銀豐證券投資基金分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月19日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　本公司管理的銀豐證券投資基金（以下稱"本基金"）基金合同于2002年8月15日生效，并分別于2003年6月23日、2003年12月19日、2004年6月28日、2004年12月29日、2005年4月22日實(shí)施分紅，每10份基金單位已派發(fā)現(xiàn)金紅利共計0.8元（暫免征收所得稅）。

　　截至2006年4月30日，本基金可分配收益為184，796，843.91元，已經(jīng)中瑞華恒信會計師事務(wù)所審計確認(rèn)。根據(jù)《證券投資基金法》有關(guān)規(guī)定及本基金《基金合同》的有關(guān)約定

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，經(jīng)本基金管理人計算并經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核確認(rèn)，本公司決定以截至2006年4月30日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人實(shí)施第六次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（暫免征收所得稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利180，000，000元。

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后，在中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益分配時間

　　權(quán)益登記日：2006年5月24日

　　除息交易日：2006年5月25日

　　紅利發(fā)放日：2006年5月31日

　　四、收益發(fā)放辦法

　　本公司將于2006年5月29日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行帳戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2006年5月30日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　特此公告。

　　銀河基金管理有限公司

　　二○○六年五月十九日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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