上海亞通股份有限公司2005年年度報告摘要

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及

連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應閱讀年度報告全文。

　　1.2沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對年報內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4本公司負責人黃勝先生、主管會計工作負責人王成先生及會計機構負責人王達先生聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。

　　2上市公司基本情況簡介

　　2.1基本情況簡介

　　股票簡稱G亞通

　　股票代碼600692

　　上市交易所上海證券交易所

　　注冊地址和

　　上海市崇明縣南門路281號

　　辦公地址

　　公司國際互聯(lián)

　　http:/www.chinayatong.com

　　網(wǎng)網(wǎng)址

　　電子信箱chinayatong@online.sh.cn

　　1

　　2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會秘書

　　姓名蔡福生

　　聯(lián)系地址上海市崇明縣南門路281號

　　電話021？69692714

　　傳真021？69695782

　　電子信箱cfs111@vip.sina.com

　　3會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要

　　3.1主要會計數(shù)據(jù)單位：元

　　2005年2004年本年比上年增減（％）2003年

　　主營業(yè)務收入377，505，173.93281，641，734.5134.04241，509，956.07

　　利潤總額28，921，184.4031，836，549.75-9.1635，883，470.72

　　凈利潤23，754，533.9627，238，747.37-12.7929，887，956.41

　　扣除非經(jīng)常性損

　　14，500，689.6421，795，527.24-33.4723，473，226.45

　　益的凈利潤

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的

　　126，485，908.4137，956，471.01233.2495，157，758.40

　　現(xiàn)金流量凈額

　　2005年末2004年末本年比上年增減（％）2003年末

　　總資產(chǎn)822，387，885.43764，245，049.607.61665，167，527.12

　　股東權益（不含少

　　420，924，275.75397，169，741.795.98369，930，994.42

　　數(shù)股東權益）

　　3.2主要財務指標單位：元

　　2005年2004年本年比上年增減(％)2003年

　　每股收益0.09890.136-27.280.179

　　凈資產(chǎn)收益率5.646.86減少1.22個百分點8.08

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為

　　3.445.49減少2.05個百分點6.61

　　基礎計算的凈資產(chǎn)收益率(%)

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.530.19178.950.570

　　2005年末2004年末本年比上年增減(％)2003年末

　　每股凈資產(chǎn)1.751.98-11.622.22

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)1.601.86-13.982.15

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√適用□不適用

　　非經(jīng)常性損益項目金額(元)

　　減補貼收入1，877，431.00

　　減營業(yè)外收入5，464，247.78

　　減資金占用費5，938，410.20

　　減出售短期投資股票收益380，262.08

　　加：營業(yè)外支出4，406，506.74

　　合計9，253，844.32

　　3.3國內(nèi)外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　4股本變動及股東情況

　　4.1股份變動情況表

　　數(shù)量單位：股

　　本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后

　　比例發(fā)行公積金其小比例

　　數(shù)量(股)送股數(shù)量(股)

　　(%)新股轉股他計(%)

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股7809695332.517809695332.51

　　2、國有法人持股

　　3、其他內(nèi)資持股

　　其中：

　　境內(nèi)法人持股2737152011.392737152011.39

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股10546847343.9010546847343.90

　　有限售條件股份合計

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股13479111656.1013479111656.10

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件股份合計13479111656.1013479111656.10

　　三、股份總數(shù)240259589100240259589100

　　4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　股東總數(shù)24733戶

　　持有有限售條質(zhì)押或凍結的

　　股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)

　　件股份數(shù)量股份數(shù)量

　　崇明縣國有資產(chǎn)管理委員

　　國有股32.5178096953780969530

　　會

　　上海銀馬實業(yè)公司其他3.92943024294302420

　　上海吳橋旅游用品公司其他1.59383201338320130

　　申銀萬國證券股份有限公

　　其他1.17280980128098010

　　司

　　上海征信經(jīng)濟發(fā)展有限公

　　其他0.63150543415054340

　　司

　　無錫軍湖商行其他0.63150543415054340

　　佟以利其他0.5513322000未知

　　徐永峰其他0.4611025480未知

　　上海崇明輪船公司綜合經(jīng)

　　其他0.42100943910094390

　　營部

　　上海物資貿(mào)易中心股份有

　　其他0.389032609032600

　　限公司

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類

　　佟以利1332200人民幣普通股

　　徐永峰1102548人民幣普通股

　　朱寧?848007人民幣普通股

　　董貴民553956人民幣普通股

　　關德昌506396人民幣普通股

　　王笑475800人民幣普通股

　　潘金珠433021人民幣普通股

　　蔣玉祥414864人民幣普通股

　　梁安華389212人民幣普通股

　　宋淑清363419人民幣普通股

　　上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說前10名無限售條件股東中未知有關聯(lián)關系或一致行動人關

　　明系

　　4.3控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹

　　本公司控股股東為崇明縣國有資產(chǎn)管理委員會，系國家股持有者。

　　4.3.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　5董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　單位：股

　　持股數(shù)（股）報告期內(nèi)從

　　是否在股東單

　　性年公司領取的

　　姓名職務任期起至日期期初期末變動原因位或其他關聯(lián)

　　別齡報酬稅后總

　　數(shù)數(shù)單位領取

　　額(萬元)

　　00

　　黃勝董事長、總經(jīng)理男402005.5-2006.1136.8否

　　送、轉股，

　　顧建董事男522003.11-2006.112263236392股改送股0否

　　增加

　　送、轉股，

　　施雪奎董事、副總經(jīng)理男472003.11-2006.112323737365股改送股19.4否

　　增加

　　龔學德獨立董事男582003.11-2006.11001(津貼)否

　　00

　　顧平獨立董事男442003.11-2006.111(津貼)否

　　00

　　張正飛監(jiān)事長男402003.11-2006.1114.6否

　　00

　　施元良監(jiān)事男432003.11-2006.110.8(津貼)否

　　472003.11-2006.1100

　　范本孝副總經(jīng)理、監(jiān)事男14.7否

　　00

　　毛文龍黨委副書記、紀男492005.8-2006.116.1否

　　委書記

　　00

　　王成副總經(jīng)理兼財男342005.8-2006.116.7否

　　務總監(jiān)

