金融街控股股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　上海證券報 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2沒有董事對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3董事未出席名單

　　未出席董事姓名未出席會議原因受托人姓名

　　鞠瑾因公劉世春

　　趙偉因公張海天

　　1.4公司本季度財務會計報告未經審計。

　　1.5本公司董事長王功偉、總經理劉世春、財務總監李敦嘉及財務部經理楊福云聲明：保證本報告中財務會計報告真實、完整。

　　2公司基本情況

　　2.1公司基本信息

　　股票簡稱G金融街變更前簡稱（如有）金融街

　　股票代碼000402

　　董事會秘書證券事務代表

　　姓名于蓉

　　北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座5

　　聯系地址

　　層郵政編碼：100032

　　電話（010）6657306866573088

　　傳真（010）66573956

　　電子信箱investors@jrjkg.com

　　2.2財務資料

　　2.2.1主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　本報告期末比上年度期末增

　　本報告期末上年度期末

　　減（％）

　　總資產8，867，466，711.227，322，379，025.3921.10%

　　股東權益（不含少數

　　2，134，527，773.482，258，534，683.23-5.49%

　　股東權益）

　　每股凈資產2.213.28-32.62%

　　調整后的每股凈資產2.103.18-33.96%

　　本報告期比上年同期增減

　　報告期年初至報告期期末

　　（％）

　　經營活動產生的現金

　　-222，768，421.96-222，768，421.96

　　流量凈額

　　每股收益0.010.010.00%

　　凈資產收益率0.64%0.64%0.36%

　　扣除非經常性損益后

　　0.14%0.14%0.17%

　　的凈資產收益率

　　非經常性損益項目金額

　　短期投資收益1，130，577.32

　　營業外收支凈額14，393，738.24

　　所得稅影響-4，749，933.62

　　合計10，774，381.94

　　2.2.2財務報表

　　2.2.2.2利潤及利潤分配表

　　編制單位：金融街控股股份有限公司2006年1月單位：人民幣元

　　本期上年同期

　　項目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主營業務收入98，718，814.4496，524，134.11129，082，065.71128，760，099.85

　　減：主營業務成本42，662，051.7742，125，295.9679，502，411.7279，462，164.70

　　主營業務稅金

　　9，157，781.139，004，507.8710，786，248.4610，726，335.74

　　及附加

　　二、主營業務利潤（虧

　　46，898，981.5445，394，330.2838，793，405.5338，571，599.41

　　損以“-”號填列）

　　加：其他業務利潤

　　-122，189.61623，700.00

　　（虧損以“-”號填列）

　　減：營業費用4，819，054.912，348，939.573，913，001.184，074，901.63

　　管理費用37，755，454.4525，601，569.7229，492，599.8927，753，326.65

　　財務費用3，120，524.56-542，791.855，668，932.635，994，465.00

　　三、營業利潤（虧損

　　1，081，758.0117，986，612.84342，571.83748，906.13

　　以“-”號填列）

　　加：投資收益（虧1，130，577.32-11，575，255.875，342，640.115，216，037.49

　　損以“-”號填列）

　　補貼收入

　　營業外收入14，381，412.8714，380，860.00

　　減：營業外支出-12，325.37-12，383.4010，688.0710，000.00

　　四、利潤總額（虧損

　　16，606，073.5720，804，600.375，674，523.875，954，943.62

　　以“-”號填列）

　　減：所得稅6，920，942.446，865，518.12304，054.33243，839.02

　　少數股東損益-4，045，951.12-109，161.08

　　加：未確認的投資

　　損失本期發生額

　　五、凈利潤（虧損以

　　13，731，082.2513，939，082.255，479，630.625，711，104.60

　　“-”號填列）

　　加：年初未分配利

　　787，118，239.81799，731，162.43581，290，865.46589，990，827.61

　　潤

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤800，849，322.06813，670，244.68586，770，496.08595，701，932.21

