華夏回報(bào)證券投資基金第八次分紅公告

　　華夏回報(bào)證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年3月28日本基金可分配收益為36，804，369.02元。根據(jù)《華夏回報(bào)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金"到點(diǎn)分紅"的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年3月28日本基金的

可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.225元實(shí)施第八次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年4月3日

　　2、除息日：2006年4月4日

　　3、派現(xiàn)日：2006年4月5日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2006年4月5日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位可贖回起始日：2006年4月7日

　　二、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月5日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月6日直接計(jì)入其基金賬戶。2006年4月7日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　五、提示

　　1、"到點(diǎn)分紅"是指每當(dāng)本基金份額可分配收益超過基準(zhǔn)0.0225元（為當(dāng)前一年期定期存款利率，若該利率進(jìn)行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準(zhǔn)也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整），即需實(shí)施分紅。其中可分配收益=基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。

　　2、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。

　　4、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2006年4月3日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2006年4月3日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式

　　銷售機(jī)構(gòu)名稱網(wǎng)址客戶服務(wù)電話

　　1華夏基金管理有限公司www.chinaamc.com400-818-6666

　　2中國銀行股份有限公司www.bank-of-china.com95566

　　3中國建設(shè)銀行股份有限公司www.ccb.cn95533

　　4交通銀行股份有限公司www.bankcomm.com95559

　　5中國民生銀行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568

　　6國泰君安證券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-8888-666

　　7中信建投證券有限責(zé)任公司www.csc108.com400-8888-108

　　8聯(lián)合證券有限責(zé)任公司www.lhzq.com400-8888-555

　　9海通證券股份有限公司www.htsec.com021-962503

　　10中信證券股份有限公司www.ecitic.com各地營業(yè)部咨詢電話

　　11廣發(fā)證券股份有限公司www.gf.com.cn020-87555888-875

　　12興業(yè)證券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419974

　　13中國銀河證券有限責(zé)任公司www.chinastock.com.cn800-8201868

　　14長江證券有限責(zé)任公司www.cz318.com.cn4008-888-999、027-65799999

　　15申銀萬國證券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505

　　16西南證券有限責(zé)任公司www.fayhoo.com023-63786187、63786240

　　17北京證券有限責(zé)任公司www.bjzq.com.cn010-68431166-8325/8007

　　18東吳證券有限責(zé)任公司www.dwjq.com.cn0512-96288

　　19廣州證券有限責(zé)任公司www.gzs.com.cn020-87320991、87320595

　　20華泰證券有限責(zé)任公司www.htsc.com.cn400-8888-168、025-84579897

　　21國信證券有限責(zé)任公司www.guosen.com.cn800-810-8868

　　22天同證券有限責(zé)任公司www.tzdy.com.cn0531-5689690

　　23中信萬通證券有限責(zé)任公司www.zxwt.com.cn0532-5022026

　　24招商證券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111、0755-26951111

　　25山西證券有限責(zé)任公司www.i618.com.cn0351-8686868

　　26東方證券股份有限公司www.dfzq.com.cn021-962506

　　27廣東證券股份有限公司www.stock2000.com.cn020-96210

　　28南京證券有限責(zé)任公司www.njzq.com.cn025-83364032

　　29

　　30湘財(cái)證券有限責(zé)任公司www.xcsc.com021-68865111

　　31國都證券有限責(zé)任公司www.guodu.com800-810-8809

　　32國聯(lián)證券有限責(zé)任公司www.glsc.com.cn0510-2588168

　　33光大證券股份有限公司www.ebscn.com021-68816770

　　34東北證券有限責(zé)任公司www.nesc.cn0431-96688-99、0431-5096733

　　35金元證券有限責(zé)任公司www.jyzq.cn0755-83025695

　　36華西證券有限責(zé)任公司www.hx168.com.cn4008-888-818

　　37齊魯證券有限公司www.qlzq.com.cn0531-82084184

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○六年三月三十一日