裕陽證券投資基金收益分配公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 04:14 中國證券網-上海證券報

　　經普華永道中天會計師事務所審計，本公司所管理的裕陽證券投資基金（以下簡稱"基金裕陽"），截至2005年12月31日，可供持有人分配收益32，976，463.47元，每基金份額可分配收益為0.0165元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》的規定，本公司擬進行基金裕陽的收益分配，分配方案已經基金裕陽的

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

托管人中國農業銀行復核，現公告如下：

　　一、收益分配預案

　　本次收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發現金收益0.15元，共計派發現金收益30，000，000元，占可分配收益的90.97%，剩余部分2，976，463.47元仍保留在基金資產中。

　　基金裕陽2005年12月31日的基金份額凈值為1.0547元，收益分配后，基金份額凈值調整為1.0397元。

　　根據

財政部、國家稅務總局財稅字[2004]78號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的收益，暫免征所得稅。

　　二、收益分配對象

　　2006年4月5日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金裕陽的全體持有人。

　　三、基金份額持有人權益登記日、除息日和發放日

　　權益登記日：2006年4月5日

　　除息交易日：2006年4月6日

　　紅利發放日：2006年4月14日

　　四、收益發放辦法

　　本公司擬于2006年4月11日16：00前將基金裕陽擬分配的現金紅利款及代理發放的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后，在紅利發放日前的第一交易日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發放日領取現金紅利。未辦理指定交易的投資者，其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司。

　　五、咨詢辦法

　　博時基金管理有限公司客戶服務電話：010-65171155，95105568

　　博時基金管理有限公司網站：www.boshi.com.cn

　　博時基金管理有限公司

　　2006年3月31日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】