航天信息股份有限公司2006年第一季度報告

　　上海證券報 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4公司負責人夏國洪，主管會計工作負責人潘秋佳，會計機構負責人李君聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　2公司基本情況簡介

　　2.1公司基本信息

　　股票代碼600271

　　董事會秘書證券事務代表

　　姓名趙煒張燕

　　聯系地址北京市海淀區中關村南大街2號北京科技會展中心寫字樓30層

　　電話010-82513232-421010-82513232-366

　　傳真010-82511986010-82511986

　　電子信箱stock@aero-info.com.cnzhangyan@aero-info.com.cn

　　2.2財務資料

　　2.2.1主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末比上

　　本報告期末上年度期末數年度期末增減

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　　總資產(元)3，051，544，203.452，916，654，052.234.62

　　股東權益（不含少數股東權益）(元)1，962，928，505.171，982，724，327.40-1.00

　　每股凈資產(元)6.386.44-0.93

　　調整后的每股凈資產(元)6.356.41-0.94

　　本報告期比上年

　　報告期年初至報告期期末

　　同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)41，470，589.6541，470，589.65-81.39

　　每股收益(元)0.240.24-17.24

　　每股收益注1(元)0.24

　　增加1.1個百分

　　凈資產收益率(%)3.703.70

　　點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率增加1.1個百分

　　3.553.55

　　(%)點

　　注1：如果報告期末至報告披露日，公司股本發生變化的，按新股本計算。

　　2.2.2利潤表

　　單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

　　合并母公司

　　項目

　　本期數上年同期數本期數上年同期數

　　一、主營業務收入510，709，000.65331，958，581.65253，627，352.88181，345，875.97

　　減：主營業務成本359，255，347.43215，360，972.06185，084，784.19127，674，496.76

　　主營業務稅金及附加7，438，816.495，689，621.362，101，283.421，546，848.12

　　二、主營業務利潤（虧損以“-”號填

　　144，014，836.73110，907，988.2366，441，285.2752，124，531.09

　　列）

　　加：其他業務利潤（虧損以“-”號填

　　3，285，600.294，022，148.943，124，189.093，938，270.04

　　列）

　　減:營業費用19，986，591.9420，408，098.5310，246，956.187，639，679.98

　　管理費用30，284，743.9938，375，560.3118，273，349.7322，787，745.56

　　財務費用-2，588，479.80-4，576，509.79-1，913，048.25-4，088，888.38

　　三、營業利潤（虧損以“-”號填列）99，617，580.8960，722，988.1242，958，216.7029，724，263.97

　　加：投資收益（損失以“-”號填列）-99，234.01-826，336.4019，125，492.5514，268，098.29

　　補貼收入2，077，253.592，034，135.851，556，010.532，034，135.85

　　營業外收入311，020.2873，679.68289，356.7037，544.76

　　減：營業外支出159，323.1344，289.6010，888.106，669.75

　　四、利潤總額（虧損總額以“-”號填

　　101，747，297.6261，960，177.6563，918，188.3846，057，373.12

　　列）

　　減：所得稅15，295，082.056，422，947.956，674，833.672，480，327.06

　　減：少數股東損益13，908，037.808，137，920.83

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤（虧損以“-”號填列）72，544，177.7747，399，308.8757，243，354.7143，577，046.06

　　2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(未完成股權分置改革)

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）10，682

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)期末持有流通股的數量種類

　　安順證券投資基金5，288，387人民幣普通股

　　銀河銀泰理財分紅證券投資基金3，817，266人民幣普通股

　　湘財荷銀行業精選證券投資基金2，971，800人民幣普通股

　　裕隆證券投資基金2，757，868人民幣普通股

　　華夏回報證券投資基金2，069，000人民幣普通股

　　融通新藍籌證券投資基金1，952，641人民幣普通股

　　國聯安德盛小盤精選證券投資基金1，886，893人民幣普通股

　　寶康消費品證券投資基金1，778，500人民幣普通股

　　興華證券投資基金1，675，138人民幣普通股

　　漢博證券投資基金1，540，599人民幣普通股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內，公司主要產品增值稅專用發票防偽稅控系統受國家政策及產品升級影響，銷售數量有所增長；另一方面，公司通過加大對全國服務單位的整合力度，進一步強化渠道能力，各服務單位的非稅控業務也有了不同程度的增長。

