廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告(等)

　　股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱：G廈鎢 公告編號(hào)：臨-2006-23

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2006年5月16日采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在上海市長(zhǎng)航美林閣大酒店6樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)前公司董秘辦公室于2006年5月6日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉同高先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事李仲澤因出差委托副董事長(zhǎng)張壽連出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以舉手表決與通訊表決相結(jié)合的方式通過(guò)了如下議案：

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。

　　該議案須提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》。

　　三、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的議案》。由于本議案涉及公司與控股股東福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉同高、吳沖滸、張榕回避了對(duì)此議案的表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。具體如下：

　　1、發(fā)行的股票種類和面值：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為壹元（人民幣，下同）。

　　2、發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)4500萬(wàn)股（含4500萬(wàn)股）。在該上限范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　3、發(fā)行對(duì)象：公司股東、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、經(jīng)國(guó)務(wù)院相關(guān)部門(mén)認(rèn)可的境外投資者及其他機(jī)構(gòu)投資者等不超過(guò)10名（含10名）的特定投資者。

　　其中公司控股股東福建省（冶金）控股有限責(zé)任公司將認(rèn)購(gòu)不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的10%。

　　4、上市地點(diǎn)：在法定的鎖定期限屆滿后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

　　5、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)：

　　（1）發(fā)行價(jià)格：不低于公司董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)。具體發(fā)行價(jià)格由公司與承銷商另行協(xié)商確定。

　　（2）定價(jià)依據(jù)：

　　A、發(fā)行價(jià)格不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值；

　　B、本次募集資金使用項(xiàng)目的資金需求量及項(xiàng)目資金使用安排；

　　C、公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格及對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的判斷；

　　D、與有關(guān)方面協(xié)商確定。

　　6、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取非公開(kāi)發(fā)行方式，在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

　　7、本次募集資金將用于投資以下項(xiàng)目，并按下列先后順序?qū)嵤��?/p>

　　(1)投資28，838萬(wàn)元用于福建省寧化行洛坑鎢礦工程項(xiàng)目；

　　(2)投資15，496萬(wàn)元用于新增年產(chǎn)5000噸貯氫合金粉能力項(xiàng)目；

　　(3)投資18，820萬(wàn)元元用于廈門(mén)鎢材料工程技術(shù)中心項(xiàng)目。

　　以上項(xiàng)目共計(jì)需要資金63，154萬(wàn)元，本次募集資金將首先確保上述項(xiàng)目的實(shí)施，如有資金剩余，將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，如募集資金不足，則由公司自籌解決。

　　8、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案：

　　本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　9、本次發(fā)行決議有效期限為一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

　　本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票并上市議案尚須經(jīng)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》。具體如下：

　　1、福建省寧化行洛坑鎢礦工程項(xiàng)目

　　為解決公司原料供應(yīng)瓶頸，降低原料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高原料自給率，公司擬加快投資建設(shè)寧化行洛坑鎢礦工程項(xiàng)目。

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資38，047萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資36，291萬(wàn)元，流動(dòng)資金1，756萬(wàn)元，項(xiàng)目先期已投入2，000萬(wàn)元，須新增投入36，047萬(wàn)元，本公司持有80%，相應(yīng)投資28，838萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)3年；項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均新增銷售收入16，236萬(wàn)元，年均新增稅后利潤(rùn)3，768萬(wàn)元。

　　2、年產(chǎn)5000噸貯氫合金粉生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　隨著混合動(dòng)力汽車等節(jié)能環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外對(duì)鎳氫電池用貯氫合金粉的需求將不斷擴(kuò)大，為滿足市場(chǎng)需要，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)公司新能源材料產(chǎn)業(yè)，公司擬在現(xiàn)有年產(chǎn)3000噸貯氫合金粉生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，投資新建年產(chǎn)5000噸貯氫合金粉生產(chǎn)線。

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15，496萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資8，354萬(wàn)元，流動(dòng)資金7，142萬(wàn)元，建設(shè)周期預(yù)計(jì)2年；項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均新增銷售收入50，967萬(wàn)元，年均新增稅后利潤(rùn)2，653萬(wàn)元。