　　3700

　　秦冠軍副總經(jīng)理男2003.11-2006.1119.4否

　　00

　　蔡福生董事會秘書男502003.11-2006.1110.5否

　　00

　　顧超平總經(jīng)理助理男392003.11-2006.1111.8否

　　合計4586973757

　　注：在報告期內(nèi)郁蔥、張正飛、趙柳濱調(diào)離本公司，但任職期間在公司領取報酬為郁蔥13.8萬元，趙柳濱12.8萬元。原財務總監(jiān)王惠菊在2005年9月退休，在職期間領取報酬9.2萬元。實際發(fā)生的金額為178.6萬元。

　　6董事會報告

　　6.1報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　(一)報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況回顧

　　1、經(jīng)營情況回顧與總結

　　2005年中，公司董事會按照年度股東大會確定的工作目標，繼續(xù)完善對主業(yè)的投入，建造了1艘250客位的高速客船和改裝了1艘商務高速客輪；投資3500萬元在南門港建造了2個鏟坡式泊位，從而使各種車輛上下船時更加方便、快速。通過增加運力和增加泊位，公司主營業(yè)務穩(wěn)中有升，取得了良好的業(yè)績。全年共運輸旅客691.26萬人次，比上年同期增長1%；運輸車輛97.23萬輛次，比上年同期增長3.7%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入37751萬元，比上年同期增長34.04%；實現(xiàn)主營業(yè)務利潤8015.29萬元，比上年同期增長2.99%；實現(xiàn)凈利潤2375.45萬元，比上年同期減少12.79%。在2005年中影響公司業(yè)績的主要因素有3個：

　　一是燃油價格不斷上升，2005年平均油價為4466元/噸，比上年平均每噸上升566元。最高油價為5030元/噸，由于油價上漲使公司經(jīng)營成本不斷提高。全年因燃油漲價增加成本960萬元。根據(jù)油價上漲的不利因素，公司按照政府指導價的要求，在2005年10月中旬在原來2次調(diào)整的基礎上進行了上調(diào)客票和車輛擺渡費。

　　二是因公司經(jīng)營的上海至大連的沿海客滾船“崇明島”輪因虧損在報告期內(nèi)進行停航處理，該輪雖停航，但非經(jīng)營性虧損達到700多萬元，對公司的業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。2005年12月底公司與愛爾蘭一家公司商洽“崇明島”輪買賣意向，經(jīng)雙方多次協(xié)商，“崇明島”輪出售的船價為273萬美元(折合人民幣2200萬元)，“崇明島”輪出售后，有利于公司資產(chǎn)質(zhì)量的提高，有利于2006年公司財務狀況的改善和經(jīng)營成果的提高。

　　三是報告期內(nèi)公司的貸款額有所增加，所以財務費用支出較多。

　　2、公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況分析

　　（1）公司的經(jīng)營范圍為：內(nèi)河旅客、客滾運輸、沿海客滾、化工品運輸、陸上出租汽車運輸、文化傳播、生態(tài)農(nóng)業(yè)、置業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、銷售、出租和中介等。

　　（2）經(jīng)營狀況：

　　本公司是公用事業(yè)性的上市公司，所屬行業(yè)為交通運輸，主要經(jīng)營上海至崇明的水上旅客運輸、客滾運輸、崇明至江蘇瀏河、海門客滾船運輸；沿海化學品運輸；陸上出租汽車運輸；文化傳播；生態(tài)農(nóng)業(yè)；房地產(chǎn)等經(jīng)營項目。報告期內(nèi)，公司內(nèi)河客運市場占有率為75%，車輛運輸市場占有率為80%。

　　主要供應商、客戶情況

　　單位：人民幣元

　　前五名供應商采購

　　46813460.00占采購總額比重26.6%

　　金額合計

　　前五名銷售客戶銷注：本公司為非產(chǎn)品單位，主要是內(nèi)河旅客、車輛、市區(qū)出租

　　售金額情況汽車運輸?shù)龋�都是社會各界旅客及社會車輛，因都是散戶無法

　　披露具體銷售情況

　　（3）報告期內(nèi)公司主營業(yè)務收入與去年同期相比增長34.04%，主要是增加運力、第四季度調(diào)價和子公司銷售收入增加所致。報告期內(nèi)公司的主營業(yè)務因“崇明島”輪停航，主營業(yè)務收入發(fā)生變化。公司主營業(yè)務成本增長的主要原因：①2005年度投入的運力增加折舊，②燃油價格上升成本增加。

　　3、報告期內(nèi)公司資產(chǎn)構成發(fā)生重大變化的情況

　　(1)其他應收款：報告期末其他應收款1.11億元，比上年同期增長12.67%。原因是：

　　增加子公司非貿(mào)易往來所致。

　　(2)存貨：報告期末的存貨為2856.99萬元，比上年同期減少65.87%。原因是：減少煙臺滬豐房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)開發(fā)成本所致。

　　(3)固定資產(chǎn)：報告期末固定資產(chǎn)合計為3.18億元，比上年同期增長11.97%。原因是：增加車客渡船舶等所致。

　　(4)在建工程：報告期末在建工程為5323.44萬元，比上年同期增長167.91%。原因是：增加鏟坡式車客渡碼頭等所致。

　　(5)短期借款：報告期末短期借款為2.995億元，比上年同期增長16.54%。原因是：經(jīng)營和投資所需的資金增加所致。

　　(6)營業(yè)費用：報告期末營業(yè)費用為90.4萬元，比上年同期增長542.85%。原因是：增加新增子公司營業(yè)費用所致。

　　(7)管理費用：報告期末管理費用為4667.15萬元，比上年同期增長46.69%。原因是：增加計提壞帳準備金等所致。

　　(8)財務費用：報告期內(nèi)發(fā)生財務費用為937.39萬元，比上年同期減少16.36%。原因是：收回了煙臺滬豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等資金占用費所致。

