匯添富貨幣市場基金基金收益公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 04:23 中國證券網-上海證券報

　　根據中國證監會基金字[2005]41號、42號《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》的有關要求，貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人應于開始辦理基金份額申購或者贖回當日，在中國證監會指定的全國性報刊和基金管理人網站上披露截止前一日的基金資產凈

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值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的七日年化收益率。

　　匯添富

貨幣市場基金（以下簡稱"本基金"，基金代碼：519518）基金合同已于2006年3月23日正式生效，本基金于2006年3月31日起開始辦理申購、贖回業務，按照上述規定，具體公告內容如下：

　　截止2006年3月30日，本基金資產凈值為4，104，914，022.13元，每萬份基金凈收益為4.0611元（從基金合同生效之日起），3月30日基金的七日年化收益率為1.883%。本基金收益分配將按月結轉份額。

　　特此公告。

　　匯添富基金管理有限公司

　　2006年3月31日

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