中銀國際貨幣市場證券投資基金收益支付公告

　　上海證券報 

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2005年6月7日生效。根據(jù)《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年4月10日對本基金自2006年3月14日起的收益進行集中支付并自動結(jié)

轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年4月10日將投資者所擁有的自2006年3月14日起至2006年4月10日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年4月10日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年4月10日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年4月12日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年4月11日直接計入其基金賬戶，2006年4月12日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年4月10日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將按月集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、中銀國際基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.bociim.com；

　　2、中銀國際基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-5566，021-38834788；

　　3、中國銀行、中國工商銀行、中銀國際證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷機構(gòu)。

　　特此公告。

　　中銀國際基金管理有限公司

　　2006年4月11日