　　(9)所得稅：報告期內(nèi)所得稅繳納為586.35萬元，比上年同期增長15.81%。原因是：增加新增子公司所得利潤所致。

　　4、公司現(xiàn)金流量情況分析

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額(元)說明

　　現(xiàn)金流入小計462，637，170.69經(jīng)營活動流入所致

　　現(xiàn)金流出小計366，151，262.28正常經(jīng)營所致

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額126，485，908.41

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　現(xiàn)金流入小計21，483，747.12收回有關投資款

　　現(xiàn)金流出小計182，289，601.99增加投資資金

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-160，805，854.87增加投資資金

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　現(xiàn)金流入小計437，000，000.00向銀行借款所致

　　現(xiàn)金流出小計433，458，489.05還銀行貸款

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3，541.510.95

　　四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價凈增加額-30，778，435.51增加投資額所致

　　注：

　　5、報告期內(nèi)公司設備利用情況等

　　本報告期內(nèi)公司投運高速船13艘、車客渡輪16艘、客輪2艘，共計31艘。這些船舶利用率較高，每艘高速船每天來回申崇航線8至10個航次，車客渡輪每天來回申崇航線7至9個航次，工作時間較長，由于平時加強管理和保養(yǎng)，每艘船的在航和營運每年在320天以上。2005年因“崇明島”輪經(jīng)營虧損，所以停航一年。在停航期間公司想減少虧損將“崇明島”輪出售，因船齡老，轉讓非常困難，經(jīng)多方努力，在2005年年底公司與愛爾蘭一家公司商洽“崇明島”輪買賣事宜，2005年12月31日公司與該公司達成了“崇明島”輪的買賣意向，最終“崇明島”輪出售價為273萬美元。

　　6、公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績。

　　（1）上海亞通高速客輪公司：公司主要經(jīng)營申崇航線的旅客運輸業(yè)務，其注冊資本為1120萬元人民幣，總資產(chǎn)為10839.65萬元，凈利潤為1301.38萬元。

　　（2）上海亞通海運有限公司：公司主要經(jīng)營國內(nèi)沿海及長江中下游化工產(chǎn)品運輸業(yè)務，其注冊資本為500萬元人民幣，總資產(chǎn)為2561.50萬元，凈利潤為180.14萬元。

　　（3）上海亞通出租汽車有限公司：公司主要經(jīng)營公路旅客運輸業(yè)務，其注冊資本為1000萬元人民幣，總資產(chǎn)為4736.06萬元，凈利潤為335.49萬元。

　　（4）上海亞通生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司：公司主要經(jīng)營園林綠化工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)等業(yè)務，其注冊資本為1000萬元人民幣，總資產(chǎn)為1557.25萬元，凈利潤為-88.20萬元。

　　（5）上海崇明交通投資有限公司：公司主要經(jīng)營水陸交通業(yè)投資等，其注冊資本為5000萬元，總資產(chǎn)為5480.46萬元，本公司持有該公司的股權為50%，2005年公司所得投資收益為91.28萬元。

　　（6）上海邦聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司：該公司主要經(jīng)營投資咨詢、企業(yè)并購及委托經(jīng)營、銷售百貨、五金交電、金屬材料、機電設備等業(yè)務，其注冊資本為60000萬元人民幣，總資產(chǎn)為70427萬元，本公司持有該公司的股權為10.81%，2005年投資收益200萬元。

　　(7)上海亞通文化傳播有限公司：該公司主要經(jīng)營廣告設計制作與發(fā)布等業(yè)務，其注冊資本為200萬元人民幣，總資產(chǎn)為376.28萬元，本公司持有該公司的股權為85%，2005年公司所得到投資收益為-13.49萬元。

　　（8）上海樂島房地產(chǎn)有限公司：該公司主要經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務。其注冊資本為500萬元人民幣，總資產(chǎn)為11482萬元，本公司持有該公司的股權為19%，2005年該公司房產(chǎn)尚未結算完畢，故暫無投資收益。

　　（9）上海冠通投資有限公司：該公司主要經(jīng)營范圍為城市綠化、灘涂綠化等項目。其注冊資本為3000萬元人民幣，總資產(chǎn)為5915.79萬元，本公司持有該公司的股權為23%，2005年投資收益為-182.46萬元。

　　(10)上海亞通置業(yè)發(fā)展有限公司。該公司主要經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)等，注冊資本為2000萬元人民幣，總資產(chǎn)為2178.32萬元，本公司持有該公司90.4%的股權，2005年還在籌備階段，所以沒有投資收益。

　　(11)上海崇明新城建設發(fā)展有限公司。該公司主要經(jīng)營范圍為新城區(qū)域內(nèi)基礎設施、環(huán)境建設與土地前期開發(fā)、土地出讓、招商、包裝策劃等。其注冊資本為1.3億元人民幣，總資產(chǎn)為10004.94萬元。本公司持有該公司的股權為19.23%，2005年因投資項目還在建設階段，故沒有投資收益。

　　(12)上海西盟物資有限公司。該公司主要經(jīng)營范圍為金屬材料、農(nóng)業(yè)機械及配件、汽車配件、化工產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料、木材及其制品、家具、五金交電、百貨等。注冊資本為1018.49萬元，總資產(chǎn)為3888.63萬元本公司持有該公司70%的股權，2005年投資收益為59.72萬元