　　按照董事會確定的年度經營目標，公司今年將在保證增值稅專用發票防偽稅控系統有所增長的前提下，加大募集資金投入力度，盡快實現公司現有業務的產業化，同時通過收并購方式，形成公司新的利潤增長點，從而實現公司經營業績的持續增長。

　　3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用□不適用

　　單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

　　主營業務收入主營業務成本毛利率(%)

　　分行業

　　分產品

　　增值稅防偽稅控系統

　　266，538，783.88147，648，293.1244.61

　　及配套設備

　　計算機、打印機銷售141，833，230.61135，688，163.064.33

　　IC卡7，324，453.804，163，248.0343.16

　　網絡、軟件與系統集

　　22，017，375.3618，380，861.4316.52

　　成

　　其他72，995，157.0053，374，781.7926.88

　　3.1.2公司經營的季節性或周期性特征

　　□適用√不適用

　　3.1.3報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）

　　□適用√不適用

　　3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.1.5主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□適用√不適用

　　3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.4經審計且被出具"非標意見"情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□適用√不適用

　　3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　□適用√不適用

　　航天信息股份有限公司

　　法定代表人：夏國洪

　　2006年4月12日

　　4附錄

　　資產負債表

　　2006年3月31日

　　編制單位:航天信息股份有限公司

　　單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

　　合并母公司

　　項目

　　期末數期初數期末數期初數

　　流動資產：

　　貨幣資金1，876，493，394.611，871，507，715.461，457，195，861.331，446，560，725.67

　　短期投資42，145，536.4542，158，348.7840，214，775.6440，214，775.64

　　應收票據4，137，700.007，267，232.003，259，402.00

　　應收股利288，275.7425，527，826.2125，286，426.21

　　應收利息

　　應收賬款122，349，971.33135，404，190.3581，642，561.5775，928，584.17

　　其他應收款77，551，461.0862，030，027.0848，007，684.3641，483，192.75

　　預付賬款158，163，004.94137，188，130.74117，965，213.00113，277，644.30

　　應收補貼款303，072.00

　　存貨345，618，889.20260，494，337.42178，287，594.57143，445，013.68

　　待攤費用3，762，790.904，095，504.52114，147.17210，335.45

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計2，630，511，024.252，520，448，558.351，948，955，663.851，889，666，099.87

　　長期投資：

　　長期股權投資40，751，708.5041，062，701.30314，242，984.75295，358，892.20

　　長期債權投資

　　長期投資合計40，751，708.5041，062，701.30314，242，984.75295，358，892.20

　　其中：合并價差1，306，549.841，328，596.30

　　其中：股權投資差額

　　固定資產：

　　固定資產原價310，592，523.45306，859，340.80183，129，421.19182，225，809.85

　　減：累計折舊85，697，146.8079，490，030.8254，573，211.3051，211，936.11

　　固定資產凈值224，895，376.65227，369，309.98128，556，209.89131，013，873.74

　　減：固定資產減值準備8，254，086.178，230，323.297，384，833.427，384，833.42

　　固定資產凈額216，641，290.48219，138，986.69121，171，376.47123，629，040.32

　　工程物資

　　在建工程152，746，134.60125，491，400.00152，407，404.60124，722，000.00

　　固定資產清理

　　固定資產合計369，387，425.08344，630，386.69273，578，781.07248，351，040.32

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產8，795，812.558，735，974.025，969，771.235，797，097.89

　　長期待攤費用2，098，233.071，776，431.8747，058.82

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計10，894，045.6210，512，405.896，016，830.055，797，097.89

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計3，051，544，203.452，916，654，052.232，542，794，259.722，439，173，130.28