　　減：提取法定盈余

　　公積

　　提取法定公益

　　金

　　提取職工獎勵

　　及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展

　　基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配

　　800，849，322.06813，670，244.68586，770，496.08595，701，932.21

　　的利潤

　　減：應付優先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公積

　　應付普通股股

　　137，737，992.00137，737，992.00

　　利

　　轉作資本（或

　　股本）的普通股股利

　　八、未分配利潤663，111，330.06675，932，252.68586，770，496.08595，701，932.21

　　利潤表（補充資料）

　　1．出售、處置部門

　　或被投資單位所得收

　　益

　　2．自然災害發生的

　　損失

　　3．會計政策變更增

　　加（或減少）利潤總

　　額

　　4．會計估計變更增

　　加（或減少）利潤總

　　額

　　5．債務重組損失

　　6．其他

　　法定代表人：王功偉主管會計機構負責人：劉世春會計機構負責人：李敦嘉

　　2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數6，086

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）期末持有流通股的數量種類（A、B、H股或其它）

　　安順證券投資基金40，599，860.00A股

　　申銀萬國證券股份有限公司40，513，266.00A股

　　同益證券投資基金19，165，920.00A股

　　華安創新證券投資基金17，990，000.00A股

　　嘉實服務增值行業證券投資基金17，989，525.00A股

　　招商股票投資基金11，566，162.00A股

　　科瑞證券投資基金11，472，185.00A股

　　同盛證券投資基金11，185，552.00A股

　　全國社保基金一零六組合10，625，772.00A股

　　全國社保基金一一零組合9，845，394.00A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內，公司從事的主要業務是北京金融街區域的總體規劃、土地開發、房產項目開發、房屋租賃和綜合管理，同時，公司不斷加大對金融街區域外新項目的投資和管理。

　　報告期內，公司實現主營業務收入9，871.88萬元，比2005年同期減少23.52%；實現主營業務利潤4，689.90萬元，比2005年同期增長20.89%。報告期內，公司主營業務利潤率較上年同期有所提高，主要原因是：

　　1、利潤率較高的物業租賃業務實現的收入占公司全部主營業務收入的比例有所提高。

　　2、公司結算的土地和房產項目的歷史成本較低。

　　報告期內，公司實現凈利潤1，373.11萬元，比2005年同期增長150.59%。公司實現凈利潤較上年同期大幅上升的主要原因是：

　　1、上年同期凈利潤數僅為547.96萬元，比較基數較小。

　　2、根據中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決書（（2003）貿仲字第002915號）的有關規定（具體情況詳見公司于2003年6月13日、6月25日、7月2日和12月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的公告）和B6大廈的施工進度，公司于報告期內將北京中證房地產開發有限公司應向公司繳納的資金占用費約1，438萬元確認為本期營業外收入。

　　報告期內，公司堅持由土地開發向房產開發轉變，并不斷增持優質物業用于出租經營的發展思路。在公司實現的主營業務收入中，土地開發業務確認主營業務收入397萬元，占報告期內實現主營業務收入的4.02%；房產開發業務確認主營業務收入7，700萬元，占報告期內實現主營業務收入的78.00%；物業租賃業務確認主營業務收入1，571萬元，占報告期內實現主營業務收入的15.91%。報告期內，由物業租賃業務產生的主營收入金額和所占比例正在逐漸上升。

　　報告期內，公司不斷加大對北京金融街區域和區域外新項目的建設投入，導致公司經營活動產生的現金流量凈額為負。報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額為-22，276.84萬元，而2005年同期經營活動產生的現金流量凈額為-62，245.20萬元，公司經營性現金流狀況較2005年同期有所改善。

　　3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用□不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入主營業務成本毛利率（％）

　　房地產開發與經營業8，097.453，968.5850.99%

　　物業租賃1，570.99244.3284.45%

　　其中：關聯交易0.000.000.00%

　　3.1.2公司經營的季節性或周期性特征

　　√適用□不適用

　　公司屬于房地產行業，公司的收入與利潤主要來自于房地產項目開發收入。房地產開發，其營業收入的確認具有特殊性，公司轉讓的房地產產品單宗大額業務較多，因此公司存在季度和年度之間收入與利潤不均衡性。

　　3.1.3報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）

　　√適用□不適用

　　報告期內，公司主營業務利潤、期間費用、補貼收入、營業外收支凈額占利潤總額的比例較前一報告期有較大幅度的變動。主要原因是：第一，符合會計收入確認條件的主營業務收入較少，導致利潤總額較小，但主營業務利潤、期間費用等與上年同期相比沒有發生重大變動，因此，報告期內，主營業務利潤、期間費用、營業外收支凈額占利潤總額的比例大幅度增長。第二，報告期內，隨著酒店、商場和公司異地業務的深入開展，部分控股子公司的管理費用有所增長，期間費用的增加也導致期間費用占利潤總額的比例上升。第三，報告期內，公司將北京中證房地產開發有限公司應向公司繳納的資金占用費約1，438萬元確認為本期營業外收入，營業外收支凈額的增加也導致營業外收支凈額占利潤總額的比例上升。第四，報告期內，公司沒有收到補貼收入，補貼收入占利潤總額的比例為0。

　　3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.1.5主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□適用√不適用