　　(二)對公司未來發(fā)展的展望

　　1、分析所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以及對公司可能的影響程度

　　(1)行業(yè)的發(fā)展趨勢

　　2006年是實施“十一五”規(guī)劃的開局之年，也是崇明三島規(guī)劃全面實施的第一年，在新的一年里，我們要圍繞建設現(xiàn)代化生態(tài)島區(qū)的總體目標，以崇明生態(tài)島建設為契機，促進和提高崇明對外交通的能力，在上海長江隧橋(崇明越江通道)工程未建成之前，水上交通仍然是主力軍，而且在上海長江隧橋(崇明越江通道)工程建設過程中崇明會迎來新一輪的發(fā)展高潮，同時也會給水上交通運輸帶來高峰期，車、客流量會有較大幅度的增長，公司業(yè)績會穩(wěn)定提高。但燃油價格的節(jié)節(jié)攀升，成本的不斷上升，給公司業(yè)績的大幅上升帶來較大的難度。

　　(2)公司面臨的市場競爭格局

　　由于崇明島特定的地理環(huán)境，多年來進出崇明的旅客和車輛必須走水路，目前在申崇航線上有二家公司，一個是本公司，擁有31艘船舶，平均每天進出250多個航次，擁有6個港口，旅客市場占有率達到75%，車輛的市場占有率達到80%。上海客輪公司目前在申崇航線投運11艘船舶，2個港口，平均每天進出65個航次。

　　2、公司未來發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，發(fā)展戰(zhàn)略和新年度經(jīng)營計劃

　　(1)公司未來的發(fā)展機遇

　　上海市“十一五”規(guī)劃中第八部分“著力促進區(qū)域互動協(xié)調(diào)發(fā)展”一節(jié)中指出，促進區(qū)縣協(xié)調(diào)發(fā)展，立足全局發(fā)展，明確區(qū)域功能定位和發(fā)展模式。崇明三島地區(qū)是上海未來可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略空間，要建成環(huán)境和諧優(yōu)美，資源集約利用，經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代生態(tài)島區(qū)。2005年11月16日上海市政府新聞發(fā)布會上披露了《崇明三島總規(guī)劃》，崇明島迎來了千載難逢的發(fā)展機遇，也給本公司的后續(xù)發(fā)展帶來很多機遇，公司將不失時機，利用優(yōu)勢，抓住機遇，積極參與崇明開發(fā)，在現(xiàn)代化生態(tài)島建設中占有一席之地。

　　(2)公司面臨的挑戰(zhàn)

　　在崇明三島總體規(guī)劃中上海長江隧橋(崇明越江通道)工程的建設，這標志著上海多少人期盼已久的中心城區(qū)和崇明島一橋飛架南北，一隧穿越兩岸的世紀夢想將變成現(xiàn)實，預計在2010年左右能實現(xiàn)，這樣會打破傳統(tǒng)單一的水上交通運輸格局，公司的主營業(yè)務會受到一定的沖擊。為此，公司將抓住發(fā)展機遇由水上運輸向陸上項目進軍。

　　(3)公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　根據(jù)崇明三島總體規(guī)劃，公司積極投身于崇明現(xiàn)代化生態(tài)島建設和房地產(chǎn)項目建設。為了搞好公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司已成立了投資發(fā)展部，研究制定公司中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保公司在上海長江隧橋(崇明越江通道)開通后的可持續(xù)發(fā)展。

　　(4)新年度工作計劃

　　2006年公司將堅持“安全、優(yōu)質(zhì)、管理、發(fā)展”作為指導方針，以落實安全管理體系為契機，確保安全工作萬無一失，在確保安全工作的前提下，使服務質(zhì)量進一步提高，旅客的滿意度不斷提升，同時加強內(nèi)部管理，確保公司健康發(fā)展，力爭在2006年度中主營業(yè)務收入能穩(wěn)步攀升，成本費用得到進一步的有效控制。

　　3、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求及使用計劃以及資金來源情況

　　為了完成2006年的經(jīng)營計劃和工作目標，公司預計2006年度的資金需求約為1.5億元人民幣，資金來源渠道主要有：公司自有資金，2006年的凈利潤及提取的折舊基金，資金不足時向國內(nèi)商業(yè)銀行貸款。

　　4、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風險因素以及采取的對策措施：

　　公司在未來的發(fā)展及擬定公司新年度的經(jīng)營計劃時，所依據(jù)的假設條件為：本公司所遵循的現(xiàn)行法律、法規(guī)以及國家有關行業(yè)政策將不會重大改變，國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的大環(huán)境不會有大的改變，在上海長江隧橋(崇明越江通道)未開通前，不會發(fā)生對本公司經(jīng)營業(yè)務造成重大不利影響以及導致公司財產(chǎn)重大損失的任何不可抗力事件和任何不可預見的因素等。公司未來面臨的主要風險因素有：

　　(1)市場競爭風險

　　從申崇航線運輸市場來看，由于公司近幾年來加強了運力和碼頭等配套設施的投入，運力與運量之間的矛盾總體上得到了緩和，但隨著崇明開發(fā)的啟動，車客流量會有較大的上升，目前在申崇航線經(jīng)營的有2家公司，隨著車客流量的增加會不斷增加航班來滿足社會的需求，競爭會更加的激烈。公司在確保航行安全的前提下，使運力發(fā)揮最大的作用，增加競爭能力。

　　(2)燃油價格上漲對公司的經(jīng)營風險

　　近幾年來燃油價格不斷上漲，對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大的影響，按照目前國際原油價格的上漲趨勢，國內(nèi)的成品油也在不斷地上漲，而目前政府對公司運價實行指導價，而指導價有較大的滯后性，對公司的經(jīng)營不是很有利。如果燃油緊缺導致經(jīng)營困難，給公司的經(jīng)營帶來較大的風險。

　　(3)上海長江隧橋(崇明越江通道)開通后的市場風險

　　按照上海市政府規(guī)劃2010年將建成上海長江隧橋(崇明越江通道)，上海長江隧橋(崇明越江通道)建成后將從根本上改變崇明島交通不便的狀況，為崇明島開發(fā)創(chuàng)造了重要的前提和條件，對增強上海的輻射能力，促進長三角地區(qū)經(jīng)濟一體化，均衡化發(fā)展具有重要意義。上海長江隧橋(崇明越江通道)開通后的有利因素為車客流量會大幅增長，給水上運輸帶來較大的運量。不利因素，上海長江隧橋(崇明越江通道)開通后它是全天候的，不受晝夜天氣限制等，所以車輛過江會更加方便。假設隧橋開通后它的收費標準比現(xiàn)在的水上運輸價格高，對公司經(jīng)營影響不大，反之影響較大。如果在隧橋開通前國家對車輛實行費改稅，對公司今后的經(jīng)營較有利。