　　流動負債：

　　短期借款

　　應付票據8，342，800.0032，183，856.018，342，800.0032，183，856.01

　　應付賬款236，823，101.22187，338，501.82192，016，470.64133，634，548.64

　　預收賬款248，662，163.47206，495，022.2683，930，879.9367，353，068.61

　　應付工資35，655，688.1746，895，596.2032，777，432.4241，343，011.61

　　應付福利費35，664，522.4135，693，056.0724，844，008.4424，170，112.07

　　應付股利103，932，422.4413，410，116.2796，916，500.006，511，500.00

　　應交稅金43，428，649.4952，049，405.5723，743，227.1919，365，660.14

　　其他應交款1，078，444.611，098，208.60843，575.92789，301.28

　　其他應付款58，359，236.3847，478，963.2817，223，635.5315，454，372.13

　　預提費用100，297，226.19104，074，225.3681，265，035.5782，380，360.42

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計872，244，254.38726，716，951.44561，903，565.64423，185，790.91

　　長期負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款9，249，882.819，249，882.815，044，991.665，044，991.66

　　其他長期負債20，484，286.4520，484，286.4520，484，286.4520，484，286.45

　　長期負債合計29，734，169.2629，734，169.2625，529，278.1125，529，278.11

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項50，640.0050，640.0050，640.0050，640.00

　　負債合計902，029，063.64756，501，760.70587，483，483.75448，765，709.02

　　少數股東權益186，586，634.64177，427，964.13

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）307，800，000.00307，800，000.00307，800，000.00307，800，000.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本（或股本）凈額307，800，000.00307，800，000.00307，800，000.00307，800，000.00

　　資本公積841，908，637.03841，908，637.03841，908，637.03841，908，637.03

　　盈余公積233，410，426.12233，410，426.12203，552，000.84203，552，000.84

　　其中：法定公益金102，774，452.61102，774，452.6190，431，549.7590，431，549.76

　　未分配利潤579，809，442.02599，605，264.25602，050，138.10637，146，783.39

　　擬分配現金股利92，340，000.0092，340，000.0092，340，000.0092，340，000.00

　　外幣報表折算差額

　　減：未確認投資損失

　　所有者權益（或股東權益）合

　　1，962，928，505.171，982，724，327.401，955，310，775.971，990，407，421.26

　　計

　　負債和所有者權益（或股東權

　　3，051，544，203.452，916，654，052.232，542，794，259.722，439，173，130.28

　　益）總計

　　公司法定代表人:夏國洪主管會計工作負責人:潘秋佳會計機構負責人:李君

　　利潤及利潤分配表

　　2006年1-3月

　　編制單位:航天信息股份有限公司

　　單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

　　合并母公司

　　項目

　　本期數上年同期數本期數上年同期數

　　一、主營業務收入510，709，000.65331，958，581.65253，627，352.88181，345，875.97

　　減：主營業務成本359，255，347.43215，360，972.06185，084，784.19127，674，496.76

　　主營業務稅金及附加7，438，816.495，689，621.362，101，283.421，546，848.12

　　二、主營業務利潤（虧損以“-”號填

　　144，014，836.73110，907，988.2366，441，285.2752，124，531.09

　　列）

　　加：其他業務利潤（虧損以“-”號填

　　3，285，600.294，022，148.943，124，189.093，938，270.04

　　列）

　　減:營業費用19，986，591.9420，408，098.5310，246，956.187，639，679.98

　　管理費用30，284，743.9938，375，560.3118，273，349.7322，787，745.56

　　財務費用-2，588，479.80-4，576，509.79-1，913，048.25-4，088，888.38

　　三、營業利潤（虧損以“-”號填列）99，617，580.8960，722，988.1242，958，216.7029，724，263.97

　　加：投資收益（損失以“-”號填列）-99，234.01-826，336.4019，125，492.5514，268，098.29

　　補貼收入2，077，253.592，034，135.851，556，010.532，034，135.85

　　營業外收入311，020.2873，679.68289，356.7037，544.76

　　減：營業外支出159，323.1344，289.6010，888.106，669.75

　　四、利潤總額（虧損總額以“-”號填

　　101，747，297.6261，960，177.6563，918，188.3846，057，373.12

　　列）

　　減：所得稅15，295，082.056，422，947.956，674，833.672，480，327.06

　　減：少數股東損益13，908，037.808，137，920.83

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤（虧損以“-”號填列）72，544，177.7747，399，308.8757，243，354.7143，577，046.06

