濟南輕騎摩托車股份有限公司2005年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、上海立信長江會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人王利民，主管會計工作負責人陳月華，會計機構負責人（會計主管人員）唐玉華聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　√適用□不適用

　　單位:千元 幣種:人民幣

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　（1）法人控股股東情況

　　公司名稱：濟南市人民政府國有資產監督管理委員會

　　法人代表：魏篁

　　成立日期：2004年9月23日

　　主要經營業務或管理活動：代表濟南市人民政府行使國有資產管理權的政府機構。

　　（2）法人實際控制人情況

　　公司名稱：中國輕騎集團有限公司

　　法人代表：張家嶺

　　注冊資本：5億元人民幣

　　成立日期：1997年10月8日

　　主要經營業務或管理活動："輕騎"牌系列摩托車、摩托艇、助力自行車、汽車及電動車、發動機開發、制造、維修和銷售（含零部件）；農業種植開發、物業管理服務；銷售：百貨，五金，交電，針紡織品，建筑材料，普通機械，醫療器械，塑料制品，化工產品（不含危險品）；技術咨詢、引進轉讓、交流；信息服務；加工壓鑄件，機械加工。

　　濟南市國有資產管理局（代表國家持有股份），為代表濟南市人民政府行使國有資產管理權的政府機構。根據濟政辦發[2004]66號文，原濟南市國有資產管理局的職責，合并為濟南市人民政府國有資產監督管理委員會。本公司國有股份授權給國有獨資公司中國輕騎集團有限公司代為管理。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報告期內公司總體經營情況

　　（1）公司在摩托車行業正常經營，主營業務繼續呈現改善趨勢。2005年公司在股東和相關政府機構的繼續支持下，深化內部管理，成功地進行了公司產品結構和企業內部結構的大幅調整。通過重建國內外兩個市場特別是海外市場，快速提升了“輕騎”品牌形象，使公司在面臨國內摩托車市場增速顯著減緩時降低了經營風險。通過實施"四精工程"，嚴格預算管理，提高經營效率，公司基本克服了原材料漲價及出口退稅率降低、

　　報告期內，公司實現主營收入147，485萬元，同比增長26%；實現凈利潤528萬元。按照中國汽車工業協會排名，公司產銷量列行業第11名。

　　通過加大獨立知識產權新產品的開發力度，公司產品綜合競爭力在國際市場競爭力位居行業前列，在國內市場呈現較強增長勢頭。公司持續經營和盈利能力連續三年穩步改善。由于公司絕對規模仍然不高，公司降低單位產品成本和消化固定費用的能力較低，使公司進一步提升盈利能力的困難加大。特別是公司出口產品比重逐年增加（2005年約為40%），國家出口政策和

　　（2）公司資產構成變化情況說明：

　　報告期內公司應收款項、存貨、固定資產項目與去年同期相比，各自在總資產中的比例未有明顯變化。公司長期股權投資比去年同期減少360萬元，主要原因是公司收回和減少了對三家公司的投資；在建工程本期增加約555萬元，主要是公司新建涂裝線、沖焊車間和CKD工廠，新增整車總裝設備等。短期借款報告期增加2200多萬元，主要是公司為擴大經營規模而增加了融資。

　　（3）公司現金流量情況說明：

　　報告期末公司現金及現金等價物凈增加額為3189萬元。經營活動、籌資活動產生的現金流量同比發生顯著變化的主要原因是：2004年度公司進行了債務重組，而報告期公司現金主要與日常經營狀況密切聯系。投資活動產生的現金流量變化主要由于報告期公司在減少長期股權投資情況下，增加購買固定資產數額（由2004年的1367萬元增至2717萬元）。

　　（4）公司其他與經營有關的重要情況說明：

　　①公司主要設備利用率基本已達設計能力；由于動力研發和新品推出增加，發動機加工設備報告期內利用率顯著提升；發動機總裝設備存在提升利用率的空間；成車裝配設施已充分利用；