　　6.2主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　金額單位：元

　　主營業(yè)務主營業(yè)務主營業(yè)務利

　　主營業(yè)務收主營業(yè)務成主營業(yè)務

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品收入比上成本比上潤率比上年

　　入(元)本（元）利潤率（%）

　　年增減（%）年增減（%）增減（%）

　　增加1.06

　　內(nèi)河客滾210874874.80144658671.5031.40-4.65-6.11

　　個百分點

　　減少3.13

　　沿海化工品運輸25204830.1820632787.0618.149.2513.59

　　個百分點

　　陸上出租汽車運減少3.57

　　26011265.4614113536.1445.741.808.97

　　輸個百分點

　　注：1、報告期內(nèi)本公司不存在向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務的關聯(lián)交易。

　　2、內(nèi)河客滾主營業(yè)務收入減少的原因為：在報告期內(nèi)因“崇明島”輪停航減少收入所致。主營業(yè)務成本減少是“崇明島”輪停航減少成本支出所致。

　　6.3主營業(yè)務分地區(qū)情況：

　　地區(qū)主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入比上年增減(%)

　　上海地區(qū)236，886，139.00元-3.99

　　注：報告期內(nèi)因“崇明島”輪停航，主營業(yè)務收入減少所致。

　　6.4募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　項目收益情

　　項目名稱項目金額項目進度

　　況

　　建造1艘高速客輪2158萬元2006年1月19日出廠無

　　改裝1艘高速客輪258萬元2006年1月10日出廠無

　　第一個泊位在2005年10月1日

　　建造南門港鏟坡式碼頭3500萬元啟用。第二泊位在2006年1月非單獨核算

　　23日竣工，并投入使用

　　購置2艘二手高速船2059萬元權證已過戶250萬元

　　2005年12月

　　受讓上海市崇明縣物資總

　　19日受讓該

　　公司持有上海物華假日酒2100萬元正在辦理有關手續(xù)

　　項目，本年

　　店100%產(chǎn)權

　　度無收益

　　投資上海海島房地產(chǎn)有限正在進行前期準備工作，預計在

　　5610萬元

　　公司2006年4月份開工

　　合計15685萬元？？

　　6.6董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　6.7董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現(xiàn)凈利潤23754533.96元，母、子公司分別提取10%法定盈余公積金4554565.19元，母、子公司分別提取10%法定公益金4418434.86元（其中：上海亞通文化傳播有限公司提取8%），加上上年未分配利潤19242266.66元(已扣除10送1后的未分配利潤)，可供股東分配的利潤為34023800.57元，經(jīng)公司第五屆董事會第22次會議研究決定：2005年度利潤分配預案為：以2005年年末總股本240259589股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股1股，結余的未分配利潤結轉至下一年度由全體股東共享。此預案需經(jīng)公司2005年年度股東大會審議通過后實施。本年度資本公積金不轉增股本。

　　公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案

　　本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配公司未分配利潤的用途和使用計劃

　　預案的原因

　　因公司在2006年投資項目資金需求量建造公司辦公樓等項目，資金在2006年

　　大，所以不進行現(xiàn)金分配。度使用。

　　7重要事項

　　7.1收購資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　自購買日起是否為關所涉及的所涉及的

　　交易對方及被收購價格至本年末為聯(lián)交易(如資產(chǎn)產(chǎn)權債權債務

　　購買日

　　收購資產(chǎn)(萬元)上市公司貢是、說明定是否已全是否已全

　　獻的凈利潤價原因)部過戶部轉移

　　向江蘇南通高

　　速船公司購置

　　2005-1-261139180萬元否是是

　　了“通州”號高

　　速客輪

　　向福建廈門東

　　山華鴻高速船

　　務有限公司購2005-1-2192070萬元否是是

　　置了“新寧”號

　　高速客輪

　　受讓上海市崇

　　明縣物資總公

　　本年度無利正在辦理

　　司持有上海物2005-12-192100否是

　　潤產(chǎn)生權證

　　華假日酒店

　　100%產(chǎn)權

　　7.2出售資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　本年初至出是否為關所涉及的所涉及債

　　售日該出售聯(lián)交易資產(chǎn)產(chǎn)權權債務是

　　交易對方及出售資產(chǎn)

　　出售日出售價格資產(chǎn)為上市(如是，說是否已全否已全部

　　被出售資產(chǎn)的損益

　　公司貢獻的明定價原部過戶轉移

　　凈利潤則)

　　向自然人黃

　　祖修轉讓公

　　司持有的山

　　東煙臺滬豐2005.6.9175萬元0否無是是

　　房地產(chǎn)開發(fā)

　　有限公司

　　35%的股權

　　崇明島輪

　　轉讓給愛

　　爾蘭

　　273萬美

　　(Fencore2005.12.310否252萬元是是

　　元

　　Service

　　Limited)

　　公司

　　注：報告期內(nèi)，公司收購、出售有關資產(chǎn)的說明：

　　(1)2005年1月26日，公司召開了第五屆董事會第8次會議，審議通過了《關于購置2艘二手高速客輪的議案》，2艘船的交易金額為2059萬元。2艘二手高速客輪的國籍證書，所有權證書已辦妥。

　　(2)2005年6月9日公司召開了第五屆董事會第13次會議，審議通過了《關于轉讓山東煙臺滬豐房地產(chǎn)有限公司35%股權和向山東煙臺滬豐房地開發(fā)有限公司收回先期支付的7000萬元資金的議案》。公司轉讓該公司35%的股權，交易價為175萬元。此項股權轉讓手續(xù)已在2005年7月份辦妥，8月2日已收回全部資金的本息。