　　加：年初未分配利潤599，605，264.25481，024，648.87637，146，783.39499，208，491.34

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤672，149，442.02528，423，957.74694，390，138.10542，785，537.40

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金(合并報表填

　　列)

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤672，149，442.02528，423，957.74694，390，138.10542，785，537.40

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利92，340，000.0072，900，000.0092，340，000.0072，900，000.00

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號

　　579，809，442.02455，523，957.74602，050，138.10469，885，537.40

　　填列)

　　公司法定代表人:夏國洪主管會計工作負責人:潘秋佳會計機構負責人:李君

　　現金流量表

　　2006年1-3月

　　編制單位:航天信息股份有限公司

　　單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

　　項目合并母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金642，064，104.83323，515，094.05

　　收到的稅費返還2，313，068.821，546，010.53

　　收到的其他與經營活動有關的現金7，407，399.543，168，757.25

　　現金流入小計651，784，573.19328，229，861.83

　　購買商品、接受勞務支付的現金454，970，570.21227，346，859.76

　　支付給職工以及為職工支付的現金35，162，242.7314，555，759.73

　　支付的各項稅費57，236，760.0926，479，081.45

　　支付的其他與經營活動有關的現金62，944，410.5118，394，957.63

　　現金流出小計610，313，983.54286，776，658.57

　　經營活動產生的現金流量凈額41，470，589.6541，453，203.26

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　其中：出售子公司收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金13，500

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金61，260

　　收到的其他與投資活動有關的現金2，286，148.8

　　現金流入小計2，360，908.80

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金31，302，934.0228，833，067.60

　　投資所支付的現金5，096，668.20

　　支付的其他與投資活動有關的現金221，935.7050，000.00

　　現金流出小計36，621，537.9228，883，067.60

　　投資活動產生的現金流量凈額-34，260，629.12-28，883，067.60

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款所收到的現金

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　償還債務所支付的現金

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金2，224，281.381，935，000.00

　　其中：支付少數股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金

　　現金流出小計2，224，281.381，935，000.00

　　籌資活動產生的現金流量凈額-2，224，281.38-1，935，000.00

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額4，985，679.1510，635，135.66

　　補充材料

　　1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤72，544，177.7757，243，354.71

　　加：少數股東損益(虧損以“-”號填列)13，908，037.80

　　減：未確認的投資損失

　　加：計提的資產減值準備105，716.323，059.31

　　固定資產折舊6，303，459.223，361，275.19

　　無形資產攤銷379，484.94174，436.66

　　長期待攤費用攤銷-68，186.592，941.18

　　待攤費用減少（減：增加）452，108.296，188.28

　　預提費用增加（減：減少）-3，689，682.87-1，115，324.85

　　處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)

　　84，396.65

　　固定資產報廢損失2，525.88

　　財務費用

　　投資損失（減：收益）99，234.01-19，125，492.55

　　遞延稅款貸項（減：借項）50，640.0050，640.00

　　存貨的減少（減：增加）-85，101，316.38-34，842，580.89

　　經營性應收項目的減少(減：增加)40，760，014.177，595，685.00

　　經營性應付項目的增加(減：減少)-4，360，019.4728，009，021.22

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額41，470，589.6541，453，203.26

　　2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額1，876，493，394.611，457，195，861.33

　　減：現金的期初余額1，871，507，715.461，446，560，725.67

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額4，985，679.1510，635，135.66

　　公司法定代表人:夏國洪主管會計工作負責人:潘秋佳會計機構負責人:李君