成都城建投資發展股份有限公司2005年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、董事鄧廣梅女士因工作原因未出席會議，委托董事張思冰先生對本次會議通知中所列議題代行同意的表決權；董事李勇先生因工作原因未出席會議，委托董事夏捷先生對本次會議通知中所列議題代行同意的表決權。

　　1.3、重慶天健會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人張思冰先生，主管會計工作負責人郭衛平先生，會計機構負責人（會計主管人員）楊他先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位: 人民幣元

　　3.2 主要財務指標

　　單位: 人民幣元

　　非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位: 人民幣元

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　（1）法人控股股東情況

　　名稱：成都市國有資產管理局

　　主要經營業務或管理活動：國有資產管理、營運等

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　報告期內，公司在繼續拓展拆遷業務的同時，積極開拓市場。公司出資收購成都景順

　　公司根據實際情況，結合長遠發展需要，調整投資項目，轉讓持有的成都少城建設管理有限責任公司及成都市武侯城市發展投資有限責任公司的股權。

　　報告期內，公司處置部分閑置資產，減少無效資金占用；進一步加強費用控制，降低了經營費用。

　　受市場及拆遷政策變化的影響，拆遷難度加大，導致拆遷業務收入降低，利潤率下降；受新世紀廣場周邊市政工程改造的影響，造成公司租賃業務收入及利潤率下降。報告期內，公司實現主營業務收入5，266.98萬元、凈利潤106.18萬元。

　　財務狀況經營成果與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　單位：人民幣萬元

　　①主營業務利潤變化主要是受市場及政策變化的影響所致。

　　②凈利潤變化的主要原因是主營業務利潤減少。

　　③現金及現金等價物變化的主要原因是公司本期增加各項目投入及出售成都武侯城市發展投資有限責任公司和成都少城建設管理有限責任公司所造成的現金減少。

　　④股東權益變化的主要原因是公司本期實現凈利潤和分配現金股利。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位: 人民幣元

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位: 人民幣元

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　（1）出資設立成都城建置業有限責任公司（以下簡稱“城建置業公司”）

　　2005年1月20日公司與四川大昌建筑安裝工程有限公司、成都三澤苑園林工程有限責任公司、四川宏建建設項目管理有限公司和三位自然人共同出資設立成都城建置業有限責任公司。該公司注冊資本為人民幣500萬元，公司出資100萬元，占出資額的20%。該公司主要經營范圍：房地產經紀、房地產營銷代理、房屋買賣、置換等。

　　（2）收購成都景順房地產開發有限公司股權（以下簡稱“景順房產公司”）

　　2005年6月15日公司與城建置業公司共同收購成都白屋房地產開發有限責任公司（以下簡稱“白屋公司”）和成都景順投資管理有限公司（以下簡稱“景順投資公司”）共同持有的景順房產公司全部股份，并分別與白屋公司、景順投資公司簽署了股權轉讓協議書，其股權作價依據北京天健興業資產評估有限公司出具的資產評估報告（天興評報字[2005]第045號）。景順房產公司凈資產作價為2，945.28萬元（其中土地使用權作價2630萬元，貨幣資金和債權315.28萬元），每股凈資產作價1.47264元。其中：公司出資2，930.55萬元收購白屋公司持有的景順房產公司84.29%的股權及景順投資公司持有的景順房產公司15.21%的股權，城建置業公司出資14.73萬元收購景順投資公司持有的景順房產公司0.5%的股權。并于2005年6月28日辦理完景順房產公司相關的工商變更手續和資產移交手續。收購完成后，景順房產公司成為公司控股子公司。

　　（3）投資設立理縣匯能水電開發有限公司（以下簡稱“匯能公司”）

　　2005年8月10日經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，公司與景順房產公司、四川理縣孟屯河水電開發有限公司（以下簡稱“孟屯河公司”）共同出資組建匯能公司。匯能公司注冊資本金為人民幣6500萬元，公司以貨幣資金出資2990萬元，占出資比例46%，景順公司以貨幣資金出資325萬元，占出資比例5%。經中喜會計師事務所有限責任公司出具的中喜評報字〔2005〕第02028號《關于對四川理縣孟屯河水電開發有限責任公司仔達寨水電站在建工程合作項目的資產評估報告》，孟屯河公司以前期對仔達寨電站的投入所形成的在建工程評估價值34，435，161.09元中的3185萬元實物資產作為出資，占出資比例49%。匯能公司于2005年8月26日成立，注冊號：5132221800010，地址：理縣下孟鄉政府，法定代表人：張思冰，注冊資本：人民幣陸仟伍佰萬元，經營范圍：水力發電，電力生產和管理，水電資源開發，水電物資，水電經濟技術咨詢、水電站管理。匯能公司擬作為仔達寨電站項目業主，對仔達寨電站項目進行開發建設和生產經營。該電站設計的裝機容量為3.6萬千瓦，年發電量為17313千瓦時，預計總投資為24047萬元。