　　(3)2005年12月19日公司召開了第五屆董事會第19次會議，審議通過了《關于受讓上海市崇明縣物資總公司持有上海物華假日酒店100%產(chǎn)權的議案》。本次交易的總價格為2100萬元，有關權證正在辦理過程中。

　　(4)2005年12月31日公司與愛爾蘭(FencoreserviceLimited)公司達成了“崇明島”輪買賣意向，經(jīng)多次協(xié)商“崇明島”輪出售價為273萬美元。

　　上述事項對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性不產(chǎn)生影響

　　7.3重大擔保

　　√適用□不適用

　　公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)

　　是否是否為關聯(lián)

　　發(fā)生日期（協(xié)擔保

　　擔保對象名稱擔保金額擔保期履行方擔保（是或

　　議簽署日）類型

　　完畢否）

　　上海宇通集裝箱2005.8.26

　　連帶責

　　綜合服務有限公2005.8.26200萬元至否否

　　任擔保

　　司2006.8.23

　　報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計200萬元

　　報告期末擔保余額合計200萬元

　　公司對控股子公司的擔保情況

　　報告期內(nèi)對控股子公司擔保發(fā)生額合計4950萬元

　　報告期末對控股子公司擔保余額合計4950萬元

　　公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)

　　擔保總額5150萬元

　　擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例12.23%

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金無

　　額

　　直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保對200萬元

　　象提供的債務擔保金額

　　擔保總額是否超過凈資產(chǎn)的50%部分的金額否

　　上述三項擔保金額合計200萬元(屬歷史遺留問題)

　　7.4重大關聯(lián)交易

　　7.4.1與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2關聯(lián)債權債務往來

　　□適用√不適用

　　注：報告期內(nèi)本公司未向控股股東及其子公司提供資金。

　　資金占用情況及清欠方案：

　　□是√不適用

　　清欠方案是否能確保在2006年底前徹底解決資金占用問題

　　□是□否√不適用

　　7.5委托理財

　　□適用√不適用

　　7.6承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　公司在2005年11月25日召開了股權分置改革的相關股東大會，經(jīng)股東大會審議通過了《公司股權分置改革方案》，在股權分置改革中崇明縣國資委承諾，在所持亞通股份非流通股股份改革方案實施之日起12個月內(nèi)不上市交易或轉讓的承諾期期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占亞通股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過百分之五，48個月內(nèi)不超過百分之十。

　　7.7重大訴訟仲裁事項

　　√適用□不適用

　　(一)公司在報告期內(nèi)沒有發(fā)生仲裁事項。(二)持續(xù)到報告期的重大訴訟事項。在1999年因中宏資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司控制本公司期間，原任董事長王建在未經(jīng)董事會決議的情況下，將1900萬元借給商友商務有限公司，該借款由中宏資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司擔保，因還款時效已過，公司根據(jù)這個情況于2001年4月向上海市高級人民法院提起訴訟，后因案件的管轄權問題上海市高級人民法院將該案移送至深圳中級人民法院審理。本案已于2002年4月11日一審結案，一審判決結果為公司勝訴。在2002年4月下旬因商友商務有限公司對深圳中級人民法院判決歸還本公司1900萬元的借款不服，所以向廣東省高級人民法院上訴，經(jīng)廣東省高級人民法院2年多時間的審理，于2004年7月6日開庭審判，判決結果為：駁回上訴，維護原判。公司根據(jù)廣東省高級人民法院的判決結果，已向廣東省深圳市中級人民法院提出強制執(zhí)行的申請，并以(2004)深中法執(zhí)字第1379-1號(民事裁定書)裁定追加負有出資不實責任的新產(chǎn)業(yè)投資有限公司為被執(zhí)行人，深圳法院已凍結1861萬元資金，目前正在執(zhí)行過程中。

　　因商友商務借的1900萬元是公司向銀行借款，該案拖的時間較長，所以每年要支出一筆財務費用，使公司利潤減少。

　　8監(jiān)事會報告

　　在報告期內(nèi)共召開四次監(jiān)事會會議。2005年3月29日召開了第五屆監(jiān)事會第6次會議，會議審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》，《公司2004年度報告和摘要》，《公司2004年度財務決算和2005年度財務預算報告》。2005年4月20日召開了第五屆監(jiān)事會第7次會議，審議通過了《公司2005年度第1季度報告》。2005年8月5日召開了第五屆監(jiān)事會第8次會議，審議通過了《公司2005年半年度報告和摘要》。2005年10月21日召開了第五屆監(jiān)事會第9次會議，審議通過了《公司2005年第3季度報告》。

　　監(jiān)事會認為：公司能依法運作，建立了比較完善的內(nèi)控制度，公司董事、高級管理人員在執(zhí)行職務時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，公司的財務報告如實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。上海眾華滬銀會計師事務所有限公司對公司2005年度的財務進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。監(jiān)事會認為：該審計報告客觀、公正地反映了公司的經(jīng)營業(yè)績。在報告期內(nèi)公司所有收購、出售資產(chǎn)(股權)交易的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司法》的規(guī)定，所有收購、出售資產(chǎn)(股權)交易的定價方式是公平、公正的，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕交易以及損害公司股東利益的情況。

　　9財務報告

　　9.1審計意見

　　本公司2005年度財務報告已經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計，中國注冊會計師周正云、劉萬椿簽字，出具了滬眾會字（2006）第1098號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表（見附表）

　　9.3與最近一期年度報告相比，公司合并范圍發(fā)生了變化，增加了上海西盟物貿(mào)有限公司和上海亞通通信工程有限公司，減少了煙臺滬豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　上海亞通股份有限公司

　　董事長：黃勝

　　二○○六年三月二十四日

　　資產(chǎn)負債表

　　2005年12月31日

　　編制單位：上海亞通股份有限公司金額單位：元

　　序號合并母公司

　　資產(chǎn)

　　期末數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期初數(shù)

　　流動資產(chǎn)