　　②公司生產計劃依據定單擬訂和執行。報告期內公司國際定單大幅增加，國內定單增速較緩；公司整體銷售情況良好，繼續呈現增長勢頭；公司產品保有合理庫存，基本沒有積壓；

　　③公司業績持續改善，產品技術升級快于行業普遍水平，公司技術人員待遇良好，報告期新進人員增長較快，沒有主要和骨干人員流失情況。

　　（5）公司主要控股子公司情況：

　　A、濟南輕騎發動機有限公司，業務范圍發動機產銷、服務，摩托車發動機、小型汽油機及其零部件的設計、開發、生產、銷售及相關技術的咨詢、服務、引進和轉讓。注冊資本30，000萬元，總資產36，314萬元，凈利潤211萬元；

　　B、濟南輕騎第一裝配有限公司，業務范圍配件產銷、摩托車成車及其零部件的設計、開發、生產、銷售及相關技術的咨詢、服務、引進和轉讓。注冊資本7，232萬元，總資產4，654萬元，凈利潤-403萬元；

　　C、濟南輕騎第二裝配有限公司，業務范圍成車產銷、摩托車成車及其零部件的設計、開發、生產、銷售及相關技術的咨詢、服務、引進和轉讓。 注冊資本10，000萬元，總資產23，148萬元，凈利潤411萬元；

　　D、濟南輕騎銷售有限公司，業務范圍銷售和服務、摩托車及零部件的銷售、維修、服務及技術咨詢。注冊資本50萬元，總資產7，339萬元，凈利潤-55萬元；

　　E、濟南慧成鑄造有限公司，業務范圍壓鑄件產銷、壓鑄件的生產經營等。注冊資本2，000萬元，總資產10，202萬元，凈利潤-189萬元；

　　F、公司母公司主要承擔產品出口業務，年末資產68，560萬元，報告期內實現凈利潤514萬元。

　　2、公司未來發展的展望

　　①公司所處行業發展趨勢和本公司的發展預測：摩托車行業與汽車一起，被國家列為重點發展的工業領域，按單一國家和地區統計，全行業整體產量規模多年位居世界首位。目前中國摩托車處于快速提升技術水平和全球市場份額的階段，對于象本公司這樣具備一定規模制造和較強技術水平的企業而言，未來發展的空間和潛力還很大。特別是近幾年公司獨立知識產權系列產產品和國際化戰略初步見效，公司競爭力有望繼續保持快于行業平均水平的增速。

　　由于國家自2006年4月起下調了消費稅，公司稅收負擔有所減輕。

　　但由于原材料（如原油）、有色金屬等持續漲價，加上人民幣預期繼續升值，公司未來提升盈利水平將存在更大的壓力。

　　②公司生產經營所用的“輕騎”品牌為摩托車行業最悠久品牌，國家馳名商標；同時由于公司在新產品開發方面的持續高投入、在國際高端市場的先行開拓，公司未來提升行業名次有較好基礎。

　　未來幾年，公司將專著于摩托車行業，專著于動力產品的開發和技術升級，并提升整車制造質量及保持其穩定性，增大差異化產品產銷的力度，贏得最大限度的市場份額。預計2008年公司將實現產品產銷80萬臺（套），出口創匯1億美元以上，進入行業前十名。

　　2006年公司主要經營目標：成車產銷量52萬輛（含CKD件），銷售收入16億元，推出10個新產品，研發投入大幅度增長，成本下降1.5%。

　　公司擬采取的主要措施：

　　一）打質量攻堅戰，創立品牌新形象。

　　二）實施創新性的技研戰略，構建公司核心競爭力。掌握核心技術，形成自主技術創新能力，形成獨特產品風格，形成核心競爭優勢，建立忠實的用戶消費群。

　　三)從三個方面全力提升國內市場營銷基礎，打贏2006年市場攻堅戰。

　　四）構建中長期的國際化經營戰略，促進海外業務的持續穩定增長。

　　五)以精細化管理為核心，深度推進四精工程。

　　六)在保證現金流增長的情況下，加大技術改造和投資力度。

　　七)打好成本攻堅戰，進一步提升效益水平和資產質量。

　　八）培育團隊精神，開發人力資源，建立有效地激勵機制。

　　③公司未來資金狀況：由于公司董事會已經決定向巴西BM公司、澳大利亞澳諾摩托車公司分別投資，公司將以自由外匯資金和產品進行投入。同時公司繼續擴大經營規模，且外部因素總體增加公司經營成本的情況下，因此公司可能增加向銀行的融資或其他方式增加流動資金。