　　3、廈門(mén)鎢材料工程技術(shù)中心項(xiàng)目

　　為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，使公司在鎢鉬材料的研究和開(kāi)發(fā)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，公司擬在現(xiàn)有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心的基礎(chǔ)上投資建設(shè)“廈門(mén)鎢材料工程技術(shù)中心”項(xiàng)目。該項(xiàng)目包括研究部、裝備部、管理部和三個(gè)專業(yè)研究所，計(jì)劃在廈門(mén)高新技術(shù)工業(yè)園投資興建，中心將裝備和配置國(guó)際先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備。本項(xiàng)目計(jì)劃投資18，820萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)將采取邊設(shè)計(jì)、邊建設(shè)、邊運(yùn)營(yíng)的方式，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為3年。

　　廈門(mén)鎢材料工程技術(shù)中心項(xiàng)目建成后，將大幅提高企業(yè)的工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)能力和水平，中心將主要承擔(dān)本行業(yè)的國(guó)家重點(diǎn)和重大科研項(xiàng)目，對(duì)行業(yè)急需解決的技術(shù)問(wèn)題開(kāi)展有效的攻關(guān)，不斷開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品并進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化，同時(shí)致力于吸收和培養(yǎng)高層次工程技術(shù)人才，為公司和我國(guó)鎢行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)和人才保障。

　　上述3個(gè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　該議案須提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

　　為了合法、高效地完成公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇；

　　2、具體組織實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目；

　　3、簽署本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同；

　　4、聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申報(bào)事項(xiàng)；

　　6、在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　　7、根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款并辦理工商變更登記；

　　8、在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在上海證券交易所的上市事宜；

　　9、如證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票政策有新的規(guī)定，根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)頒布的新的政策法規(guī)，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

　　10、辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的其他相關(guān)事項(xiàng)。

　　11、本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　該議案須提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　六、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂<經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則>的議案》。議案內(nèi)容詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　該議案須提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　七、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂<總裁工作細(xì)則>的議案》。

　　八、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂<財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)>的議案》。

　　九、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)條例>的議案》。

　　十、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)部監(jiān)察條例>的議案》。

　　十一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整派出出任虹鷺等公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理人選的議案》。

　　十二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于提高公司融資額度的議案》。

　　同意將公司向金融機(jī)構(gòu)融資（含借款、銀行承兌匯票、信用證等）額度從100，000萬(wàn)元提高到150，000萬(wàn)元，并授權(quán)董事長(zhǎng)在此額度內(nèi)決定和簽署融資合約，授權(quán)期間自2006年5月16日至2007年4月30日。

　　十三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告！

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2006年5月17日

　　股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱：G廈鎢 公告編號(hào)：臨-2006-24

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2006年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司擬于2006年6月1日召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年6月1日下午14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月1日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年5月29日。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市天鵝大酒店（地址：廈門(mén)市白鷺洲廣場(chǎng)）。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、會(huì)議議題

　　1、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》；

　　2、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的議案》；

　　3、審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》；

　　4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

　　5、審議《關(guān)于修訂<經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則>的議案》。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2006年5月29日（星期一）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　　1、登記手續(xù)。公司股東請(qǐng)持如下資料辦理登記手續(xù)：

　　自然人股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、股票賬戶卡，委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡；法人股東由法定代表人親自出席時(shí)，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡，委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　2、登記時(shí)間：2006 年5 月30、31日上午9：00－11：00 、下午13：00－17：00

　　異地股東可于2006 年5 月31日下午17：00前采取信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱南路619號(hào)16層廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室（郵編：361004）。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的投票程序

　　1、本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：738549；投票簡(jiǎn)稱：廈鎢投票。

　　深交所市值配售持有廈門(mén)鎢業(yè)股份的投資者，可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票，投票代碼為363549。

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）買(mǎi)賣方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)，以1.00 元代表第1 個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以2.00 元代表第2個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以此類推。本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　(3)表決意見(jiàn)（請(qǐng)?jiān)凇拔�托股�?shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)）

　　(4)投票注意事項(xiàng)

