國聯(lián)安基金管理有限公司德盛安心成長混合型證券投資基金分紅公告

　　德盛安心成長混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2005年7月13日，經(jīng)過一個多月的投資運作，已經(jīng)取得了良好的投資業(yè)績，截至2006年3月20日，本基金單位凈值為1.046元。為回報投資者，根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《德盛安心成長混合型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅

，現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案為：經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，截止2006年3月14日，本基金已實現(xiàn)可分配收益為3，098，230.59元。本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.20元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年3月21日

　　2、紅利分配日：2006年3月22日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年3月22日除息后的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在注冊與過戶登記人國聯(lián)安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月22日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年3月23日直接計入其基金賬戶，2006年3月24日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含2006年3月21日）最后一次選擇的分紅方式為準。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、請投資者到銷售網(wǎng)點查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定的時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.gtja-allianz.com

　　2、國聯(lián)安基金管理有限公司客服熱線：021－38784766

　　3、本公司直銷中心和工商銀行、交通銀行、上海浦發(fā)銀行、國泰君安證券、銀河證券、中信建投證券、東吳證券、國信證券、興業(yè)證券、光大證券、聯(lián)合證券、中信證券、西北證券、宏源證券、申銀萬國、招商證券、海通證券、廣發(fā)證券、華泰證券的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　國聯(lián)安基金管理有限公司

　　2006年3月22日