景陽證券投資基金2005年度收益分配公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月27日 05:18 中國證券網-上海證券報

　　本公司所管理的景陽證券投資基金（以下簡稱"基金景陽"，交易代碼為500007）2005年度財務報告已由普華永道中天會計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。根據《證券投資基金法》、《景陽證券投資基金合同》及其它相關的規定，本公司議定了基金景陽2005年度收益分配方案，并經基金景陽的托管人中國農業銀行復核，現公告

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如下：

　　一、收益分配方案

　　基金景陽2005年實現凈收益41，259，616.39元，期初未分配凈收益-7，365，500.77元，期末實際可供基金份額持有人分配收益為33，894，115.62元。2005年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金收益0.31元，共派發現金收益31，000，000.00元，占可分配收益的91.46%，未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產中。基金景陽2005年12月31日的基金份額凈值為1.0826元，本次收益分配后，經調整的基金份額凈值為1.0516元。

　　根據

財政部、國家稅務總局財稅字[1998]55號文《關于證券投資基金稅收問題的通知》的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。

　　二、收益分配對象

　　截止2006年4月3日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金景陽的全體基金份額持有人。

　　三、權益登記日、除息交易日和收益發放日

　　權益登記日：2006年4月3日

　　除息交易日：2006年4月4日

　　收益發放日：2006年4月7日

　　四、收益發放辦法

　　我司擬于4月5日將基金景陽擬分配的收益款及代理發放收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在現金收益發放日之前的第一個交易日將已辦理指定交易的投資者的現金收益金額通過資金結算系統劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現金收益發放日領取現金收益。對未辦理指定交易的投資者的現金收益暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經確認后即將其尚未領取的現金收益劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日即可領取現金收益。

　　五、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：http://www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588-＃

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年3月27日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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