　　A.股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

　　B.對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　C.對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、其他：

　　1、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　3、本公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)秘書(shū)處 聯(lián)系人：許火耀 王烈春

　　聯(lián)系電話：0592-5363856 傳真：0592-5363857

　　特此公告！

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2006年5月17日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）出席廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：2006年 月 日

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用

　　情況的專項(xiàng)說(shuō)明

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2006年5月16日采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在上海市長(zhǎng)航美林閣大酒店6樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)前公司董秘辦公室于2006年5月6日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉同高先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事李仲澤因出差委托副董事長(zhǎng)張壽連出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以舉手表決與通訊表決相結(jié)合的方式一致審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2002］109號(hào)文批準(zhǔn)，公司于2002年10月24日向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票3，000萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)11.60元，發(fā)行費(fèi)用總額14，451，662.27元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額333，548，337.73元，募集資金于2002年10月30日全部到位。上述募集資金，業(yè)經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所閩華興所(2002)驗(yàn)字E-018號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

　　二、募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）《招股說(shuō)明書(shū)》承諾的投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司首次募集資金《招股說(shuō)明書(shū)》承諾，首次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后33，354.83萬(wàn)元，分別投入以下項(xiàng)目：

　　1、年產(chǎn)600噸高性能硬質(zhì)合金（特種合金）粉末材料和年產(chǎn)500噸深加工硬質(zhì)合金制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

　　2、白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改項(xiàng)目；

　　3、4500噸/日選礦白鎢回收工程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目；

　　4、年產(chǎn)1000噸鎳氫電池用貯氫合金粉技改項(xiàng)目；

　　5、增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項(xiàng)目。

　　募集資金使用計(jì)劃表

　　（單位：萬(wàn)元）

　　本次發(fā)行募集資金超出上述項(xiàng)目需要的部分3，492.31萬(wàn)元將用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。

　　（二）募集資金投資變更情況

　　“白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改項(xiàng)目”計(jì)劃投資6000萬(wàn)元，由于技術(shù)上取得重大突破，采取了新的改良工藝方案，不僅使該項(xiàng)目得以提前完成，而且節(jié)約了4004.07萬(wàn)元資金；經(jīng)公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將該項(xiàng)目節(jié)余資金全部用于收購(gòu)廈門(mén)三虹公司鎢鉬股份有限公司持有的虹鷺公司27.42%的股權(quán)。

　　（三）截至2006年3月31日止，公司首次募集資金實(shí)際使用情況按實(shí)際投資項(xiàng)目分別列示如下：

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　由于公司股票發(fā)行上市時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲半年左右，實(shí)際使用募集資金的時(shí)間比計(jì)劃滯后，所以各募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間相應(yīng)推遲。募集資金到位后，公司立即組織實(shí)施各項(xiàng)目，如果按照募集資金到位時(shí)間推算，除增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項(xiàng)目比計(jì)劃進(jìn)度推遲外，其他項(xiàng)目基本按原計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。

　　各項(xiàng)目投資詳細(xì)情況：

　　1、投資廈門(mén)金鷺特種合金有限公司用于年產(chǎn)600噸高性能硬質(zhì)合金粉末材料和年產(chǎn)500噸深加工硬質(zhì)合金制品生產(chǎn)線等技術(shù)改造項(xiàng)目：按照投資計(jì)劃，該項(xiàng)目共需投資22，997萬(wàn)元，其中本公司投入14，373.12萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度兩年內(nèi)分次投入。由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)想時(shí)間推遲，所以項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，但金鷺公司在資金到位后，加班加點(diǎn)組織實(shí)施該技改項(xiàng)目，贏得了較多時(shí)間。按照投資計(jì)劃，本公司全額投入資金14，373.12萬(wàn)元，金鷺公司其他股東也按比例進(jìn)行了投資，項(xiàng)目實(shí)際投資22，997萬(wàn)元，各生產(chǎn)線于2005年6月底建成投產(chǎn)。由于金鷺公司自主研制了大量的關(guān)鍵設(shè)備，如噴霧干燥設(shè)備、攪拌球磨機(jī)、真空攪拌干燥機(jī)、預(yù)燒結(jié)爐等80多臺(tái)套，減少了引進(jìn)，節(jié)約設(shè)備投資5000多萬(wàn)元，用于擴(kuò)大計(jì)劃規(guī)模和擴(kuò)大項(xiàng)目?jī)?nèi)容。目前，金鷺公司已形成了2000噸硬質(zhì)合金混合料、1100噸硬質(zhì)合金產(chǎn)品、100噸復(fù)式碳化物、100噸鑄造碳化鎢粉、1500套模具加工、100噸硬質(zhì)合金噴焊粉、30萬(wàn)支銑刀以及200萬(wàn)支PCB鉆的年生產(chǎn)能力，比設(shè)計(jì)水平大幅提高。

