大成藍籌穩健證券投資基金第三次分紅公告(等)

　　大成藍籌穩健證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同生效于2004年6月3日，已于2004年12月1日、2006年3月29日實施了兩次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額0.20元。截止2006年5月29日，本基金基金份額凈值為1.5001元，已實現的可分配收益為119，011，765.79元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《大成藍籌穩健證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經本基金管理人大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”

）計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年5月29日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第三次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.80元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年6月1日。

　　2、紅利發放日：2006年6月2日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年6月1日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年6月5日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年6月5日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年6月2日直接計入其基金賬戶，2006年6月5日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》， 投資者（包括個人和機構投資者）從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購、申請基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、申請基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年5月31日前(含5月31日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等特殊業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：http://www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線：

　　400-888-5558（免長途通話費用）

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國銀行股份有限公司、交通銀行、興業銀行、中國民生銀行、聯合證券有限責任公司、廣東證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司等代銷機構的相關網點。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年5月30日

　　大成貨幣市場證券投資基金

　　收益支付公告

　　大成貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2005 年6月3日正式生效，根據《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人大成基金管理有限公司定于2006 年5月31日對本基金自2006年4月28日至2006年5月30日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年5月31日將投資者所擁有的自2006年4月28日至2006年5月30日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

　　投資者日收益=投資者當日收益分配前所持有的基金份額*當日基金收益/當日基金資產總份額（按截位法保留到分）

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年5月31日

　　2、收益結轉基金份額日：2006年5月31日

　　3、本次收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年6月1日

　　三、收益支付對象

　　收益支付日的前一日在大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年5月31日直接計入其基金賬戶，2006年6月1日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1．根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128 號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2．本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1．根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》（證監基金字[2005]41號）第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于2006年5月31日贖回或轉換轉出大成貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日（即2006年6月1日）起不享受本基金的分配權益；

　　2．若投資者于2006年5月31日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3．本基金投資者的累計收益定于每月末集中支付并按1 元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司全國統一客服熱線：

　　400-888-5558（免長途通話費用）

　　3．本基金代銷機構：光大銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、中信實業銀行、聯合證券、光大證券、銀河證券、廣東證券、申銀萬國證券、海通證券、招商證券、國泰君安證券、中信建投證券、中銀國際證券、國信證券、平安證券、廣發證券、世紀證券、山西證券、興業證券、長江證券、金元證券、東海證券。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006 年5月30日