國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀融華債券型證券投資基金的分紅公告

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》的有關規定及《國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同》、《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，國投瑞銀融華債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")的基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司決定對本基金

實施收益分配。現將有關的分紅事宜公告如下：

　　一、收益分配金額

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國光大銀行復核，本基金決定以2006年3月28日已實現的可分配收益為基準，向全體基金持有人每10份基金份額派發現金紅利0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年4月3日

　　2、除息日：2006年4月3日

　　3、紅利發放日：2006年4月5日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按照2006年4月3日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月5日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日經本基金注冊登記人國投瑞銀基金管理有限公司的注冊登記系統確認登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月5日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月4日進行確認并通知各銷售機構，2006年4月5日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在2006年4月3日之前(不含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、國投瑞銀基金管理有限公司網站http：//www.ubssdic.com。

　　2、國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83160000。

　　3、向本基金各代銷機構查詢：中國農業銀行、興業銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、海通證券、聯合證券、

　　特此公告。

　　國投瑞銀基金管理有限公司

　　二○○六年三月二十九日