　　2、白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改項(xiàng)目：按照計(jì)劃，公司將新增固定資產(chǎn)投資4，510萬(wàn)元用于改造現(xiàn)有流程，實(shí)現(xiàn)年處理14000噸白鎢礦、年產(chǎn)10000噸仲鎢酸銨的能力。項(xiàng)目正式實(shí)施前，公司再一次召集技術(shù)人員討論細(xì)節(jié)，一些工程技術(shù)人員提出了新的技術(shù)方案和合理化建議，公司對(duì)此進(jìn)行專題論證，使原方案進(jìn)一步得到優(yōu)化。原方案計(jì)劃更換部份設(shè)備，如壓力釜、球磨機(jī)等，通過(guò)技術(shù)人員大量試驗(yàn)，從改變配方、堿液濃度、液固比等多種工藝參數(shù)探索，找出了稍加改造原有設(shè)備同樣達(dá)到目的的有效途徑，節(jié)約設(shè)備投資1，485萬(wàn)元。原方案計(jì)劃新建5000M2處理車間，由于對(duì)工藝的優(yōu)化，改變了流程配置，將原方案設(shè)計(jì)兩層廠房改為一層，且面積縮為1702M2，節(jié)約投資314萬(wàn)元。原方案計(jì)劃將兩條生產(chǎn)線年處理14000噸礦的能力全部改為處理白鎢，根據(jù)工程技術(shù)人員建議并經(jīng)過(guò)論證，認(rèn)為就今后3—5年內(nèi)，中國(guó)的鎢精礦仍以黑鎢精礦為主，盡管黑鎢礦貯量日漸下降，但白鎢礦的開(kāi)采需要新的投資和時(shí)間過(guò)程，所以黑白鎢礦產(chǎn)量比例在5年以后才可能出現(xiàn)較大變化。鑒于這種情況，將兩條生產(chǎn)線現(xiàn)在就全部改為能處理白鎢礦并不合理，也不必要。另外由于公用部分已改造完成，若改造另一主流程也僅需200萬(wàn)元左右，待5年以后再花這筆錢(qián)更好。根據(jù)這種意見(jiàn)，公司先改造了其中的一條生產(chǎn)線。

　　用白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨的技術(shù)改造共用部份和其中的一條主流程于2003年6月改造完成，經(jīng)一個(gè)多月的試生產(chǎn)，渣含鎢（回收率）、產(chǎn)品質(zhì)量、消耗等各項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求。公司實(shí)際投入固定資產(chǎn)方面的資金506 萬(wàn)元，其中廠房186萬(wàn)元，設(shè)備320萬(wàn)元，按原方案補(bǔ)充流動(dòng)資金1，490萬(wàn)元，項(xiàng)目累計(jì)投資1，996萬(wàn)元，比原計(jì)劃節(jié)約投資4，004萬(wàn)元。經(jīng)2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司將該項(xiàng)目節(jié)余資金4，004萬(wàn)元用于收購(gòu)廈門(mén)三虹鎢鉬股份有限公司持有的廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司27.42%的股權(quán)，并于2003年10月完成投資。