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經重慶天健會計師事務所有限責任公司審計，公司2005年度實現凈利潤1，061，840.20元，提取10%法定盈余公積金106，184.02元，加上年初未分配利潤15，472，170.33元，本年度可供股東分配的利潤為16，427，826.51元。鑒于公司本年度實現凈利潤金額不大，同時考慮公司當前的發展狀況，2005年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本或送股。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用□不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用□不適用

　　單位: 人民幣萬元

　　7.2 出售資產

　　√適用□不適用

　　單位: 人民幣萬元

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位: 人民幣萬元

　　其中：報告期內上市公司未向控股股東及其子公司提供資金。

　　報告期末資金被占用情況及清欠方案

　　√適用□不適用

　　成都少城建設管理有限責任公司清欠方案實施時間表

　　清欠方案是否能確保公司在2006年底徹底解決資金占用問題

　　√是□否□不適用

　　7.5 委托

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　預計2006年6月30日左右公司進入股改程序。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作，在財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易等方面不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　公司年度財務報告已經重慶天健會計師事務所有限責任公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表（附后）

　　9.3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化，提供具體說明

　　與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

　　本報告期無重大會計差錯更正

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　（1）公司于2005年6月30日將持有的成都市武侯城市發展投資有限責任公司（以下簡稱“武侯公司”）60%股權全部轉讓給成都城建投資管理集團有限責任公司（以下簡稱“城投集團”）。武侯公司2005年1-6月利潤及利潤分配表、現金流量表納入合并范圍，2005年12月31日資產負債表不再納入合并范圍。

　　a、武侯公司在出售日及上年度末的資產和負債情況：

　　b、武侯公司自年初至出售日止及上年度的經營成果：

　　（2）公司于2005年9月29日將所持有的控股子公司成都少城建設管理有限責任公司（以下簡稱“少城公司”）80%的股權全部轉讓給城投集團。少城公司2005年1-9月利潤及利潤分配表、現金流量表納入合并范圍，2005年12月31日資產負債表不再納入合并范圍。

　　a、少城公司在出售日及上年度末的資產和負債情況：

　　b、少城公司自年初至出售日止及上年度的經營成果：

　　（3）本年度新增合并會計報表單位景順房產公司。2005年6月15日公司通過股權轉讓受讓了景順房產公司99.5%的股權，并于2005年6月28日辦理完相關的工商變更手續和資產移交手續。故公司將景順房產公司2005年12月31日資產負債表、2005年7-12月的利潤及利潤分配表和現金流量表納入合并范圍。

　　a、景順房產公司在購買日的資產和負債情況：

　　b、景順房產公司自購買日至報告期末止的經營成果：

　　（4）本年度新增合并會計報表單位匯能公司。公司于2005年8月26日分別與景順房產公司、孟屯河公司共同出資組建匯能公司。納入合并范圍的原因為公司持有匯能公司46%股權，公司控股子公司景順房產公司持有匯能公司5%股權，公司直接和間接合計擁有匯能公司51%的表決權資本。

　　成都城建投資發展股份有限公司

　　董事長：張思冰

　　二00六年四月二十五日

　　資產負債表

　　編制單位:成都城建投資發展股份有限公司 2005年12月31日 單位: 人民幣元

　　公司法定代表人: 張思冰主管會計工作負責人: 郭衛平會計機構負責人: 楊他

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位:成都城建投資發展股份有限公司 2005年1-12月 單位: 人民幣元

　　公司法定代表人: 張思冰 主管會計工作負責人: 郭衛平 會計機構負責人: 楊他

　　現金流量表

　　編制單位:成都城建投資發展股份有限公司 2005年1-12月 單位: 人民幣元

　　公司法定代表人: 張思冰主管會計工作負責人: 郭衛平會計機構負責人: 楊他

　　(下轉B60版)

　　成都城建投資發展股份有限公司

　　2005年度報告摘要