　　貨幣資金161，218，753.4091，997，188.9116，463，632.3953，953，670.11

　　短期投資2748，436.081，846，933.02--

　　應收票據(jù)3

　　應收股利4--13，889，748.2215，247，345.50

　　應收利息5

　　應收帳款67，651，915.957，845，483.271，012，154.514，925，921.38

　　其他應收款7111，835，272.7999，261，608.75148，557，343.61165，077，846.63

　　預付帳款81，761，433.0012，664，130.71880，237.005，033，528.97

　　應收補貼款9----

　　存貨1028，569，939.0283，720，180.994，294，197.562，863，560.50

　　待攤費用11865，616.29990，986.29--

　　一年內(nèi)到期的長期債券投資21

　　其他流動資產(chǎn)24

　　流動資產(chǎn)合計30212，651，366.53298，326，511.94185，097，313.29247，101，873.09

　　長期投資:----

　　長期股權投資31209，255，829.04125，690，606.84289，299，074.58194，889，871.76

　　其中:合并價差3210，572，269.44

　　長期債權投資

　　長期投資合計33209，255，829.04125，690，606.84289，299，074.58194，889，871.76

　　固定資產(chǎn):----

　　固定資產(chǎn)原價39453，648，124.82490，291，036.85231，451，759.63300，748，574.51

　　減:累計折舊40183，114，102.14200，334，889.8390，681，886.91126，056，545.43

　　固定資產(chǎn)凈值41270，534，022.68289，956，147.02140，769，872.72174，692，029.08

　　減：固定資產(chǎn)減值準備425，572，400.0025，503，700.00-19，931，300.00

　　固定資產(chǎn)凈額43264，961，622.68264，452，447.02140，769，872.72154，760，729.08

　　在建工程4553，234，369.0419，870，476.0553，234，369.0419，870，476.05

　　固定資產(chǎn)清理46

　　固定資產(chǎn)合計50318，195，991.72284，322，923.07194，004，241.76174，631，205.13

　　無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):

　　無形資產(chǎn)5180，711，418.3155，017，765.2965，879，642.2339，856，566.47

　　長期待攤費用521，573，279.83887，242.461，134，820.00

　　其他長期資產(chǎn)53

　　無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)合計5482，284，698.1455，905，007.7567，014，462.2339，856，566.47

　　遞延稅項:

　　遞延稅款借項55

　　資產(chǎn)總計60822，387，885.43764，245，049.60735，415，091.86656，479，516.45

　　資產(chǎn)負債表（續(xù)表）

　　2005年12月31日

　　金額單位：元

　　序號合并母公司

　　負債及股東權益

　　期末數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期初數(shù)

　　流動負債:

　　短期借款61299，500，000.00257，000，000.00250，000，000.00207，000，000.00

　　應付票據(jù)62

　　應付帳款635，646，755.345，737，919.773，332，184.053，994，000.24

　　預收帳款643，523，429.021，846，642.8555，975.0263，026.85

　　應付工資65

　　應付福利費662，932，742.472，889，896.18460，987.97460，097.89

　　應付股利671，195，558.781，038，757.031，036，742.281，038，757.03

　　應交稅金685，925，615.523，303，574.121，242，765.8067，545.18

　　其他應交款6989，252.2464，797.1247，343.4633，329.51

　　其他應付款7046，939，596.5954，484，377.7124，763，413.7013，101，614.13

　　預提費用71471，869.5378，200.00--

　　預計負債72

　　一年內(nèi)到期的長期負債78-30，322，147.23-30，322，147.23

　　其他流動負債79

　　流動負債合計80366，224，819.49356，766，312.01280，939，412.28256，080，518.06

　　長期負債:

　　長期借款8130，322，147.23-30，322，147.23-

　　應付債券82

　　長期應付款833，229，256.603，229，256.603，229，256.603，229，256.60

　　專項應付款84

　　其他長期負債85

　　長期負債合計33，551，403.833，229，256.6033，551，403.833，229，256.60

　　遞延稅項:88

　　遞延稅款貸項89

　　負債合計90399，776，223.32359，995，568.61314，490，816.11259，309，774.66

　　少數(shù)股東權益（合并報表填列）1，687，386.367，079，739.20

　　股東權益91

　　股本240，259，589.00200，216，324.00240，259，589.00200，216，324.00

　　資本公積9277，450，228.1497，471，860.6477，450，228.1497，471，860.64

　　盈余公積9369，190，658.0460，217，657.9948，227，229.7343，476，322.93

　　其中:公益金9433，947，084.7529，528，649.8923，543，611.7221，168，158.32

　　未分配利潤9534，023，800.5739，263，899.1654，987，228.8856，005，234.22

　　外幣報表折算差額（合并報表填

　　96

　　列）

　　97

　　所有者股益（或股東權益）99420，924，275.75397，169，741.79420，924，275.75397，169，741.79

　　負債和所有者權益100822，387，885.43764，245，049.60735，415，091.86656，479，516.45

　　法定代表人:黃勝財務負責人:王成會計經(jīng)辦人員:朱煒

　　利潤表及利潤分配表

　　2005年1-12月

　　編制單位：上海亞通股份有限公司金額單位：元

　　(合并)（母公司）

　　項目序號

　　2005年2004年2005年2004年

　　一、主營業(yè)務收入1377，505，173.93281，641，734.51144，082，326.57160，765，576.37

　　減:主營業(yè)務成本4288，285，443.35194，680，960.0698，114，126.05113，222，438.11

　　主營業(yè)務稅金及附加59，066，809.229，134，104.384，630，729.435，167，396.72

　　二、主營業(yè)務利潤(虧損以"-"號表示)1080，152，921.3677，826，670.0741，337，471.0942，375，741.54

　　加:其他業(yè)務利潤(虧損以"-"號表示)11596，945.88347，245.42-23，520.43570，332.98

　　減:營業(yè)費用13904，894.8614，272.80--

　　管理費用1446，671，470.1931，816，033.5129，448，758.5820，182，644.45

　　財務費用159，373，881.0211，207，741.158，188，070.7810，609，019.78

　　三、營業(yè)利潤(虧損以"-"號表示)1823，799，621.1735，135，868.033，677，121.3012，154，410.29

　　加:投資收益(虧損以"-"號表示)192，186，391.192，508，263.9318，245，152.7320，665，018.58

　　補貼收入221，877，431.00399，723.58547，200.00-

　　營業(yè)外收入235，464，247.7849，102.795，340，045.9013，988.88

　　減:營業(yè)外支出254，406，506.746，256，408.584，054，985.975，594，670.38

　　四、利潤總額2728，921，184.4031，836，549.7523，754，533.9627，238，747.37

　　減:所得稅285，863，493.645，064，302.78-

　　減:少數(shù)股東權益29-696，843.20-466，500.40

　　五、凈利潤(虧損以"-"號表示)3023，754，533.9627，238，747.3723，754，533.9627，238，747.37

　　39，263，899.1638，318，336.2556，005，234.2250，898，930.33

　　加:年初未分配利潤(未彌補虧損以"-"號表示)32

　　----

　　其他轉入33

　　63，018，433.1265，557，083.6279，759，768.1878，137，677.70

　　六、可分配的利潤(虧損以"-"號表示)38

　　4，554，565.194，807，929.512，375，453.402，723，874.74

　　減:提取法定公積金39

　　404，418，434.864，800，560.952，375，453.402，723，874.74

　　提取法定公益金

　　---

　　職工獎福利基金(外商投資企業(yè)子公司項目)40-1

　　54，045，433.0755，948，593.1675，008，861.3872，689，928.22

　　七、可供股東分配的利潤(虧損以"-"號表示)41

　　--

　　減:應付優(yōu)先股股利42

　　--

　　提取任意公積金43

　　--

　　應付普通股股利44

　　20，021，632.5016，684，694.0020，021，632.5016，684，694.00

　　轉作股本的普通股股利45

　　34，023，800.5739，263，899.1654，987，228.8856，005，234.22

　　八、未分配利潤(未彌補虧損以"-"號表示)50

　　法定代表人:黃勝財務負責人:王成會計經(jīng)辦人員:朱煒

　　現(xiàn)金流量表

　　2005年12月31日

　　編制單位：上海亞通股份有限公司金額單位：元

　　項目行次合并金額母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1404，510，545.16148，976，305.25

　　收到的稅款返還22，079，354.64807，354.64

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金356，047，270.8919，902，929.00

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5462，637，170.69169，686，588.89

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金6237，883，615.5062，822，065.44

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金746，964，921.6334，515，268.47

　　支付的各項稅費816，101，792.494，522，219.38

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金935，200，932.6613，034，209.84

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計10336，151，262.28114，893，763.13

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11126，485，908.4154，792，825.76

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金122，750，000.001，750，000.00

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金134，797，087.7420，038，733.24

　　處置固定、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額146，858，281.685，530，850.00

　　收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金157，078，377.704，946，794.26

　　投資活動現(xiàn)金流入小計1621，483，747.1232，266，377.50

　　購建固定、無形資產(chǎn)、和其他長期資產(chǎn)而支付的現(xiàn)金1865，233，827.5157，966，657.18

　　投資所支付的現(xiàn)金19101，191，103.1496，595，186.05

　　支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金2015，864，671.34

　　投資活動現(xiàn)金流出小計22182，289，601.99154，561，843.23

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25-160，805，854.87-122，295，465.73

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金26

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權益性投資收到的現(xiàn)金27

　　借款所收到的現(xiàn)金28437，000，000.00359，000，000.00

　　收到的其他與籌資活動的有關現(xiàn)金29

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計30437，000，000.00359，000，000.00

　　償還債務所支付的現(xiàn)金31417，500，000.00316，000，000.00

　　分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金3215，958，489.0512，987，397.75

　　其中：支付少數(shù)股東的股利33

　　支付的與其他籌資活動有關的現(xiàn)金34

　　其中：子公司依法減資支付少數(shù)股東的現(xiàn)金35

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計36433，458，489.05328，987，397.75

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額403，541，510.9530，012，602.25

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額41

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額42-30，778，435.51-37，490，037.72

　　現(xiàn)金流量表（續(xù)表）

　　2005年12月31日

　　金額單位：元

　　補充資料行次合并金額母公司

　　1、將利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤（虧損以＂一＂號填列）4323，754，533.9623，754，533.96

　　加：少數(shù)股東權益44-696，843.20-

　　減：未確認的投資損失45

　　加：計提資產(chǎn)減值準備461，396，577.88999，873.20

　　固定資產(chǎn)折舊4737，184，909.6714，445，642.60

　　無形資產(chǎn)攤銷481，569，637.481，240，214.74

　　長期待攤費用攤銷49492，228.53377，960.00

　　待攤費用的減少(減:增加)50125，370.00

　　預提費用的增加(減:減少）51393，669.53

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）52-1，347，137.04-1，466，589.93

　　固定資產(chǎn)報廢損失53--

　　財務費用549，177，387.058，038，588.74

　　投資損失（減：收益）55-2，186，391.19-18，245，152.73

　　遞延稅款貸項（減：借項）56

　　存貨的減少（減：增加）57-2，858，679.71-1，430，637.06

　　經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）5819，338，044.1725，010，485.30

　　經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）5940，142，601.282，067，906.94

　　其他60

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額65126，485，908.4154，792，825.76

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本66

　　一年內(nèi)到期的可轉換公司債券67

　　融資租入固定資產(chǎn)68

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：

　　貨幣資金的期末余額6961，218，753.4016，463，632.39

　　減：貨幣資金的期初余額7091，997，188.9153，953，670.11

　　現(xiàn)金等價物的期末余額71

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額72

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額73-30，778，435.51-37，490，037.72

　　法定代表人:黃勝財務負責人:王成會計經(jīng)辦人員:朱煒