上海市原水股份有限公司關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　上海證券報(bào) 

　　上海市原水股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2006年3月24日以書面方式向董事、監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。會(huì)議于4月5日下午3：30在公司會(huì)議室（四川北路818號(hào)五樓）召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人（親自出席會(huì)議的董事為劉強(qiáng)、王綏娟、吳守培、張侶冰、柴森林、繆恒生、楊建文、李扣慶、潘飛），3名監(jiān)事和公

司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由劉強(qiáng)董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　會(huì)議主要審議并一致通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　1、2005年年度報(bào)告和摘要；

　　2、2005年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　3、2005年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告

　　4、2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的報(bào)告

　　（報(bào)告內(nèi)容見(jiàn)附件）

　　6、2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　2005年度，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)461，407，148.89元，凈利潤(rùn)377，114，613.00元。提取10％法定公積37，715，626.97元(含子公司提取4，165.67元)、5％法定公益金18，857，813.48元(含子公司提取2，082.83元)，加年初未分配利潤(rùn)1，293，477，167.41元，減去2005年派發(fā)的2004年度現(xiàn)金紅利188，439，501.40元，2005年度可供股東分配的利潤(rùn)為1，425，578，838.56元。董事會(huì)五屆六次會(huì)議研究決定，2005年度股利分配為：每10股，派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金188，439，501.40元，其余可分配利潤(rùn)1，237，139，337.16元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　7、董事、監(jiān)事報(bào)酬和獨(dú)立董事津貼議案

　　獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人4萬(wàn)元人民幣（稅后），其他董、監(jiān)事均不以擔(dān)任董、事職務(wù)領(lǐng)取公司報(bào)酬。

　　8、續(xù)聘安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2005年報(bào)酬40萬(wàn)元議案；

　　上述第2、3、4、6、7、8項(xiàng)議案需提請(qǐng)年度股東大會(huì)審議。有關(guān)2005年度股東大會(huì)召開(kāi)事宜將另行審議。

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月五日

　　附件

　　關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更和重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的報(bào)告

　　本公司董事會(huì)根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉》（2005年修訂）和上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2005年年度報(bào)告工作的通知》的要求，對(duì)公司2005年年度報(bào)告中的會(huì)計(jì)估計(jì)變更和重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況作如下報(bào)告

　　1、黃浦江上游引水二期工程于1997年12月底竣工投產(chǎn)。當(dāng)時(shí)，公司按工程概算數(shù)2448994400元暫估入帳，并從1998年1月開(kāi)始計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。2005年，公司完成工程移交手續(xù)，移交后的資產(chǎn)原值為2033266402.48元，比概算數(shù)減少415727997.52元，使累計(jì)折舊減少132235747.15元。移交后的資產(chǎn)中有部分資產(chǎn)7770934.04元，屬流動(dòng)資產(chǎn)，其中5413713.65元已消耗。

　　2、因公司投資30000000.00元的上海建富投資有限公司2004年度已資不抵債，公司全額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備30000000.00元，并追溯調(diào)整以前年度損益。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》第34條和財(cái)會(huì)［2001］17號(hào)文的規(guī)定，公司采用追溯調(diào)整法對(duì)2005年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的上年數(shù)作出調(diào)整，調(diào)整了年初留存收益和相關(guān)科目的年初數(shù)，利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的上年數(shù)已按調(diào)整后的數(shù)字填列。

　　3、上述會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)的累計(jì)影響數(shù)為66128919.21元，2004年度的凈利潤(rùn)調(diào)減了17267343.16元；調(diào)增了2004年年初留存收益95066071.64元，其中：未分配利潤(rùn)80806160.89元，利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表上年數(shù)欄的年初未分配利潤(rùn)調(diào)增80806160.89元。

　　特此報(bào)告

　　上海市原水股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月五日