招商基金管理有限公司關于招商先鋒證券投資基金分紅預告（2006年第1號）

　　招商先鋒證券投資基金（以下簡稱"本基金"）成立于2004年6月1日，根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《招商先鋒證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金管理人決定進行本基金本年度的第一次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，現將分紅方案預告如下：

　　一、收益分配方案

　　擬向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.15元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年4月3日

　　2、除息日：2006年4月4日

　　3、紅利發放日：2006年4月5日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為：2006年4月4日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月6日

　　6、分紅公告日：2006年4月5日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月5日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年4月5日直接劃入其基金賬戶。2006年4月6日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、權益登記日之前（含2006年4月3日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金單位的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2.對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年4月3日前（含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。

　　4、請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網點

　　公司名稱公司網址客戶服務電話

　　中國銀行www.bank-of-china.com95566

　　招商銀行www.cmbchina.com95555

　　招商證券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111

　　深圳發展銀行www.sdb.com.cn95501

　　中信建投證券有限公司www.csc108.com400－8888－108

　　國泰君安證券股份有限公司www.gtja.com400－8888－666

　　國信證券有限責任公司www.guosen.com.cn800－810－8868

　　興業證券股份有限公司www.xyzq.com.cn400－888－8123

　　聯合證券股份有限公司www.lhzq.com400－888－8555

　　海通證券股份有限公司www.htsec.com400－888－8001

　　廣發證券股份有限公司www.gf.com.cn020－87555888

　　銀河證券股份有限公司www.chinastock.com.cn800-820-1868

　　華泰證券股份有限公司www.htsc.com.cn025-84579897

　　財富證券股份有限公司www.cfzq.com0731-4403347

　　平安證券股份有限公司www.pa18.com95511

　　湘財證券股份有限公司www.xcsc.com021-68865020

　　光大證券股份有限公司www.ebscn.com02168823685

　　宏源證券有限公司www.ehongyuan.com01062267799－6316

　　天相投資顧問有限公司www.txsec.com010－84533151-822

　　2、招商基金管理有限公司

　　網站：www.cmfchina.com

　　客戶服務電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓（郵編：518040）

　　電話：4008876555、0755－83196358、83196359

　　傳真：0755－83196360

　　北京直銷中心

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室（郵編：100032）

　　電話：010－66211612

　　傳真：010－66211613

　　上海直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元（郵編：200120）

　　電話：021－68889916

　　傳真：021－58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2006年3月29日