　　3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、報告期內，公司募集資金使用情況。

　　公司于2004年12月完成了A股增發，公司實際募集資金投資項目和招股說明書承諾的募集資金投資項目完全一致。金融街B區7號地（ACD樓）項目實際募集資金按照比例分配后，計劃投入額度為50，190萬元，2006年1～3月，實際完成募集資金投入約為5，388萬元；金融街B區1號地項目實際募集資金按照比例分配后，計劃投入額度為16，730.59萬元，截至2005年末已經全部投入完畢。報告期內募集資金的使用做到了專款專用，未發生擅自挪用的現象，目前金融街B區7號地（ACD樓）項目尚未使用的募集資金約5，301萬元全部存放于銀行。

　　2、公司擔保情況

　　公司屬于房地產開發行業，按照房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保。報告期內，公司沒有新發生上述類型的擔保。

　　2006年3月28日，公司四屆十一次董事會審議批準公司為公司控股子公司北京金融街里茲置業有限公司向交通銀行天壇支行借款22，000萬元提供連帶責任擔保，期限一年，不收取擔保費用，此筆擔保占公司最近一期凈審計凈資產的9.74%。

　　截至報告期末，除上述擔保外，公司及控股子公司沒有發生其他對外擔保。

　　3、公司股權分置改革情況

　　公司股權分置改革相關股東會議現場會議于2006年3月24日召開，本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式審議通過股權分置改革方案（具體情況詳見公司于2006年3月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《金融街控股股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告》）。

　　公司股票于2006年4月5日恢復交易，原流通股股東獲得的對價股份于2006年4月5日上市流通，北京金融街建設集團持有的公司原非流通股定于2006年4月5日變更為有限售條件的流通股。公司總股本為964，165，944股，本次股權分置改革方案實施完畢后，其中有限售條件的流通股為312，221，574股，無限售條件的流通股為651，944，370股（具體情況詳見公司于2006年4月3日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登的《金融街控股股份有限公司關于股權分置改革方案實施公告》）。

　　4、重大關聯交易情況

　　公司四屆十一次董事會于2006年3月28日作出決議，同意公司收購金融街建設開發有限責任公司(以下簡稱"開發公司")金融街A5地塊國有土地使用權。根據北京德威評估有限責任公司出具的德威評報字(2006)第9號《資產評估報告》，金融街A5地塊的評估價值為67，964萬元，經公司與開發公司協商，本次收購的土地價款參照上述公允價值，具體數額為67，887萬元。此外，由于開發公司前期已對A5項目進行了可行性規劃和設計，公司擬將上述設計方案一并收購，收購價格為開發公司實際發生的設計費，金額為971.655439萬元。上述兩項費用合計68，858.655439萬元。本次收購符合公司的長期發展戰略，可以增加公司在金融街區域的土地儲備，有利于公司的可持續發展。

　　由于公司副董事長曲明光曾任開發公司法定代表人且離任時間不足12個月，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，開發公司與本公司構成關聯關系，本次交易屬于關聯交易。由于本次收購金額高于公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，根據相關規定，本次交易屬重大關聯交易，在公司董事會審議通過之后，尚須報公司股東大會審議批準（具體情況詳見公司于2006年3月29日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的《金融街控股股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告》和《金融街控股股份有限公司重大關聯交易公告》）。

　　5、2005年年度利潤分配及完成情況

　　2006年3月23日召開的公司2005年年度股東大會審議通過了每10股轉增4股并派發2.0元現金紅利(含稅)的公司2005年度公積金轉增股本和利潤分配方案。公司董事會于2006年3月24日發出公司2005年度分紅派息、轉增股本實施公告（具體情況詳見公司于2006年3月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《金融街控股股份有限公司2005年年度股東大會決議公告》和《金融街控股股份有限公司2005年度分紅派息、轉增股本實施公告》），公司2005年度利潤分配和公積金轉增股本方案于2006年3月31日實施完成。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.4經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□適用√不適用

　　3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

　　度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□適用√不適用

　　3.7原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√適用□不適用

　　股東名稱特殊承諾履約情況承諾履行情況

　　⑴在法定承諾禁售期(即其

　　所持股票獲得上市流通權之

　　日起十二個月)期滿后二十

　　四個月內將不通過證券交易

　　所掛牌交易方式出售股份。

　　北京金融街建設集團履約中嚴格履行承諾。

　　⑵在本次股權分置改革實施

　　完成后，根據相關法律、法

　　規之規定，啟動金融街控股

　　股份有限公司股權激勵方案

　　研究論證工作。