上海龍頭（集團）股份有限公司關于變更2001年部分募集資金投向公告

　　上海證券報 

　　特別提示本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●原投資項目名稱：

　　1、投資1.5億元募集資金用于《市場營銷網絡信息化智能建設》項目，公司已于2003年8月15日，按照變更募集資金投向的要求和程序，將原投向市場營銷網絡信息化智能建設的募集資金共1.5億元投資額縮減至1億元，目前原來信息化項目建設已完成，項目建設7，099.42萬元，剩余2900.58萬元。

　　2、投資2000萬元募集資金用于《民光公司發展家用紡織品、促進海外品牌代理》項目，剩余1000萬元。

　　3、投資2000萬元募集資金用于《收購上海針織科學技術研究所出資及權益》項目，剩余1000萬元。

　　●改變募集資金投向的數量：剩余募集資金4900.58萬元，占募集資金總額的11.58%。

　　●變更募集資金用途：用于補充流動資金。

　　一、募集資金概況

　　2000年10月經公司第二次臨時股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會證監公司字[2001](16)號文批復同意后，公司于2001年3月2日至3月15日實施了《2000年配股方案》：以1999年年末總股本37520.2154萬股為基數，以10配3的比例，向全體股東以8.80元/股的價格實施配股。該次配股，國家股以現金配股555.9443萬股，公眾股可配4410萬股，由承銷商包銷。扣除各項費用后，可利用募集資金為423，350，710.47元。

　　二、募集資金的運用情況

　　1、本公司配股承諾的四個投資項目及補充流動資金使用結果：

　　單位：萬元

　　承諾項目名稱擬投入金額是否變更項目(是或否)實際投入金額項目進度

　　建立三槍高檔針織面料生產基地19，000否19，000已竣工

　　市場營銷網絡信息化智能建設15，000是7，099.42完成

　　民光公司發展家用紡織品、促進海外品牌代理2，000否1，000結束

　　收購針研所出資及權益2，000否1，000完成

　　補充流動資金4，3354，335完成

　　合計42，33532，434.42

　　上表"市場營銷網絡信息化智能建設"項目（簡稱信息化項目），變更5000萬元用于下列項目的投入：

　　承諾項目名稱變更后項目擬投入金額實際投入金額項目進度

　　海螺服飾制造園建設2，0002，000已完成

　　設立房地產開發經營公司3，0003，000已完成

　　合計5，0005，000

　　在上述四個承諾投資項目中，除建立三槍高檔針織面料生產基地如期投入外，其他三個配股承諾項目由于市場環境和投資價值發生了變化，本著對全體股東尤其是中小股東負責的原則，本公司董事會決定變更對三個項目剩余募集資金的投資。其中信息化項目，公司已于2003年8月15日，按照變更募集資金投向的要求和程序，將原投向信息化項目的募集資金共1.5億元投資額縮減至1億元，變更剩余5000萬元募集資金投向用于3000萬元設立房地產開發經營公司，2000萬元組建海螺服飾制造園。

　　三、三個配股承諾項目未全部投資的原因

　　1、信息化項目

　　該項目，已經公司2003年年度股東大會于2004年6月16日審議通過《關于變更2001年部分募集資金投向》的議案，將投資額由15000萬元縮減至10000萬元。目前信息化項目建設已完成，共用去資金7，099.42萬元，剩余2900.58萬元。

　　2、民光公司發展家用紡織品、促進海外品牌代理

　　項目擬投入2，000萬元人民幣，實際投入1，000萬元人民幣，成立賽納森國際品牌代理公司。該項目由于產品檔次定位較高，且在實際經營合作中受外方制約的因素較多，至今未達到投資預期目標。鑒于第一家品牌代理公司運作中存在的問題，故原擬與另一外商合作而投資的1000萬元不再實施。

　　3、收購上海針織科學技術研究所出資及權益

　　項目擬投入2，000萬元人民幣，實際投入1，000萬元人民幣。

　　鑒于上述原因，本公司決定變更2001年配股承諾的三個投資項目的剩余募集資金。

　　在上述董事會會議中，獨立董事均發表了獨立意見。

　　四、本次變更募集資金的內容

　　現擬將剩余募集資金4900.58萬元變更用途，用于補充流動資金。

　　五、變更募集資金投向的積極意義

　　按照公司發展戰略，公司市場拓展和生產經營活動均需要資金支持，在公司暫時沒有尋找到合適的投資項目情況下，此次變更募集資金投向將有利于避免募集資金閑置，達到了盤活資金、降低財務費用的目的。

　　六、獨立董事意見

　　本公司四名獨立董事對變更募集資金用途發表了獨立意見，一致認為：此次變更募集資金投資項目的決策程序符合法律法規和《公司章程》的規定，本次變更部分募集資金投向，將有利于提高募集資金的使用效率，盤活資產、降低財務費用。不存在損害公司和中小股東利益的情況。

　　七、備查文件目錄

　　1、第五屆董事會第十一次會議決議；

　　2、經簽字的獨立董事意見；

　　3、監事會對變更募集資金投向項目的意見。

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月9日