海富通收益增長證券投資基金第二次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月18日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的約定，海富通基金管理有限公司決定對海富通收益增長證券投資基金（以下簡稱“本基金”）份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實，分配方案為每10份基金份額分配紅利0.30元。

　　本基金已于2006年5月17日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《海富通收益增長證券投資基金第一次分紅預告》（2006年5月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。

　　截止2006年5月17日，本基金份額累計凈值為1.220元，除息后的基金份額凈值為1.160元。

　　特別提示：從5月17日起，根據《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的有關規定，海富通收益增長證券投資基金的收益增長線會隨分紅做相應的除權調整。除權調整后，5月17日收益增長線為0.882元，并將逐日提升到2006年10月8日的0.937元（復權后為0.997元）。

　　投資者欲了解有關分紅的詳細情況，可到各銷售網點或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢。

　　海富通基金管理有限公司客戶服務熱線：021－38784858

　　海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼：40088-40099（免長途話費）

　　海富通基金管理有限公司網站：http://www.hftfund.com

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2006年5月18日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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