上海飛樂音響股份有限公司收購報告書（上接B21版）

　　上海飛樂音響股份有限公司收購報告書

　　（上接B21版）

　　2004 ，2005年度的長期借款明細如下：

　　*截至2005年12月31日止，長期借款賬面余額290，100，000.00元，全部是向國家開發銀行的長期貸款。

　　2004年12月24日深圳清華力合創業投資有限公司與國家開發銀行簽定貸款總額為人民幣3億元的總借款合同，合同編號：4403401012004060040，合同中約定借款首次提款日為2004年12月24日，最后一次提款日不遲于2007年12月23日；借款首次還本日為2008年5月20日，末次還本日不遲于2012年12月23日；借款條件為抵押擔保，（1）由保證人深圳清華大學研究院提供連帶責任保證擔保；（2）由借款人以其深圳清華信息港房產提供抵押擔保；（3）由借款人以其持有的上市公司力合股份（股票代碼：000532）10%的國有法人股提供質押擔保；（4）由借款人以其持有的深圳清華力合傳感科技有限公司和珠海清華科技園創業投資有限公司的全部股權提供質押擔保；（5）借款人未來貸款投資項目的股權質押（借款人應在投資時與貸款人簽訂質押合同）。借款人在貸款人經辦分行處開立的償債賬戶中應存有未來6個月應還貸款本息。

　　19、實收資本

　　2005年8月31日經深圳國際高新技術產權交易所深高交所見（2005）字第2868號股權轉讓見證書見證，深圳

　　2005年12月2日深圳清華大學研究院從上海新世紀拍賣有限公司買受深圳市舟仁創業投資有限公司7%的股權，于2006年1月4日完成工商變更。

　　股權經過上述變更后，深圳清華大學研究院擁有100%的股權。

　　20、資本公積

　　21、盈余公積

　　22、主營業務收入及成本

　　23、其他業務利潤

　　24、財務費用

　　25、投資收益

　　五、關聯方關系及交易

　　(一)、存在控制關系的關聯方

　　(二)、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化

　　(三)、不存在控制關系的關聯方

　　(四)、關聯交易

　　(五)、關聯方應收應付金額

　　六、擔保事項

　　截至2005年12月31日止，本公司對外擔保事項如下：

　　(幣種：人民幣)

　　*對深圳市拓邦電子科技有限公司列示的的擔保金額2000萬全部為授信額度。

　　二、期后事項

　　截止審計報告日，本公司無須披露的期后事項。

　　上述2005年度合并會計報表和有關附注，系我們按照企業會計準則和《企業會計制度》及有關補充規定編制。

　　二、華智通2003年—2005年會計報表

　　華智通2003年的財務報表經過深圳天華

　　1、華智通資產負債表

　　資 產 負 債 表

　　單位名稱：深圳市華智通實業發展有限公司 單位：元

　　資 產 負 債 表（續）

　　2、華智通損益表

　　損 益 表

　　單位名稱：深圳市華智通實業發展有限公司單位：元

　　3、華智通現金流量表

　　現 金 流 量 表

　　單位名稱：深圳市華智通實業發展有限公司 單位：元

　　單位：人民幣元

　　現 金 流 量 表（續）

　　4、華智通2004年度財務報告審計意見

　　（一）、公司概況

　　本公司系于2003年7月18日正式成立的有限責任公司。持有深司字N87025號企業法人營業執照。注冊資本2000萬元。住所：深圳市南山區科技園清華大學研究院A408。法定代表人：李榮先。

　　經營范圍：科研成果轉化、科研項目投資顧問，企業孵化配套服務，信息咨詢（不含限制項目）；興辦實業（具體項目另行申報）。

　　（二）、主要會計政策及會計估計

　　1、 本公司主要會計政策按照企業會計準則和企業會計制度厘定。

　　2、 會計期間

　　本公司自公歷1月1日至12月31日為一個會計年度；

　　3、 記帳基礎和計價原則

　　會計核算以權責發生制為基礎，以歷史成本為計價原則。

　　4、 壞帳準備采用直接轉銷法。

　　5、 長期投資的核算方法

　　長期投資按取得時實際支付的價款計價。

　　本公司對外股權投資，擁有被投資單位20%以下的表決權資本，或擁有20%及以上，但對其財務和經營決策不具有重大影響，采用成本法核算；擁有被投資單位20%及以上的表決權資本，或雖不足20%但對其財務和經營決策有重大影響，采用權益法核算。

　　6、 固定資產計價及折舊方法

　　固定資產標準為使用期限超過1年的房屋建筑物、機器設備、運輸工具及其他與生產經營有關的設備和工器具，以及不屬于生產經營主要設備但單位價值在2000元以上，并且使用年限超過2年的物品。

　　（三）、稅項

　　本公司主要適用的稅種和稅率:

　　四、會計報表主要項目注釋：

　　1、其他應收款

　　（1）其他應收款帳齡分析如下：

　　（2）其他應收款中有2，296，287.40元為本公司個人股東借款。

　　2、長期投資

　　3、應交稅金

　　4、其他應付款

　　5、實收資本

　　實際繳納注冊資本業經深圳正風利富會計師事務所深正驗字（2004）第C348號驗資報告驗證。

　　6、財務費用

　　7、投資收益

　　三、盛金投資2003年—2005年會計報表

　　盛金投資2004年的財務報表經過深圳市義達會計師事務所有限責任公司的審計；盛金投資2005年的財務報表經過深圳市義達會計師事務所有限責任公司的審計。

　　1、盛金投資資產負債表

　　資 產 負 債 表

　　單位名稱：深圳市盛金投資發展有限公司 單位：元

　　資 產 負 債 表（續）

　　2、盛金投資損益表

　　損 益 表

　　單位名稱：深圳市盛金投資發展有限公司 單位：元

　　3、盛金投資現金流量表

　　現 金 流 量 表

　　單位名稱：深圳市盛金投資發展有限公司 單位：元

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