　　3、4500噸/日白鎢選礦回收工程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目：該項(xiàng)目因公司上市時(shí)間比預(yù)想推遲，所以先用自有資金投入1，200萬(wàn)元，上市募集資金2，800萬(wàn)元用于增資，并于2002 年12月按計(jì)劃全部投入洛陽(yáng)豫鷺礦業(yè)有限責(zé)任公司。該項(xiàng)目于2003年6月16日建成并開(kāi)始試生產(chǎn)，2004年1月1日起轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)，項(xiàng)目累計(jì)投資5，404萬(wàn)元。

　　4、年產(chǎn)1000噸鎳氫電池用貯氫合金粉技改項(xiàng)目：計(jì)劃中的年產(chǎn)1000噸鎳氫電池用貯氫合金粉技改項(xiàng)目，為了消化受讓的技術(shù)，提前開(kāi)拓市場(chǎng)，在2002年下半年，利用舊廠房，先后購(gòu)置了兩臺(tái)中頻感應(yīng)爐，進(jìn)行試產(chǎn)試銷，并初步形成年產(chǎn)500噸貯氫合金粉的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品一進(jìn)入市場(chǎng)，就得到了認(rèn)可和歡迎，為全面實(shí)施這一項(xiàng)目計(jì)劃增加了信心。經(jīng)過(guò)多方論證，公司決定修改原方案，將購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備改為引進(jìn)設(shè)備，建設(shè)一條國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的貯氫材料生產(chǎn)線，新廠房于2003年6月23日開(kāi)工，主體設(shè)備于2003年底到位，新生產(chǎn)線于2004年5月1日安裝調(diào)試完畢并投入正常生產(chǎn)，項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)貯氫合金粉2000噸，該項(xiàng)目總投資4，173.40萬(wàn)元，與原計(jì)劃一致，但產(chǎn)能增加了一倍，設(shè)備由國(guó)產(chǎn)改為引進(jìn)，水平不可同日而語(yǔ)。

　　5、增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項(xiàng)目：原計(jì)劃通過(guò)對(duì)科研場(chǎng)所進(jìn)行改造，增加檢測(cè)設(shè)備，建成一套中試生產(chǎn)線等內(nèi)容，使公司形成完善的新產(chǎn)品、新工藝中試生產(chǎn)線，投資2516萬(wàn)元。該項(xiàng)目2003年完成了調(diào)研、方案制訂、工藝平面設(shè)計(jì)等一系列前期準(zhǔn)備工作，2003年12月中旬進(jìn)行了招標(biāo)，2004年進(jìn)入施工階段，該項(xiàng)目實(shí)際投資3，251萬(wàn)元，于2005年6月底建成并投入使用，由于增加了一些實(shí)驗(yàn)設(shè)備，超支了735萬(wàn)元，超支部分從計(jì)劃補(bǔ)充流動(dòng)資金金額中補(bǔ)充。

　　（四）投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益情況

　　1、600噸/年高性能硬質(zhì)合金(特種合金)粉末材料及500噸/年硬質(zhì)合金深加工合金制品生產(chǎn)線等技術(shù)改造項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，項(xiàng)目采取邊投資邊生產(chǎn)方式實(shí)施，于2005年6月底全面完成，由于該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各產(chǎn)品均為深加工新產(chǎn)品，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)需要一定時(shí)間，各產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模尚未充分發(fā)揮，因而2004年、2005年實(shí)際收益低于預(yù)計(jì)水平。

　　由于采用國(guó)際上最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，各產(chǎn)品質(zhì)量很快得到客戶認(rèn)可，產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大，投資效益逐步提高，具有良好的發(fā)展前景。

　　2、白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，因而2003年度實(shí)際收益低于承諾收益；2005年、2006年1-3月受原料價(jià)格大幅上漲且供應(yīng)緊張影響，實(shí)際收益低于承諾收益。

　　3、收購(gòu)廈門(mén)三虹股份有限公司持有的廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司27.42%股權(quán)

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　4、4500噸/日選礦白鎢回收工程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，該項(xiàng)目2004年1月才正式投產(chǎn)；2004年由于主要使用露天采礦礦石，入選礦石品位偏低，所以2004年實(shí)現(xiàn)收益低于預(yù)計(jì)水平。

