南方基金關(guān)于推出南方高增長基金后端收費及持續(xù)銷售的公告

　　南方高增長證券投資基金(以下簡稱"本基金")是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]82號文批準(zhǔn)，并于2005年7月13日正式成立的上市契約型開放式證券投資基金。為更好地滿足廣大基金投資人的理財需求，南方基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")于2006年4月3日起正式推出本基金的后端收費業(yè)務(wù)，并同時開展本基金的持續(xù)銷售活動。

現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項公告如下：

　　一、定義

　　本基金的"后端收費"業(yè)務(wù)是指投資人在申購本公司開放式基金時可以先不用支付申購費，而在贖回時支付，并且持有年限越長，申購費率越低，直至免除全部申購費用。

　　二、適用基金

　　本業(yè)務(wù)目前僅適用于南方高增長基金(后端收費代碼：160107)。

　　三、適用對象

　　中華人民共和國境內(nèi)依法可投資于證券投資基金的個人投資者和機構(gòu)投資者。

　　四、辦理場所

　　中國銀行、中國工商銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行和各大券商可以辦理本基金的"后端收費"業(yè)務(wù)，其具體開通情況以各代銷機構(gòu)為準(zhǔn)。實行"后端收費"模式后，投資人仍可選擇"前端收費"模式。

　　五、費率結(jié)構(gòu)

　　持有期限后端申購費率贖回費率

　　一年以內(nèi)2.0%0.5%

　　滿一年不滿二年1.5%0.4%

　　滿二年不滿三年1.2%0.3%

　　滿三年不滿四年0.8%0.2%

　　滿四年不滿五年0.4%0.1%

　　滿五年以上00

　　注：其中贖回費用的25%歸入基金資產(chǎn)

　　六、計算方法

　　后端申購費的計算基數(shù)為本次要贖回的基金份額在當(dāng)初購買時所對應(yīng)的申購金額，贖回時本公司按照先進(jìn)先出法依次進(jìn)行處理，具體公式為：∑當(dāng)初購買本次贖回份額的申購資金總額×該部分份額所對應(yīng)的費率。

　　七、計算舉例

　　例1、某日A投資者、B投資者申購本基金，申購金額分別為10，000元和1，000，000元，當(dāng)日基金份額凈值為1.100元，三年后申請贖回，基金份額凈值為1.800元。則在前端收費和后端收費模式下，各相關(guān)費用分別為：

　　項目前端收費后端收費

　　A申購B申購A申購B申購

　　申購金額（a）10，000.001，000，000.0010，000.001，000，000.00

　　申購份額(b＝a×(1－前端費率①)/1.1)8，954.55900，909.099，090.91909，090.91

　　贖回總額（c＝b×1.8）16，118.191，621，636.3616，363.641，636，363.64

　　申購費率（d）1.5%0.9%0.8%0.8%

　　申購費用（e＝a×d）150.009，000.0080.008，000.00

　　贖回費用（f＝c×贖回費率）0.000.0032.733，272.73

　　凈贖回金額(前端：g＝c-f，后端：g＝c-e-f)16，118.191，621，636.3616，250.911，625，090.91

　　注：①采取后端收費時，前端費率為0。

　　例2、某日C投資者申購本基金20，000.00元，基金凈值為1.10元，一年后再申購本基金10，000.00元，基金凈值為1.40元，再過兩年后贖回全部基金份額，基金凈值為1.80元，則在前端收費和后端收費模式下，各相關(guān)費用分別為：

　　項目前端收費后端收費

　　第一次申購金額（a1）20，000.0020，000.00

　　第一次申購份額(b1＝a1×(1－前端費率①)/1.1)17，909.0918，181.82

　　第二次申購金額（a2）10，000.0010，000.00

　　第二次申購份額(b2＝a2×(1－前端費率①)/1.4)7，035.717，142.86

　　總份額(b=b1+b2)24，944.8025，324.68

　　第一次申購所得份額相應(yīng)的贖回金額(c1=b1*1.8)32，236.3632，727.28

　　第二次申購所得份額相應(yīng)的贖回金額(c2=b2*1.8)12，664.2812，857.15

　　贖回總額（c＝c1+c2）44，900.6445，584.42

　　第一次申購費率（d1）1.50%0.80%

　　第二次申購費率（d2）1.50%1.20%

　　第一次申購費用（e1＝a1×d1）300.00160.00

　　第二次申購費用（e2＝a2×d2）150.00120.00

　　申購費用(e=e1+e2)450.00280.00

　　第一次申購所得份額相應(yīng)的贖回費率(f1)00.20%

　　第二次申購所得份額相應(yīng)的贖回費率(f2)00.30%

　　第一次申購所得份額相應(yīng)的贖回費用（g1＝c1×f1）0.0065.45

　　第二次申購所得份額相應(yīng)的贖回費用（g2＝c2×f2）0.0038.57

　　贖回費用(g=g1+g2)0.00104.02

　　凈贖回金額(前端：h＝c-g，后端：h＝c-e-g)44，900.6445，200.40

　　注：①采取后端收費時，前端費率為0。

　　以上例子中數(shù)據(jù)皆為假設(shè)，并不能作為判斷基金可能收益的依據(jù)。

　　八、重要提示

　　1、自本基金推出后端收費模式之日起，前、后端收費模式并存，投資人可自由選擇，但分別依照兩種模式申購的南方高增長基金份額之間不能相互轉(zhuǎn)換。

　　2、依照兩種模式申購的南方高增長基金份額，同受《南方高增長證券投資基金基金合同》的約束并享有同等權(quán)益。

　　3、投資者在采用后端收費模式申購基金時需選擇收益分配的方式（現(xiàn)金分紅或紅利再投資）；如果投資者不選擇，其默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅；因紅利再投資而增加的基金份額，后端收費模式與前端收費模式一樣均不收紅利再投資費用。

　　4、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述業(yè)務(wù)規(guī)則，但應(yīng)最遲在調(diào)整前3個工作日內(nèi)在至少一種中國

　　5、本公司其他基金以及新發(fā)基金的后端收費業(yè)務(wù)，以屆時公告為準(zhǔn)。

　　6、投資者欲了解其他詳細(xì)情況，請登陸本公司網(wǎng)站（http://www.southernfund.com/）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400－889－8899）。

　　7、本基金后端收費業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　南方基金管理有限公司

　　2006年3月29日