理人、注冊登記人及部分銷售機構(gòu)的部分信息。招商銀行、山西證券、華泰證券變更聯(lián)系人。代銷機構(gòu)“中信實業(yè)銀行”更名為“中信銀行”，“華夏證券股份有限公司”更名為“中信建投證券有限責(zé)任公司”。

　　（四）“六、基金份額的申購、贖回”部分，增加中信紅利精選基金轉(zhuǎn)換部分。

　　（五）“七、基金的投資”部分，增加“基金投資組合報告”部分，更新了最近一期基金投資組合報告。

　　（六）增加“八、基金的業(yè)績”部分，更新了最近一期基金業(yè)績和同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)。

　　（七）更新了中信基金管理公司的網(wǎng)址。

　　上述內(nèi)容僅為摘要，須與本《招募說明書》（正文）所載之詳細(xì)資料一并閱讀。

　　中信基金管理有限責(zé)任公司

　　簽署日期：2006年6月5日

　　中信現(xiàn)金優(yōu)勢