　　5、年產(chǎn)1000噸鎳氫電池用貯氫合金粉項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，2004年5月安裝調(diào)試完畢并投入正常生產(chǎn)；該項(xiàng)目盈利能力暫時(shí)未能達(dá)到預(yù)期水平，主要原因一是最近兩年鎳、鈷等主要原輔材料價(jià)格大幅上漲，而產(chǎn)品價(jià)格上漲滯后且漲幅較小，二是公司剛剛進(jìn)入貯氫材料市場(chǎng)，新產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓需要一個(gè)過(guò)程。目前，該產(chǎn)品質(zhì)量已逐步得到國(guó)內(nèi)外一些大用戶的認(rèn)可，產(chǎn)銷規(guī)模將逐步擴(kuò)大，盈利能力也將不斷提高。

　　6、增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　注：該項(xiàng)目2005年6月底建成并投入使用，項(xiàng)目收益體現(xiàn)在公司綜合效益中，不能單獨(dú)核算。

　　（五）首次募集資金實(shí)際使用情況與公司招股說(shuō)明書(shū)承諾對(duì)照：

　　截止2006年3月31日，投資項(xiàng)目與投資金額對(duì)照列示如下：

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　差異情況說(shuō)明如下：

　　1、白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改項(xiàng)目計(jì)劃投資6，000萬(wàn)元，通過(guò)工藝方案的改進(jìn)，實(shí)際僅投入1，995.93萬(wàn)元即達(dá)到了項(xiàng)目技改目的，節(jié)余資金4，004.07萬(wàn)元；經(jīng)2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司將節(jié)余資金全部用于收購(gòu)廈門(mén)三虹股份有限公司持有的廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司27.42%股權(quán)。

　　2、增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃投資2，516萬(wàn)元，由于增加了一些實(shí)驗(yàn)設(shè)備，實(shí)際投資3，251萬(wàn)元，超出了735萬(wàn)元，超支部分從補(bǔ)充流動(dòng)資金金額中補(bǔ)充。

　　3、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目按原計(jì)劃可補(bǔ)充金額為3，492.31萬(wàn)元，由于增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項(xiàng)目超支735萬(wàn)元，因而實(shí)際補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為2，757.31萬(wàn)元。

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2006年5月17日

　　前次募集資金使用情況

　　專項(xiàng)審核報(bào)告

　　閩華興所（2006）審字E－084號(hào)

　　廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì):

　　我們接受委托，對(duì)廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴公司”)截至2006年3月31日止前次募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書(shū)面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)；我們的責(zé)任是對(duì)貴公司董事會(huì)提供的材料發(fā)表專項(xiàng)審核意見(jiàn)，出具專項(xiàng)報(bào)告。本專項(xiàng)報(bào)告系根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告指引》的要求出具的，所發(fā)表的專項(xiàng)審核意見(jiàn)是我們?cè)谶M(jìn)行了審慎調(diào)查，實(shí)施了必要的審核程序的基礎(chǔ)上，根據(jù)審核過(guò)程中所取得的材料做出的職業(yè)判斷，我們對(duì)本專項(xiàng)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　經(jīng)審核，截至2006年3月31日止，貴公司前次募集資金使用的有關(guān)情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2002］109號(hào)文批準(zhǔn)，貴公司于2002年10月24日向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票3，000萬(wàn)股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)每股11.60元，發(fā)行費(fèi)用總額14，451，662.27元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為333，548，337.73元，上述募集資金已于2002年10月30日全部到位，業(yè)經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所閩華興所(2002)驗(yàn)字E-018號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

　　截至2006年3月31日止，貴公司募集資金已全部投入使用。

　　二、募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）截至2006年3月31日止，貴公司前次募集資金實(shí)際使用情況，按實(shí)際投資項(xiàng)目分別列示如下：

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　注：計(jì)劃投資金額為募集項(xiàng)目最終變更后確定的投資金額。

　　（二）投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益情況

　　1、600噸/年高性能硬質(zhì)合金(特種合金)粉末材料及500噸/年硬質(zhì)合金深加工合金制品生產(chǎn)線等技術(shù)改造項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　注：①由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，項(xiàng)目于2005年6月底全面完成，由于該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各產(chǎn)品均為深加工新產(chǎn)品，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)需要一定時(shí)間，各產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模尚未充分發(fā)揮，因而2004年、2005年實(shí)際收益低于預(yù)計(jì)水平；

