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萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］69號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年4月19日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2006年5月18日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效凈認(rèn)購(gòu)金額為2，436，682，283.56元人民幣，該資金已于2006年5月23日全額劃入本基金在基金托管人華夏銀行股份有限公司開(kāi)立的萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管專(zhuān)戶(hù)。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)7，569戶(hù)，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，本次基金募集期間募集的有效份額為2，436，682，283.56份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的利息共計(jì)713，311.35元人民幣，結(jié)轉(zhuǎn)為713，056.88份基金份額，兩項(xiàng)合計(jì)共2，437，395，340.44份基金份額，已全部記入基金份額持有人賬戶(hù)，歸基金份額持有人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
本基金于2006年5月24日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)，基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效的條件，于2006年5月24日基金合同正式生效。自該日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
根據(jù)《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，本基金將于基金合同生效后10個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回等基金業(yè)務(wù)，本基金管理人將最遲于開(kāi)放日的前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2006年5月25日
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