　　④公司面臨的主要經營風險和應對措施：國家出口產品政策、國家原材料價格波動情況和國際市場市場接受中國機械制造產品的程度將影響公司未來業績能否順利實現。公司已經分解制定了降低成本、壓縮控制相關費用的預算，消化或降低上述風險。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用√不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用□不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額 54，553，330.85 元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 12，625，770.59元人民幣 ， 余額 1，275，330，078.63元人民幣 。報告期末資金被占用情況及清欠方案

　　√適用□不適用

　　截止2005年末，公司應收關聯欠款總額為127，533萬元。

　　公司清收關聯欠款方案：公司將專項核定輕騎集團及其子公司對本公司關聯欠款的性質，同時繼續運用一切手段促使各欠款單位盡快擬訂優先償還非經營性欠款的計劃，與包括政府在內的各方綜合解決輕騎集團遺留問題相結合。公司將依據相關法律法規和規定，及時披露相關工作進展情況。

　　公司董事會、監事會和其他高級管理人員將密切關注各債務人的狀況，繼續盡一切可能清收剩余欠款。

　　清欠方案實施時間表

　　清欠方案是否能確保公司在2006年底徹底解決資金占用問題

　　□是□否√不適用

　　7.5 委托

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　一、濟南市國土資源局出具證明，分別說明：

　　（1）濟南輕騎摩托車總廠發動機廠坐落于濟南市槐蔭區經六路362號，土地證號槐蔭國用（2000）字第0300482號，使用面積17500.10平方米，用途為工業用地。為解決歷史遺留問題，該宗土地證正在變更至濟南輕騎摩托車股份有限公司名下資料現已基本齊備，相關手續仍正在辦理之中。

　　（2）中國輕騎集團有限公司坐落于濟南市歷下區和平路34號，土地證號歷下國有（2000）字第0100472號，使用面積85540.90平方米，用途為工業用地。因盡快恢復濟南輕騎摩托車股份有限公司上市保牌，迅速解決遺留問題，欲將該宗土地資產注入濟南輕騎摩托車股份有限公司。現資料已基本齊備，相關手續仍在辦理之中。

　　（3）濟南輕騎摩托車總廠發動機廠座落于濟南市槐蔭區濟齊路，土地證號槐蔭國用（2000）字第0300480號，使用面積4620平方米，用途為工業用地。為解決歷史遺留問題，該宗土地權證正在變更至濟南輕騎摩托車股份有限公司名下。資料現已基本齊備，相關手續仍在辦理之中。

　　（4）輕騎集團總裝廠座落在王舍人鎮鐵騎路8號之土地，土地面積153畝，用途為工業，由于歷史原因，土地資料一直沒有完善。為解決遺留問題，該土地手續目前仍在辦理過程中。

　　二、關于戰略重組事項：經向公司大股東濟南市國有資產監督管理委員會了解，2004年6月29日其與中車汽修（集團）總公司簽署戰略重組意向書后，由于雙方在重組主要條款上存在分歧，該委員會決定終止此次重組。為提高公司持續經營能力，該委員會正在洽商、接觸新的戰略重組方。

　　三、關于減少關聯欠款事宜：公司關聯方中國輕騎集團有限公司2004年7月12日承諾并公告：“截止2004年4月30日，公司及關聯方對你公司欠款余額為130，756萬元。在各方積極協調支持下，我公司正積極采取多種渠道和方式......償還關聯欠款，承諾在2007年底前逐步解決所欠你公司關聯欠款”。報告期內，中國輕騎集團有限公司及其子公司經營狀況繼續惡化，公司已經采取包括司法和訴訟手段在內的辦法追欠款。

　　本公司國有大股東濟南市國有資產監督管理委員會將于2006年6月初啟動本公司的股權分置改革工作

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　公司年度財務報告已經上海立信長江會計師事務所有限公司注冊會計師戴定毅、孫 峻審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2005年12月31日

　　編制單位:濟南輕騎摩托車股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人: 王利民主管會計工作負責人: 陳月華會計機構負責人: 唐玉華

　　利潤及利潤分配表

　　2005年1-12月

　　編制單位:濟南輕騎摩托車股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人: 王利民主管會計工作負責人: 陳月華會計機構負責人: 唐玉華

　　(下轉B67版)

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　2005年度報告摘要