工銀瑞信貨幣市場基金開放申購和贖回業務的公告

　　工銀瑞信貨幣市場基金（以下簡稱"本基金"）經中國證監會證監基金字[2006]22號文批準，于2006年2月23日起向全社會公開募集。本基金基金合同于2006年3月20日正式生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《工銀瑞信貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）、《工銀瑞信貨

幣市場基金招募說明書》（以下簡稱"招募說明書"）的有關規定，本基金定于2006年3月24日開始辦理申購和贖回業務(本基金簡稱：工銀瑞信貨幣基金；基金代碼：482002)。

　　現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式貨幣市場基金，基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司(以下稱"本基金管理人")，注冊登記機構為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年2月20日《中國證券報》、2006年2月21日《上海證券報》和2006年2月22日《證券時報》的《工銀瑞信貨幣市場基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站（www.icbccs.com.cn）查閱本基金的《基金合同》和《招募說明書》等資料。

　　一、銷售機構

　　（一）直銷機構

　　名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務電話：400-811-9999，（010）65179888

　　傳真：（010）85159100

　　聯系人：郝煒

　　公司網站：www.icbccs.com.cn

　　（二）代銷機構

　　1、中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：中國北京復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務電話：95588（全國）

　　網站：www.icbc.com.cn

　　2、中國建設銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　客戶服務電話：95533（全國）

　　網站：www.ccb.cn

　　3、中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：（010）84864818

　　傳真：（010）84865560

　　聯系人：陳忠

　　公司網站：www.ecitic.com

　　4、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：（021）62580818-213

　　傳真：（021）62569400

　　客戶服務熱線：4008888666

　　公司網站：www.gtja.com

　　5、中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：（010）66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網站：www.chinastock.com.cn

　　6、中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　聯系人：權唐

　　開放式基金咨詢電話：4008888108

　　開放式基金業務傳真：（010）65182261

　　公司網站：www.csc108.com

　　7、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111；（0755）26951111

　　公司網站：www.newone.com.cn

　　8、興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：（021）68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：（021）68419974

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　以上各銷售機構的地址、工作日辦理業務的具體時間和其它有關信息、規定等事項，請以各銷售機構在當地媒體上刊登的公告或各銷售網點的公告為準，也可致電各銷售機構客戶服務電話咨詢。

　　若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、申購和贖回業務安排

　　(一)辦理時間

　　本基金辦理日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所及全國銀行間債券市場同時開放交易的工作日(本公司公告暫停時除外)。具體業務辦理時間以銷售機構公布的時間為準。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體申購和贖回時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二)數額限制

　　1、代銷網點每個基金賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣；

　　2、直銷中心每個基金賬戶首次申購的最低金額為100萬元人民幣；已在直銷中心有認購或者申購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的最低金額為1000元人民幣。

　　3、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于1，000份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1，000份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。

　　(三)申購費與贖回費：

　　1、申購費

　　本基金的申購費率為零。

　　2、贖回費

　　本基金的贖回費率為零。

　　三、收益分配原則

　　1、本基金每份基金份額享有同等分配權。

　　2、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式，自基金合同生效之日起每個開放日將實現的基金凈收益（或凈損失）分配給基金份額持有人，參與下一日基金收益分配，并按月結轉到投資者基金賬戶，使基金份額凈值始終保持1.00元。

　　3、收益分配的方式約定為紅利再投資。如當期累計分配的基金收益為正值，則為持有人增加相應的基金份額；如當期累計分配的基金收益為負值，則為持有人縮減相應的基金份額。投資者可通過贖回基金份額獲取現金收益。

　　4、本基金收益每月集中結轉一次，成立不滿一個月不結轉。

　　5、若投資者全部贖回基金份額時，基金管理人自動將投資者賬戶當前累計收益全部結轉并與贖回款一起支付給投資者；投資者部分贖回，賬戶當前累計收益為正時，不結轉賬戶當前累計收益。賬戶當前累計收益為負時，按贖回比例結轉賬戶當前累計收益。

　　6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的分配權益。

　　四、基金收益公告

　　從2006年3月24日起，本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布本基金每萬份基金份額凈收益與基金七日年化收益率。

　　風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　2006年3月21日