　　②本項(xiàng)目收益及收益率均為稅前指標(biāo)（免稅）；

　　③承諾收益以招股說(shuō)明書(shū)或變更公告中的披露信息為準(zhǔn)，一般指項(xiàng)目投產(chǎn)后的平均年收益(2006年1-3月按全年的25%計(jì))，下同。

　　2、以白鎢礦為原料生產(chǎn)仲鎢酸銨技改項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　注：由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，因而2003年度實(shí)際收益低于承諾收益；2005年、2006年1-3月受原料價(jià)格大幅上漲且供應(yīng)緊張影響，實(shí)際收益低于承諾收益。

　　3、收購(gòu)廈門(mén)三虹股份有限公司持有的廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司27.42%股權(quán)

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　注：該項(xiàng)目2003年三季度才完成投入，2003年度僅計(jì)算第四季度產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、4500噸/日選礦白鎢回收工程技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　注：由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，該項(xiàng)目2004年1月才正式投產(chǎn)；2004年由于主要使用露天采礦礦石，入選礦石品位偏低，所以2004年實(shí)現(xiàn)收益低于預(yù)計(jì)水平。

　　5、年產(chǎn)1000噸鎳氫電池用貯氫合金粉項(xiàng)目

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　注：由于股票發(fā)行時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃滯后，2004年5月安裝調(diào)試完畢并投入正常生產(chǎn)；該項(xiàng)目盈利能力暫時(shí)未能達(dá)到預(yù)期水平，主要原因一是最近兩年鎳、鈷等主要原輔材料價(jià)格大幅上漲，而產(chǎn)品價(jià)格上漲滯后且漲幅較小，二是公司剛剛進(jìn)入貯氫材料市場(chǎng)，新產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓需要一個(gè)過(guò)程，目前產(chǎn)銷規(guī)模還較小。

　　6、增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　注：該項(xiàng)目2005年6月底建成并投入使用，項(xiàng)目收益體現(xiàn)在公司綜合效益中，不能單獨(dú)核算。

　　（三）前次募集資金實(shí)際使用情況與貴公司招股說(shuō)明書(shū)承諾對(duì)照：

　　截至2006年3月31日止，投資項(xiàng)目與投資金額對(duì)照列示如下：

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　差異情況說(shuō)明如下：

　　1、白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改項(xiàng)目計(jì)劃投資6，000萬(wàn)元，通過(guò)工藝方案的改進(jìn)，實(shí)際僅投入1，995.93萬(wàn)元即達(dá)到了項(xiàng)目技改目的，節(jié)余資金4，004.07萬(wàn)元；經(jīng)2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司將節(jié)余資金全部用于收購(gòu)廈門(mén)三虹股份有限公司持有的廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司27.42%股權(quán)。

　　2、增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃投資2，516萬(wàn)元，由于增加了一些實(shí)驗(yàn)設(shè)備，實(shí)際投資3，251萬(wàn)元，超出了735萬(wàn)元，超支部分從補(bǔ)充流動(dòng)資金金額中補(bǔ)充。

　　3、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目按原計(jì)劃可補(bǔ)充金額為3，492.31萬(wàn)元，由于增強(qiáng)技術(shù)中心研發(fā)能力技術(shù)改造項(xiàng)目超支735萬(wàn)元，因而實(shí)際補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為2，757.31萬(wàn)元。

　　（四）前次募集資金實(shí)際使用情況與各年度報(bào)告披露內(nèi)容對(duì)照：

　　單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

　　三、審核結(jié)論

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》中關(guān)于前次募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符。

　　本專項(xiàng)報(bào)告僅供貴公司董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》一并對(duì)外披露，不得用作任何其他目的。我們同意將本專項(xiàng)報(bào)告作為貴公司《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》的附件一起報(bào)送并對(duì)外披露。

　　福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)

　　中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

　　中國(guó)福州市 二○○六年五月十日