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上海證券報 黃翔 鄧海
聚源數據研究所有關統計數據顯示，今年一季度開放式基金風光無限，其中股票型開放式基金累計凈值平均增幅15.23％，配置型基金為13.48％，高于同期上證綜指漲幅。而封閉式基金表現相對較差，累計凈值平均增幅只有11.23％。封閉式基金的業績表現明顯輸給了開放式基金。
一季度股票型開放式基金整體表現優異，全部62家基金有47家累計凈值增幅超過同期上證指數增幅，占75.8％，其中累計凈值增幅超過20％的有9家，占14.51％。
從分紅家數和金額看，一季度股票型開放式基金共有35家進行了利潤分配，占該類基金的56.45％，而去年四季度只有景順增長和合豐成長等4家基金分紅；從分紅金額看，有3家基金每10份基金單位累計派現超過1元。已分紅的基金中有22家，每10份基金單位派現高于0.3元，占62.86％。
一季度，配置型開放式基金總體表現雖不如股票型開放式基金，但累計凈值增幅仍高于同期上證指數漲幅。全部60家基金共有37家基金累計凈值漲幅超過該指數升幅。占61.67％。從配置型基金規模分析，小盤基金表現比大盤好。其中累計凈值漲幅前10名基金中，有5家2005年末規模小于10億元。
在分紅上，配置型開放式基金總體分紅與股票型開放式基金難分伯仲，全季度該類基金共有32家進行了利潤分配，占53.33％。其中，南方高增每10份基金單位累計分紅1.57元，期間分紅收益率達14.68％。但該類基金一般分紅水平不高，每10份基金單位累計派現不高于0.3元的基金有15家之多，占全部分紅基金的46.88％，該比例高于股票型開放式基金。
一季度，債券型基金凈值保持穩定增長。剔除中短債基金，其余10家債券基金累計凈值平均增幅達4.07％。從基金分紅看，除了中短債基金兌現承諾每月分紅外，其余還有6家基金進行了利潤分配。其中，融通債券、長盛債券和富國天利，每10份基金單位派現分別為0.74元、0.6元和0.4元，這6家基金，平均期間分紅收益率達4.20％，遠遠高于銀行5年定期存款利率。
一季度債券基金創新不斷。除了南方多利和友邦中短債基金發行外，超短債基金這一新品種也開始推出，嘉實基金公司成為第一個"吃螃蟹"者。而老基金也不甘示弱，華夏基金最先推出"零費率"申購和贖回，招商債券緊隨其后，可以預見，債券基金不斷推陳出新，其市場地位和生存狀況將得到較大改觀。
貨幣基金從2005年開始逐步受到投資人的重視，聚源數據研究所根據一季度累計收益，推算31家貨幣基金年收益率發現，全部基金平均年收益率為1.87％，高于銀行一年定期稅后利率。
相比股票型和配置型開放式基金，封閉式基金表現明顯遜色了許多。首先，54家基金一季度累計凈值平均增長率為11.23％，落后同期上證綜指漲幅。其中只有23家基金跑贏大盤，占42.59％。其次，雖然一季度上證基金指數走出單邊上揚走勢，但封閉式基金平均折價率有進一步擴大趨勢。
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